Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 15, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,627,035 | 42.04 | 6,994,867 | 53.48 | 6,792,821 | 48.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 436,424 | 3.26 | 34,578 | 0.26 | 422,416 | 3.01 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,466 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 10,395 | 0.08 | 16,371 | 0.13 | 20,039 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 2,092,167 | 15.63 | 1,322,851 | 10.11 | 1,558,023 | 11.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 17,997 | 0.13 | 30,401 | 0.23 | 27,450 | 0.20 |
| 其他應收款淨額 | 473,408 | 3.54 | 252,459 | 1.93 | 234,989 | 1.67 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 11,707 | 0.09 | 14,552 | 0.11 | 14,204 | 0.10 |
| 本期所得稅資產 | 2,464 | 0.02 | 5,247 | 0.04 | 5,068 | 0.04 |
| 存貨 | 1,078,461 | 8.06 | 1,081,684 | 8.27 | 1,104,815 | 7.87 |
| 預付款項 | 103,675 | 0.77 | 186,568 | 1.43 | 98,819 | 0.70 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 534,577 | 3.81 |
| 其他流動資產 | 342,696 | 2.56 | 37,512 | 0.29 | 1,212,575 | 8.64 |
| 流動資產合計 | 10,196,429 | 76.18 | 9,978,556 | 76.29 | 12,025,796 | 85.71 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 208 | 0.00 | 207 | 0.00 | 198 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 186,807 | 1.40 | 192,465 | 1.47 | 202,912 | 1.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,290,169 | 9.64 | 1,234,629 | 9.44 | 1,236,041 | 8.81 |
| 投資性不動產淨額 | 1,248,561 | 9.33 | 1,259,295 | 9.63 | 181,237 | 1.29 |
| 無形資產 | 101,755 | 0.76 | 101,152 | 0.77 | 98,250 | 0.70 |
| 生物資產－非流動 | 22,735 | 0.17 | 25,977 | 0.20 | 28,125 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 143,433 | 1.07 | 112,656 | 0.86 | 95,908 | 0.68 |
| 其他非流動資產 | 194,859 | 1.46 | 174,275 | 1.33 | 162,146 | 1.16 |
| 非流動資產合計 | 3,188,527 | 23.82 | 3,100,656 | 23.71 | 2,004,817 | 14.29 |
| 資產總計 | 13,384,956 | 100.00 | 13,079,212 | 100.00 | 14,030,613 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,159,248 | 8.66 | 421,768 | 3.22 | 2,236,789 | 15.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 25,247 | 0.19 | 20,736 | 0.16 | 2,429 | 0.02 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 2,538 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 210,445 | 1.57 | 215,148 | 1.64 | 75,111 | 0.54 |
| 應付帳款 | 2,863,957 | 21.40 | 2,828,354 | 21.62 | 2,726,929 | 19.44 |
| 應付帳款－關係人 | 68,574 | 0.51 | 55,275 | 0.42 | 49,250 | 0.35 |
| 其他應付款 | 617,320 | 4.61 | 649,133 | 4.96 | 1,984,484 | 14.14 |
| 本期所得稅負債 | 40,291 | 0.30 | 20,401 | 0.16 | 3,216 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 307,763 | 2.30 | 376,486 | 2.88 | 293,753 | 2.09 |
| 流動負債合計 | 5,295,383 | 39.56 | 4,587,301 | 35.07 | 7,371,961 | 52.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 731,248 | 5.46 | 733,101 | 5.61 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 491,165 | 3.67 | 429,482 | 3.28 | 393,143 | 2.80 |
| 其他非流動負債 | 75,061 | 0.56 | 76,864 | 0.59 | 74,905 | 0.53 |
| 非流動負債合計 | 1,297,474 | 9.69 | 1,239,447 | 9.48 | 468,048 | 3.34 |
| 負債總計 | 6,592,857 | 49.26 | 5,826,748 | 44.55 | 7,840,009 | 55.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,343,000 | 10.03 | 1,343,000 | 10.27 | 1,343,000 | 9.57 |
| 股本合計 | 1,343,000 | 10.03 | 1,343,000 | 10.27 | 1,343,000 | 9.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,107,693 | 15.75 | 2,107,693 | 16.11 | 2,107,693 | 15.02 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 51,154 | 0.38 | 2,045 | 0.02 | 2,045 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 38,641 | 0.29 | 38,641 | 0.30 | 38,641 | 0.28 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,197,645 | 16.42 | 2,148,536 | 16.43 | 2,148,536 | 15.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 172,453 | 1.29 | 86,959 | 0.66 | 86,959 | 0.62 |
| 特別盈餘公積 | 486,679 | 3.64 | 493,181 | 3.77 | 493,181 | 3.52 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 275,138 | 2.06 | 946,609 | 7.24 | 149,185 | 1.06 |
| 保留盈餘合計 | 934,270 | 6.98 | 1,526,749 | 11.67 | 729,325 | 5.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 202,318 | 1.51 | 126,973 | 0.97 | -22,881 | -0.16 |
| 國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 1,110 | 0.01 | -1,224 | -0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 203,428 | 1.52 | 125,749 | 0.96 | -22,881 | -0.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,678,343 | 34.95 | 5,144,034 | 39.33 | 4,197,980 | 29.92 |
| 非控制權益 | 2,113,756 | 15.79 | 2,108,430 | 16.12 | 1,992,624 | 14.20 |
| 權益總計 | 6,792,099 | 50.74 | 7,252,464 | 55.45 | 6,190,604 | 44.12 |
| 負債及權益總計 | 13,384,956 | 100.00 | 13,079,212 | 100.00 | 14,030,613 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |