SSIF BRK Financial Group SA

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 15, 2012

Nr: 1019/15.02.2012

Către,

Bursa de Valori Bucureşti

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Ref: Situaţii financiare preliminare pentru anul 2011

Data raportului: 15.02.2012 Denumirea societăţii comerciale: Societate de Servicii de Investiţii Financiare BROKER SA Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Moţilor, nr.19, jud. Cluj Număr de telefon: 0364 401.709; fax: 0364 401.710 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 6738423 Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J12/3038/1994 Capital social subscris şi vărsat: 84,670,466.75 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

Prin prezenta vă transmitem raportările preliminare aferente anului 2011 astfel:

• Bilanţul contabil la 31.12.2011 (Formularul 10),
• Contul de profit şi pierdere la 31.12.2011 (Formularul 20),
• Datele informative (Formularul 30).

Societatea de Servicii de Investiţii Financiare Broker S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Moţilor, nr. 119, judeţul Cluj, listată la Bursa de Valori Bucureşti, Categoria I, având simbolul BRK, informează publicul investitor asupra faptului că situaţiile financiare preliminare pentru anul 2011 nu sunt auditate.

Director General Reprezentant CCI Grigore Chiş Bogdan Ilieş

D. CNVM nr. 861/29.05.2009 PFR 13 RCCI 120425

BILANT la data de 31/12/2011

			- lei -
		Sold la:
		Inceputul exercitiului	Sfarsitul exercitiului
	Nr. rd.	financiar	financiar
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări	03	310,400	155,944
necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04	916,253	366,502
5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie (ct. 233 + 234 - 2933)	05	0	742,844
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	1,226,653	1,265,289
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 - 2813 - 2913)	07 08	6,809,726 358,288	5,631,654 289,305
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	147,908	109,213
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	117,820	117,820
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	7,433,742	6,147,992
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965) 3. Interese de participare (ct. 263 - 2963)	13 14	0 0	0 0
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	15	0	0
(ct. 2675 + 2676 - 2967)
5. Titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	48,178,851	34,918,516
6. Alte creante (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	393,924	374,371
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	48,572,775	35,292,886
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	57,233,170	42,706,168
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 + 308 + 351 - 392 - 395)	20	0	0
2. Servicii in curs de executie (ct. 332 - 394)	21	0	0
3. Avansuri pentru cumparari (ct. 4091)	22	0	1,240
TOTAL (rd. 20 la 22)	23	0	1,240
II. CREANŢE
(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creanţe comerciale (ct. 2675^ + 2676^ + 2678^ + 2679^ - 2966^ - 2969^ + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	54,854	268,207
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 4511d + 4518d - 4951* )	25	0	0
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521d + 4528d - 4952^)	26	0	0
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431d + 437d + 4382 + 441d + 4424 + 4428 + 444d + 445 + 446d + 447d + 4482 + 4582 + 461 + 473d - 496 + 5187)	27	5,108,500	6,926,888
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456d - 4953^)	28	0	0
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5,163,354	7,195,094
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	30	0	0
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 506 + 507 + 508 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	31	32,711,397	32,952,906
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	32,711,397	32,952,906
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	33	11,520,966	10,424,834
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	49,395,717	50,574,074
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	35	18,895	47,960
1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct. 161^ + 1681^ - 169^)	36	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621^ + 1622^ + 1624^ + 1625^ + 1627^ + 1682* +	37	0	0
5191 + 5192 + 5198*)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 4. Datorii comerciale - furnizori(ct. 401 + 404 + 408)	38 39	7,910,664 299,864	8,229,989 175,495
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	40	0	0
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661^ + 1685^ + 2691^ + 451c*)	41	0	0

SSIF BROKER SA

BILANT la data de 31/12/2011

7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662^ + 1686^ + 2692^ + 2693^ + 4521c + 4528c)	42	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623^ + 1626^ + 167^ + 1687^ + 2698^ + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431c + 437c + 4381* +	43	2,847,050	2,053,429
441c + 4423c + 4428^ + 444c + 446c + 447c + 4481 + 455 + 456c + 457 + 4581 + 462 + 473c + 509 + 5186			0
+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197*)
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	11,057,578	10,458,913
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	38,357,034	40,059,658
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	38,357,053	82,765,825
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct. 161 + 1681 - 169*)	47	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627* + 1682^ + 5191^ + 5192^ + 5198^)	48	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419^)	49	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401^ + 404^ + 408^)	50	30,655	0
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403^ + 405^)	51	0	0
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691*+ 451c^)	52	0	0
	53	296,855	0
7. Sume datorate privindinteresele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521c^ + 4528c^)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698* + 421^ + 423^ + 424^ + 426^ + 427^ + 4281^ + 431c^ + 437c^ + 4381^ + 441c^ + 4423c^ +	54	190,200	83,635
4428c^ + 444c^ + 446c^ + 447c^ + 4481^ + 455^ + 456c^ + 4581^ + 462^ + 473c^ + 509^ + 5186^ + 5193^ + 5194^ + 5195^ + 5196^ + 5197^)		0	0
TOTAL (rd. 47 la 54)	55	517,710	83,635
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)	56	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	58	2,500,000	7,500,000
TOTAL (rd. 56 la 58)	59	2,500,000	7,500,000
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1 + 60.2 + 60.3) din care:	60	0	103,464
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	60.1	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2	0	103,464
Fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3	0	0
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	72,367,920	84,670,467
1. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62	0	0
2. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	72,367,920	84,670,467
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	5,355	5,355
III. REZERVE DIN REEVALUARE
Sold C (ct. 105c)	65	1,575,011	1,102,712
Sold D (ct. 105d)	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67	12,319,572	5,129,444
1. Rezerve legale (ct. 1061)	68	4,587,875	4,587,875
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
3. Rezerve constituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065)	70	1,097,596	0
4. Rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	71	59,884	0
5. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72	0	472,299
6. Alte rezerve (ct. 1068)	73	6,574,217	69,270
Actiuni proprii (ct. 109)	74	0	218,754
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	75	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	76	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117c)	77	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117d)	78	347,175	107,432
VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121c)	79	6,651,811	0
VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121d)	80	0	15,399,709
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 - 74 + 75 - 76 + 77 - 78 + 79 -	82	92,572,494	75,182,083
80-81)

ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele BULIGA MIHAI Numele si prenumeBOTEZ MIHAELA Semnatura ______________ Calitatea CONTABIL SEF Stampila Semnatura ____________________

Nr de inreg in organismul profesional

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31/12/2011

			- lei -
	Nr. rd.	Exerciţiul financiar
		precedent	incheiat
	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	3,256,132	3,074,340
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	3,256,132	3,074,340
b) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03	0	0
2. Variaţia stocurilor
sold C (ct. 711c)	04	0	0
sold D (ct. 711d)	05	0	0
3. Veniturile producţiei imobilizate (ct. 721 + 722)	06	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758 + 7815)	07	249,622	1,483,405
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05 + 06 + 07)	08	3,505,754	4,557,745
5. Cheltuieli cu materialele şi alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12) a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	09 10	421,071 191,935	344,254 154,647
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	113,154	57,141
c) Alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) (ct. 605 - 7413)	12	115,982	132,466
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	2,793,577	3,325,462
a) Salarii (ct. 641 + 642 - 7414)	14	2,177,009	2,582,144
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645 - 7415)	15	616,568	743,318
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale (rd. 17 - 18)	16	1,051,878	1,080,776
a) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	1,051,878	1,080,776
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18	0	0
b) Ajustari de valorare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	20	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25) a) Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 +	22 23	5,620,711 3,326,002	5,511,988 3,048,742
624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	230,094	124,435
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate (ct. 658)	25	2,064,615	2,338,811
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	2,660,634	2,803,683
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	10,949,629	13,878,867
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	8,288,995	11,075,184
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13 + 16+19 + 22 + 26)	29	12,547,871	13,066,163
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 08 - 29)	30	0	0
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31	9,042,117	8,508,418
VENITURI FINANCIARE
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	3,236,977	3,378,329
- din care, venituri obţinute de la entităţile afiliate	33	0	0
10. Venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct.	34	0	0
7611 + 7612) - din care, venituri obţinute din acţiuni deţinute la entităţi afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	1,700,228	872,041
- din care venituri obţinute de la entităţi afiliate	37	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	7,830,113	8,458,209
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	12,767,318	12,708,579
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40	-13,783,241	9,053,178
Cheltuieli (ct. 686)	41	25,653,762	34,774,331
Venituri (ct. 786)	42	39,437,003	25,721,153
14. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43	30,596	18,521
- din care, cheltuieli în relaţia cu entităţile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	10,819,585	10,528,171
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	-2,933,060	19,599,870
REZULTATUL FINANCIAR:
- Profit (rd. 39 - 46) - Pierdere (rd. 46 - 39)	47 48	15,700,378 0	0 6,891,291
15. REZULTATUL CURENT
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	6,658,261	0
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	0	15,399,709
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR
- Profit (rd. 51-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	16,273,072	17,266,324
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	9,614,811	32,666,033
REZULTATUL BRUT
- Profit (rd. 55 - 56) - Pierdere (rd. 56 - 55)	57 58	6,658,261 0	0 15,399,709

	Nr. rd.		Exerciţiul financiar
	precedent		incheiat
	B	1	2
19. IMPOZITUL PE PROFIT CURENT- cheltuiala (ct. 691)	59	6,450	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
21. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)	61	6,651,811	0
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62		15,399,709

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Semnatura ______________ Calitatea CONTABIL SEF

Numele si prenumele BULIGA MIHAI Numele si prenumele BOTEZ MIHAELA Stampila Semnatura ____________________ Nr de inreg in organismul profesional

la data de 31 decembrie 2011

			- lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unităţi	Sume
A	B	1	2
Unităţi care au înregistrat profit	01
Unităţi care au înregistrat pierdere	02	1	15,399,709

		Din care:
	Nr.	Total col.	Pentru	Pentru
II. Date privind plăţile restante	rd.	2+3	activitatea	activitatea
			curentă	de investiţii
A	B	1	2	3
Plăţi restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03
Furnizori restanţi - total (rd. 05 la 07), din care:	04
- peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	08
- contribuţii Pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate	09
- contribuţii Pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	10
- contribuţia pentru pensia suplimentară	11
- contribuţii Pentru bugetul asigurărilor Pentru somaj	12
- alte datorii sociale	13
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	14
Obligaţii restante faţă de alţi creditori	15
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante după 30 de zile	19
- restante după 90 de zile	20
- restante după 1 an	21
Dobânzi restante	22

III. Număr mediu de salariaţi	Nr. rd.	31 decembrie an	31 decembrie an curent
		precedent
A	B	1	2
Număr mediu de salariaţi	23	87	71

IV. Plăţi de dobânzi, dividende şi redevenţe	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:	24
- impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33

la data de 31 decembrie 2011 Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 34 - impozitul datorat la bugetul de stat 35 Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 36 - impozitul datorat la bugetul de stat 37 V. Tichete de masă Nr. rd. A B Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 38 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **) Nr. rd. A B Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 39 - din fonduri publice 40 - din fonduri private 41 VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr. rd. A B Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la 45), din care: 42 - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 43 - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 44 - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 45 VIII. Alte informaţii Nr. rd. A B Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47 + 56), din care: 46 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care: 47 - acţiuni cotate emise de rezidenţi 48 - acţiuni necotate emise de rezidenţi 49 - părţi sociale emise de rezidenţi 50 - obligaţiuni emise de rezidenţi 51 - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) 52 -unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv 53 - acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi 54 - obligaţiuni emise de nerezidenţi 55 Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 57 + 58), din care: 56 - creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267) 57 - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 58 Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 59 - creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 60 Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 61 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 63 la 67), din care: 62 - creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 63 - creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 64 - subvenţii de încasat (ct. 445) 65 - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) 66 - alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 67 Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451) 68 24,234,278 1 2 47,450,755 43,702,239 47,060,661 43,330,868 20,565,190 22,826,383 22,765,678 Sume 1 155,910 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent 1 1 2 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent 2 390,094 371,371 371,371 54,854 269,447 390,094 2,043,319 2,050,573 1,140 2,124 1,140 2,124

la data de 31 decembrie 2011
Alte creanţe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 70 la 71 ), din	69	4,370,585	4,874,183
care:
- decontări privind interesele de participare, decontări cu	70
- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele	71	4,370,585	4,874,183
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	72
- de la nerezidenţi	73
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 +	74	53,425,623	59,248,026
507+din ct. 508), (rd. 75 la 83), din care:
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	75	46,281,794	45,243,409
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	76
- părţi sociale emise de rezidenţi	77
- obligaţiuni emise de rezidenţi	78	606	606
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv	79	7,143,223	14,004,011
de SIF-uri)
- unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv	80
- acţiuni emise de nerezidenţi	81
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	82
- depozite bancare pe termen scurt	83
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84
Casa în lei şi în valută (rd. 86 + 87), din care:	85	1,910	1,095
- în lei (ct. 5311)	86	1,910	1,095
- în valută (ct. 5314)	87
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 89 + 90), din care:	88	11,519,056	10,423,739
- în lei (ct. 5121)	89	11,102,442	8,970,640
- în valută (ct. 5124)	90	416,614	1,453,099
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 92 + 93), din care:	91
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	92
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 +	93
5412)
Datorii (rd. 95 + 98 + 101 + 104 + 107 + 110 + 113 + 116 + 119 + 122 +	94	11,575,288	10,542,548
125 + 126 + 129 + 131 + 132 + 137 + 138 + 139 + 144), din care:
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 96 +	95
97), din care:
- în lei	96
- în valută	97
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute	98
(ct. 1681), (rd. 99 + 100), din care:
- în lei	99
- în valută	100
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 102	101
+ 103), din care:
- în lei	102
- în valută	103
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198),	104
(rd. 105 + 106), din care:
- în lei	105
- în valută	106
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 108	107
+ 109), din care:
- în lei	108
- în valută	109
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198),	110
(rd. 111 + 112), din care:
- în lei	111
- în valută	112
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 114 + 115),	113
din care:
- în lei	114
- în valută	115
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 117	116
+ 118), din care:
- în lei	117
- în valută	118
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 120	119
+ 121), din care:
- în lei	120
- în valută	121

la data de 31 decembrie 2011

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682),	122
(rd. 123 + 124), din care:
- în lei	123
- în valută	124
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	125
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 +	126	204,360	137,692
1687), (rd. 127 + 128), din care:
- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de	127	204,360	137,692
cursul unei valute
- în valută	128
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	129	8,226,129	8,405,484
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	130
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 +	131	88,127	63,237
426 + 427 + 4281)
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 133 la 136), din care:	132	106,454	106,623
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	133	53,849	57,492
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	134	38,759	34,608
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	135	13,846	14,523
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	136
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)	137
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455)	138
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509),	139	2,950,218	1,829,512
(rd. 140 la 143), din care:
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	140	1,573,483	1,346,631
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)1) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	141	1,079,880	482,881
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	142
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	143	296,855
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	144
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 146 la 149), din care:	145	72,367,920	84,670,467
- acţiuni cotate	146	72,367,920	84,670,467
- acţiuni necotate	147
- părţi sociale	148
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)	149

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151	1,093,456	941,749

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetaredezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

') In categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele BULIGA MIHAI Numele şi prenumele BOTEZ MIHAELA

la data de 31 decembrie 2011

Semnătura Ştampila unităţii Semnătura

Calitatea CONTABIL SEF

Nr. de înregistrare în organismul profesional