Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,733 | -12,220 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,733 | -12,220 |
| 折舊費用 | 154,571 | 163,437 |
| 攤銷費用 | 7,790 | 4,622 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,543 | 6,840 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 74,939 | -69,590 |
| 利息費用 | 33,566 | 9,384 |
| 利息收入 | -118,481 | -60,379 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,934 | 2,893 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,372 | -9,317 |
| 非金融資產減損損失 | 14,376 | 0 |
| 其他項目 | 1,560 | 1,355 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 162,340 | 49,245 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -347,640 | -326,273 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,705 | -11,706 |
| 應收帳款（增加）減少 | 297,187 | 298,087 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,672 | 112,174 |
| 其他應收款（增加）減少 | 119,176 | 165,658 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,108 | -4,151 |
| 存貨（增加）減少 | -7,254 | 243,955 |
| 預付款項（增加）減少 | -57,986 | -35,489 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,878 | -3,730 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,124 | 438,525 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 27,455 | 6,486 |
| 應付票據增加（減少） | -217,836 | -104,622 |
| 應付帳款增加（減少） | -689,539 | -1,085,936 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,139 | -9,993 |
| 其他應付款增加（減少） | -142,511 | 72,099 |
| 其他流動負債增加（減少） | 156,268 | 159,479 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -864,024 | -962,487 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -882,148 | -523,962 |
| 調整項目合計 | -719,808 | -474,717 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -645,075 | -486,937 |
| 收取之利息 | 72,260 | 65,680 |
| 支付之利息 | -16,620 | -4,417 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,824 | -48,886 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -611,259 | -474,560 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -17,600 | -15,400 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -5,132 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,916 | -136,166 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,973 | 23,526 |
| 存出保證金增加 | -2,387 | -595 |
| 取得無形資產 | -800 | -600 |
| 其他金融資產增加 | -197,570 | 17,470 |
| 其他非流動資產減少 | 451 | 5,660 |
| 其他投資活動 | -240,923 | -557,529 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -509,772 | -668,766 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,415,963 | 1,038,483 |
| 償還長期借款 | 0 | -53,305 |
| 存入保證金增加 | 0 | 359 |
| 現金增資 | 0 | 261,300 |
| 非控制權益變動 | -71,313 | -20,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,344,650 | 1,226,337 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -58,527 | 191,898 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,165,092 | 274,909 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,781,843 | 5,840,546 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,946,935 | 6,115,455 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,946,935 | 6,115,455 |