Star Comgistic — Capital/Financing Update 2020

Mar 27, 2020

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本資料由　 (上市公司) 4930 燦星網　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/27	發言時間	17:24:05
發言人	暫缺	發言人職稱	暫缺	發言人電話	(02)27956898
主旨	公告本公司董事會決議處分持有之子公司 燦星國際旅行社股份有限公司股權相關事宜
符合條款	第	20	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.證券名稱: 燦星國際旅行社股份有限公司 2.交易日期:109/3/27~109/3/27 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 本公司將參與公開收購應賣所持燦星國際旅行社股份有限公司 股份53.175%(9,716,199股)，每股5.10元，如以燦星國際旅行 社股份有限公司股東參與應賣比率60%~90%估算，本公司預計 交易總金額約$4,458萬元至$2,972萬元。 4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 如以燦星國際旅行社股份有限公司股東參與應賣比率60%~90% 估算，本公司處分投資利益預計約在2,861萬元至1,961萬元 (不含相關證券交易稅費)的範圍，本次處分利益將以實際處 分交割股數為準。 5.與交易標的公司之關係: 本公司之子公司 6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 本公司所持燦星國旅公司股份53.175%(9,716,199股)， 原始投資金額$33,025萬元，無質押情形。 7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投 資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額: 有價證券投資占個體最近期財務報表總資產比例47.33% 有價證券投資占歸屬母公司業主權益比例55.71% 個體營運資金數額11,601萬元 8.取得或處分之具體目的: 燦星國際旅行社股份有限公司因整體營運表現未如預期 持續虧損、加上外界經營環境變化，因此本公司將出售持股。 9.本次交易表示異議董事之意見: 無 10.本次交易為關係人交易: 否 11.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 12.董事會通過日期: 不適用，原因:非關係人交易 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，原因:非關係人交易 14.其他敘明事項: 一、股份賣賣協議書重要約定條款: 1本公司於公開收購參與應賣，除有公開收購不成就 之情況外，於民國109年6月30日前應協助買方取得 燦星國旅公司全部董事席次(含獨立董事)。 2買方擔保燦星國旅公司向本公司資金貸與部分， 除盡力促成標的公司向本公司清償外(例如由買方 透過銀行擔保燦星國旅公司之資金貸與、買方以股 東往來資金貸與給燦星國旅公司用來清償)，至遲 不晚於民國109年5月12日前完全清償，買方就燦星 國旅公司屆期未清償時，願意與燦星國旅公司對本 公司負連帶清償之責，並拋棄先訴抗辯權。 3本公司承諾燦星國旅公司相關財務報表皆係誠實揭 露，如在公開收購完成後一年內，買方發現該收購 前有財報不實揭露致燦星國旅公司受有損害者，本 公司應依其被收購股數佔標的公司已發行股份總數 之比例，賠償給燦星國旅公司。 4本公司因故意或重大過失就本公司所致燦星國旅 公司之損害，本公司應依其被收購股數占燦星國旅 公司已發行股份總數之比例，賠償給燦星國旅公司。 二、上述總交易金額，係以燦星國際旅行社股份有限 公司股東參與應賣比率60%估算，本次總交易金額將 以實際交割股數為準。

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