Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由燦星網公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,558 | 74,733 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,558 | 74,733 |
| 折舊費用 | 161,338 | 154,571 |
| 攤銷費用 | 8,217 | 7,790 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,120 | -8,543 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -45,339 | 74,939 |
| 利息費用 | 17,162 | 33,566 |
| 利息收入 | -56,697 | -118,481 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,494 | 6,934 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,962 | -4,372 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 14,376 |
| 其他項目 | 1,587 | 1,560 |
| 收益費損項目合計 | 107,920 | 162,340 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -383,666 | -347,640 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 14,485 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 357 | -6,705 |
| 應收帳款（增加）減少 | 95,230 | 297,187 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,198 | -14,672 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,652 | 119,176 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,057 | -3,108 |
| 存貨（增加）減少 | -49,296 | -7,254 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,179 | -57,986 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -285 | 2,878 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -331,903 | -18,124 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -20,445 | 27,455 |
| 應付票據增加（減少） | -73,653 | -217,836 |
| 應付帳款增加（減少） | -430,689 | -689,539 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,389 | 2,139 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,476 | -186,534 |
| 其他流動負債增加（減少） | 42,466 | 156,268 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -462,234 | -908,047 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -794,137 | -926,171 |
| 調整項目合計 | -686,217 | -763,831 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -649,659 | -689,098 |
| 收取之利息 | 51,054 | 72,260 |
| 支付之利息 | -12,104 | -16,620 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,431 | -21,824 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -644,140 | -655,282 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -279,974 | -240,923 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -17,600 |
| 處分子公司 | 79,861 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -144,161 | -70,916 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,535 | 19,973 |
| 存出保證金增加 | -5,578 | -2,387 |
| 取得無形資產 | -6,777 | -800 |
| 其他金融資產增加 | -4,990 | -197,570 |
| 其他非流動資產減少 | -36,794 | -14,488 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -369,878 | -524,711 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,196,095 | 2,415,963 |
| 存入保證金減少 | 1,418 | 44,023 |
| 發放現金股利 | -537,200 | 0 |
| 非控制權益變動 | -76,907 | -71,313 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 583,406 | 2,388,673 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -103,639 | -43,588 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -534,251 | 1,165,092 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,994,867 | 6,781,843 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,460,616 | 7,946,935 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,460,616 | 7,946,935 |