Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,766 | 11,819 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,766 | 11,819 |
| 折舊費用 | 66,181 | 79,397 |
| 攤銷費用 | 4,396 | 10,958 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,542 | -7,299 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,118 | 112,834 |
| 利息費用 | 7,661 | 12,144 |
| 利息收入 | -23,526 | -57,266 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,064 | 2,694 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,488 | -2,771 |
| 其他項目 | 800 | 1,513 |
| 收益費損項目合計 | 26,428 | 152,204 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -392,551 | -393,048 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,292 | -1,193 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,140 | 266,083 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,532 | 18,461 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25,541 | 104,373 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,323 | -1,405 |
| 存貨（增加）減少 | 170,049 | 108,589 |
| 預付款項（增加）減少 | 55,006 | 7,462 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 509 | -455 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -173,471 | 108,867 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -16,815 | 14,064 |
| 應付票據增加（減少） | -79,927 | -213,764 |
| 應付帳款增加（減少） | -331,341 | -581,941 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,040 | -15,896 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,904 | -43,296 |
| 其他流動負債增加（減少） | -37,252 | -22,002 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10,676 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -551,955 | -862,835 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -725,426 | -753,968 |
| 調整項目合計 | -698,998 | -601,764 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -670,232 | -589,945 |
| 收取之利息 | 26,955 | 38,154 |
| 支付之利息 | -6,200 | -6,929 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,672 | -14,869 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -670,149 | -573,589 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -125,568 | -277,700 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -17,600 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,876 | -36,365 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,520 | 11,461 |
| 存出保證金增加 | -382 | -2,815 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 270 |
| 其他非流動資產減少 | -13,285 | -10,776 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -199,591 | -333,525 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,085,940 | 1,699,268 |
| 存入保證金增加 | 168 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -2,040 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,086,108 | 1,697,228 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,502 | 64,213 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 194,866 | 854,327 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,994,867 | 6,781,843 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,189,733 | 7,636,170 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,189,733 | 7,636,170 |