SSFC — Interim / Quarterly Report 2024

May 14, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 691,298 | 266,250 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 691,298 | 266,250 |
| 折舊費用 | 521,464 | 465,946 |
| 攤銷費用 | 3,821 | 3,349 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,780 | -969 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,189 | -20,132 |
| 利息費用 | 490,895 | 392,260 |
| 利息收入 | -747,840 | -610,787 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,663 | 16,454 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 362 | -1,442 |
| 處分投資損失（利益） | -17,338 | -10,233 |
| 非金融資產減損損失 | 824 | 824 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -2,340 | -1,059 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -261,114 | 81,329 |
| 其他項目 | -44 | -418 |
| 收益費損項目合計 | 11,944 | 315,122 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 451,776 | -280,996 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -204,075 | 43,716 |
| 應收款項（增加）減少 | -3,017,026 | -1,183,093 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | -1,758,088 | -529,454 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -440,684 | 155,962 |
| 存貨減少(增加)之調整數 | 43,748 | -181,763 |
| 預付款項（增加）減少 | -78,558 | -47,777 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -632,744 | -381,207 |
| 貼現及放款（增加）減少 | 99,542 | -623,486 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,536,109 | -3,028,098 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | 1,385,377 | 219,278 |
| 應付款項增加（減少） | 3,337,929 | 944,927 |
| 融券保證金增加（減少） | -576,592 | -1,181,257 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | -633,305 | -910,912 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | 440,398 | -155,994 |
| 其他流動負債增加（減少） | 588,111 | -176,243 |
| 存款及匯款增加（減少） | 706,299 | -428,591 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -17,380 | -18,159 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,230,837 | -1,706,951 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -305,272 | -4,735,049 |
| 調整項目合計 | -293,328 | -4,419,927 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 397,970 | -4,153,677 |
| 收取之利息 | 723,966 | 619,604 |
| 支付之利息 | -470,317 | -352,036 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,880 | -8,662 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 644,739 | -3,894,771 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,259,864 | -511,224 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 928,437 | 407,861 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,095,327 | -10,966,925 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,677,960 | 11,534,594 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -448,822 | -510,884 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,104 | 7,318 |
| 營業保證金增加 | -4,250 | 0 |
| 營業保證金減少 | 0 | 2,512 |
| 存出保證金增加 | -55,292 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 105,776 |
| 其他應收款增加 | -130,296 | 132,687 |
| 取得無形資產 | -1,332 | -2,216 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | -895,361 | 463,169 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -49,624 |
| 其他金融資產減少 | 319,010 | 0 |
| 其他資產增加 | 0 | -115,169 |
| 其他資產減少 | 16,213 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,947,820 | 497,875 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,379,541 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -200,110 |
| 應付短期票券增加 | 2,251,772 | 5,356,318 |
| 其他借款增加 | 516,266 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | -1,516,056 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -763,088 | -1,249,954 |
| 存入保證金增加 | 0 | 10,919 |
| 存入保證金減少 | -7,050 | 0 |
| 租賃本金償還 | -50,172 | -57,121 |
| 其他非流動負債增加 | 30,471 | 101,860 |
| 非控制權益變動 | -89,585 | -90,655 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,268,155 | 2,355,201 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 197,645 | -43,009 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,162,719 | -1,084,704 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,499,318 | 11,189,943 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,662,037 | 10,105,239 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,662,037 | 10,105,239 |