Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,460,616 | 49.51 | 6,994,867 | 53.48 | 7,946,935 | 54.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 463,551 | 3.55 | 34,578 | 0.26 | 399,931 | 2.75 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,466 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 15,837 | 0.12 | 16,371 | 0.13 | 22,378 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 1,210,027 | 9.27 | 1,322,851 | 10.11 | 1,000,021 | 6.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 34,005 | 0.26 | 30,401 | 0.23 | 36,333 | 0.25 |
| 其他應收款淨額 | 256,803 | 1.97 | 252,459 | 1.93 | 202,736 | 1.39 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 15,609 | 0.12 | 14,552 | 0.11 | 16,134 | 0.11 |
| 本期所得稅資產 | 2,637 | 0.02 | 5,247 | 0.04 | 2,959 | 0.02 |
| 存貨 | 1,113,944 | 8.54 | 1,081,684 | 8.27 | 1,130,821 | 7.77 |
| 預付款項 | 180,389 | 1.38 | 186,568 | 1.43 | 169,191 | 1.16 |
| 其他流動資產 | 322,309 | 2.47 | 37,512 | 0.29 | 1,069,370 | 7.35 |
| 流動資產合計 | 10,075,727 | 77.21 | 9,978,556 | 76.29 | 11,996,809 | 82.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 203 | 0.00 | 207 | 0.00 | 194 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 169,763 | 1.30 | 192,465 | 1.47 | 199,890 | 1.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,187,547 | 9.10 | 1,234,629 | 9.44 | 1,308,723 | 8.99 |
| 投資性不動產淨額 | 1,194,958 | 9.16 | 1,259,295 | 9.63 | 633,300 | 4.35 |
| 無形資產 | 103,361 | 0.79 | 101,152 | 0.77 | 98,802 | 0.68 |
| 生物資產－非流動 | 23,508 | 0.18 | 25,977 | 0.20 | 28,451 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 106,246 | 0.81 | 112,656 | 0.86 | 105,492 | 0.72 |
| 其他非流動資產 | 187,617 | 1.44 | 174,275 | 1.33 | 180,126 | 1.24 |
| 非流動資產合計 | 2,973,203 | 22.79 | 3,100,656 | 23.71 | 2,554,978 | 17.56 |
| 資產總計 | 13,048,930 | 100.00 | 13,079,212 | 100.00 | 14,551,787 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,607,601 | 12.32 | 421,768 | 3.22 | 3,113,018 | 21.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 140 | 0.00 | 20,736 | 0.16 | 29,017 | 0.20 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 3,627 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 138,871 | 1.06 | 215,148 | 1.64 | 51,532 | 0.35 |
| 應付帳款 | 2,352,785 | 18.03 | 2,828,354 | 21.62 | 2,579,678 | 17.73 |
| 應付帳款－關係人 | 44,887 | 0.34 | 55,275 | 0.42 | 47,837 | 0.33 |
| 其他應付款 | 691,773 | 5.30 | 649,133 | 4.96 | 500,600 | 3.44 |
| 本期所得稅負債 | 30,910 | 0.24 | 20,401 | 0.16 | 5,121 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 417,087 | 3.20 | 376,486 | 2.88 | 474,027 | 3.26 |
| 流動負債合計 | 5,287,681 | 40.52 | 4,587,301 | 35.07 | 6,800,830 | 46.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 682,251 | 5.23 | 733,101 | 5.61 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 432,158 | 3.31 | 429,482 | 3.28 | 365,801 | 2.51 |
| 其他非流動負債 | 70,381 | 0.54 | 76,864 | 0.59 | 76,995 | 0.53 |
| 非流動負債合計 | 1,184,790 | 9.08 | 1,239,447 | 9.48 | 442,796 | 3.04 |
| 負債總計 | 6,472,471 | 49.60 | 5,826,748 | 44.55 | 7,243,626 | 49.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,343,000 | 10.29 | 1,343,000 | 10.27 | 2,686,000 | 18.46 |
| 股本合計 | 1,343,000 | 10.29 | 1,343,000 | 10.27 | 2,686,000 | 18.46 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,107,693 | 16.15 | 2,107,693 | 16.11 | 2,107,693 | 14.48 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 51,154 | 0.39 | 2,045 | 0.02 | 2,045 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 38,641 | 0.30 | 38,641 | 0.30 | 38,554 | 0.26 |
| 資本公積－其他 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,197,645 | 16.84 | 2,148,536 | 16.43 | 2,148,449 | 14.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 172,453 | 1.32 | 86,959 | 0.66 | 86,959 | 0.60 |
| 特別盈餘公積 | 486,679 | 3.73 | 493,181 | 3.77 | 493,181 | 3.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 275,155 | 2.11 | 946,609 | 7.24 | 83,267 | 0.57 |
| 保留盈餘合計 | 934,287 | 7.16 | 1,526,749 | 11.67 | 663,407 | 4.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 53,544 | 0.41 | 126,973 | 0.97 | -81,422 | -0.56 |
| 國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 8,198 | 0.06 | -1,224 | -0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 61,742 | 0.47 | 125,749 | 0.96 | -81,422 | -0.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,536,674 | 34.77 | 5,144,034 | 39.33 | 5,416,434 | 37.22 |
| 非控制權益 | 2,039,785 | 15.63 | 2,108,430 | 16.12 | 1,891,727 | 13.00 |
| 權益總計 | 6,576,459 | 50.40 | 7,252,464 | 55.45 | 7,308,161 | 50.22 |
| 負債及權益總計 | 13,048,930 | 100.00 | 13,079,212 | 100.00 | 14,551,787 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |