ST — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 30, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由興泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,400 | 47,464 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,400 | 47,464 |
| 折舊費用 | 798 | 1,022 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,656 | -16,317 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,903 | 1,584 |
| 利息費用 | 28,880 | 31,380 |
| 利息收入 | -24 | -479 |
| 股利收入 | -91,596 | -77,012 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,008 | 115 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,117 | -360 |
| 處分投資損失（利益） | -22,332 | -2,513 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,779 |
| 收益費損項目合計 | -87,152 | -59,801 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 95,050 | 13,360 |
| 應收票據（增加）減少 | 502 | 876 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,783 | 17,081 |
| 其他應收款（增加）減少 | 200 | -2,021 |
| 存貨（增加）減少 | 2,926 | 3,216 |
| 預付款項（增加）減少 | 5 | 198 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -38 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 100,428 | 32,710 |
| 合約負債增加（減少） | 0 | -3,047 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,033 | -1,514 |
| 其他應付款增加（減少） | -255 | -4,803 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -170 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30 | -273 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 748 | -9,807 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 101,176 | 22,903 |
| 調整項目合計 | 14,024 | -36,898 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 84,424 | 10,566 |
| 收取之利息 | 24 | 479 |
| 收取之股利 | 91,596 | 77,012 |
| 支付之利息 | -29,350 | -34,162 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,707 | -12,248 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 134,987 | 41,647 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -56,723 | -131,787 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 410,021 | 232,512 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -455 | -601 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,160 | 416 |
| 預收款項增加－處分資產 | 8,650 | 9,619 |
| 存出保證金減少 | 132 | 464 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,012 |
| 其他金融資產增加 | -4,603 | -47 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 358,182 | 109,564 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -337,957 | -82,222 |
| 應付短期票券減少 | -103,100 | -19,200 |
| 存入保證金增加 | 0 | 13 |
| 其他應付款－關係人減少 | -56,564 | -8,060 |
| 庫藏股票買回成本 | -102 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -497,723 | -109,469 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,554 | 41,742 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,658 | 2,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 40,104 | 44,658 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 40,104 | 44,658 |