Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 15, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由燦星網公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,542 | 241,715 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,542 | 241,715 |
| 折舊費用 | 250,004 | 222,534 |
| 攤銷費用 | 12,972 | 11,077 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,189 | -3,619 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,225 | 78,268 |
| 利息費用 | 27,658 | 55,958 |
| 利息收入 | -83,549 | -181,544 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 34,080 | 13,899 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,123 | -7,542 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 14,376 |
| 其他項目 | 2,345 | 2,319 |
| 收益費損項目合計 | 260,801 | 205,726 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -407,851 | -367,027 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 6,558 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,981 | -4,366 |
| 應收帳款（增加）減少 | -745,483 | -245,781 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,335 | -5,789 |
| 其他應收款（增加）減少 | -215,962 | 116,752 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,845 | -1,249 |
| 存貨（增加）減少 | 11,111 | 36,521 |
| 預付款項（增加）減少 | 82,893 | 12,386 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 409 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,247,164 | -458,553 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 4,277 | 2,424 |
| 應付票據增加（減少） | -6,243 | -194,257 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,374 | -583,133 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,601 | 3,352 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,499 | 10,983 |
| 其他流動負債增加（減少） | -70,721 | -26,523 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,211 | -787,154 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,330,375 | -1,245,707 |
| 調整項目合計 | -1,069,574 | -1,039,981 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -996,032 | -798,266 |
| 收取之利息 | 71,650 | 117,749 |
| 支付之利息 | -23,032 | -39,054 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,932 | -23,678 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -988,346 | -743,249 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -28,182 | -27,500 |
| 處分子公司 | 79,861 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -250,088 | -113,878 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,534 | 27,122 |
| 存出保證金增加 | -3,354 | -3,248 |
| 取得無形資產 | -6,777 | -1,450 |
| 取得投資性不動產 | -2,682 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -4,450 | -234,184 |
| 其他非流動資產增加 | -67,554 | 8,274 |
| 其他投資活動 | -283,216 | -347,351 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -530,908 | -692,215 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 720,367 | 1,499,470 |
| 存入保證金增加 | 3,948 | 2,822 |
| 發放現金股利 | -537,200 | 0 |
| 非控制權益變動 | -98,069 | -104,654 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 89,046 | 1,397,638 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 62,376 | 48,804 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,367,832 | 10,978 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,994,867 | 6,781,843 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,627,035 | 6,792,821 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,627,035 | 6,792,821 |