ST — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由興泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,558 | -16,056 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,558 | -16,056 |
| 折舊費用 | 251 | 200 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,068 | -259 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,130 | 2,269 |
| 利息費用 | 4,410 | 7,586 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,319 | 3,181 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | -1,112 |
| 收益費損項目合計 | 8,193 | 11,865 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,488 | -454 |
| 應收票據（增加）減少 | -48 | 299 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,929 | 537 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,530 | 2,338 |
| 存貨（增加）減少 | 1,452 | 66 |
| 預付款項（增加）減少 | 223 | -71 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -626 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,948 | 2,715 |
| 合約負債增加（減少） | 13 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,208 | -125 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,565 | -1,615 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14 | -9 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 384 | -1,749 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,332 | 966 |
| 調整項目合計 | 19,525 | 12,831 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,967 | -3,225 |
| 支付之利息 | -6,280 | -7,497 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,964 | -2,981 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,277 | -13,703 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,458 | -29,044 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 173,380 | 87,595 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -881 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,150 |
| 存出保證金增加 | 7 | 0 |
| 其他投資活動 | 3,500 | -1,303 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 134,548 | 58,398 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -150,989 | -20,866 |
| 應付短期票券增加 | 20,955 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -7,400 |
| 其他應付款－關係人增加 | 53,718 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -47,609 |
| 發放現金股利 | -54,425 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -130,741 | -75,875 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,530 | -31,180 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,104 | 44,658 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,634 | 13,478 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,634 | 13,478 |