SSFC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,618,010 | 4.51 | 6,671,307 | 4.62 | 5,345,304 | 3.99 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 3,175,476 | 2.16 | 3,178,949 | 2.20 | 3,366,418 | 2.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,424,392 | 0.97 | 1,840,699 | 1.27 | 989,409 | 0.74 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,865,736 | 2.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 3,776,991 | 2.61 | 3,933,801 | 2.94 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,155,756 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 972 | 0.00 |
| 附賣回票券及債券投資 | 7,546,577 | 5.14 | 6,884,863 | 4.77 | 4,126,235 | 3.08 |
| 其他金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,100,354 | 0.76 | 1,762,565 | 1.32 |
| 應收款項淨額 | 8,377,905 | 5.71 | 8,386,876 | 5.81 | 7,990,380 | 5.97 |
| 應收款項－關係人 | 240,993 | 0.16 | 264,025 | 0.18 | 252,572 | 0.19 |
| 應收證券融資款 | 4,655,448 | 3.17 | 4,811,546 | 3.33 | 3,658,983 | 2.73 |
| 客戶保證金專戶 | 548,615 | 0.37 | 530,141 | 0.37 | 490,186 | 0.37 |
| 存貨 | 4,398,805 | 3.00 | 3,972,773 | 2.75 | 4,302,412 | 3.21 |
| 預付款項 | 580,776 | 0.40 | 560,814 | 0.39 | 494,424 | 0.37 |
| 其他流動資產 | 1,100,926 | 0.75 | 806,081 | 0.56 | 285,832 | 0.21 |
| 貼現及放款淨額 | 46,898,811 | 31.94 | 45,923,574 | 31.79 | 44,340,185 | 33.12 |
| 流動資產合計 | 90,588,226 | 61.69 | 88,708,993 | 61.41 | 81,339,678 | 60.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 32,769 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 7,527,534 | 5.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 6,676,086 | 4.62 | 6,291,563 | 4.70 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 21,195,933 | 14.67 | 19,227,973 | 14.36 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 21,635,734 | 14.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 244,023 | 0.17 | 267,311 | 0.20 |
| 採用權益法之投資 | 932,582 | 0.64 | 888,952 | 0.62 | 665,834 | 0.50 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 20,854,423 | 14.20 | 21,230,695 | 14.70 | 21,326,379 | 15.93 |
| 投資性不動產淨額 | 2,139,195 | 1.46 | 2,142,375 | 1.48 | 2,202,938 | 1.65 |
| 無形資產淨額 | 291,750 | 0.20 | 292,919 | 0.20 | 292,937 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 443,974 | 0.30 | 421,072 | 0.29 | 442,492 | 0.33 |
| 其他資產 | 2,389,184 | 1.63 | 2,654,763 | 1.84 | 1,806,671 | 1.35 |
| 非流動資產合計 | 56,247,145 | 38.31 | 55,746,818 | 38.59 | 52,524,098 | 39.24 |
| 資產總計 | 146,835,371 | 100.00 | 144,455,811 | 100.00 | 133,863,776 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,944,721 | 4.05 | 4,433,225 | 3.07 | 5,591,607 | 4.18 |
| 應付短期票券 | 4,490,441 | 3.06 | 4,443,967 | 3.08 | 3,333,657 | 2.49 |
| 附買回票券及債券負債 | 5,033,727 | 3.43 | 4,929,245 | 3.41 | 3,562,227 | 2.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 55,905 | 0.04 | 6,858 | 0.00 | 33,871 | 0.03 |
| 其他金融負債－流動 | 19,485 | 0.01 | 19,249 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 央行及銀行同業存款 | 7,418,824 | 5.05 | 6,086,687 | 4.21 | 6,797,808 | 5.08 |
| 應付款項 | 6,866,142 | 4.68 | 7,064,950 | 4.89 | 6,070,866 | 4.54 |
| 融券存入保證價款 | 504,268 | 0.34 | 904,425 | 0.63 | 389,874 | 0.29 |
| 應付融券擔保價款 | 546,898 | 0.37 | 974,010 | 0.67 | 420,264 | 0.31 |
| 期貨交易人權益 | 548,448 | 0.37 | 529,744 | 0.37 | 489,874 | 0.37 |
| 本期所得稅負債 | 292,246 | 0.20 | 276,979 | 0.19 | 220,144 | 0.16 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 2,385,385 | 1.62 | 1,835,385 | 1.27 | 382,359 | 0.29 |
| 其他流動負債 | 361,647 | 0.25 | 473,086 | 0.33 | 649,464 | 0.49 |
| 存款及匯款 | 67,702,796 | 46.11 | 67,419,010 | 46.67 | 62,222,830 | 46.48 |
| 流動負債總額 | 102,170,933 | 69.58 | 99,396,820 | 68.81 | 90,164,845 | 67.36 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 1,000,000 | 0.68 | 1,000,000 | 0.69 | 500,000 | 0.37 |
| 長期借款 | 5,249,931 | 3.58 | 6,576,192 | 4.55 | 7,065,937 | 5.28 |
| 其他金融負債－非流動 | 20,456 | 0.01 | 25,416 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 負債準備 | 834,844 | 0.57 | 910,009 | 0.63 | 907,258 | 0.68 |
| 存入保證金 | 47,544 | 0.03 | 48,341 | 0.03 | 59,306 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 1,163,978 | 0.79 | 1,094,409 | 0.76 | 1,080,442 | 0.81 |
| 其他負債 | 64,370 | 0.04 | 36,119 | 0.03 | 67,481 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 8,381,123 | 5.71 | 9,690,486 | 6.71 | 9,680,424 | 7.23 |
| 負債總計 | 110,552,056 | 75.29 | 109,087,306 | 75.52 | 99,845,269 | 74.59 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,184,093 | 11.02 | 16,184,093 | 11.20 | 16,184,093 | 12.09 |
| 股本合計 | 16,184,093 | 11.02 | 16,184,093 | 11.20 | 16,184,093 | 12.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 435,470 | 0.30 | 435,470 | 0.30 | 435,470 | 0.33 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 275,547 | 0.19 | 275,547 | 0.19 | 275,547 | 0.21 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 414,904 | 0.28 | 414,904 | 0.29 | 414,743 | 0.31 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 449,811 | 0.31 | 449,811 | 0.31 | 449,811 | 0.34 |
| 資本公積合計 | 1,575,732 | 1.07 | 1,575,732 | 1.09 | 1,575,571 | 1.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 986,420 | 0.67 | 986,420 | 0.68 | 911,595 | 0.68 |
| 特別盈餘公積 | 2,723,600 | 1.85 | 2,723,600 | 1.89 | 2,723,600 | 2.03 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 3,983,800 | 2.71 | 3,585,801 | 2.48 | 3,183,295 | 2.38 |
| 保留盈餘合計 | 7,693,820 | 5.24 | 7,295,821 | 5.05 | 6,818,490 | 5.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -79,873 | -0.05 | -1,145 | 0.00 | -112,860 | -0.08 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 0 | 0.00 | 2,352,264 | 1.63 | 1,512,668 | 1.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益（損失） | 2,763,373 | 1.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 2,683,500 | 1.83 | 2,351,119 | 1.63 | 1,399,808 | 1.05 |
| 庫藏股票 | -29,834 | -0.02 | -29,834 | -0.02 | -29,834 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,107,311 | 19.14 | 27,376,931 | 18.95 | 25,948,128 | 19.38 |
| 非控制權益 | 8,176,004 | 5.57 | 7,991,574 | 5.53 | 8,070,379 | 6.03 |
| 權益總計 | 36,283,315 | 24.71 | 35,368,505 | 24.48 | 34,018,507 | 25.41 |
| 負債及權益總計 | 146,835,371 | 100.00 | 144,455,811 | 100.00 | 133,863,776 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,680,487 | | 4,680,487 | | 4,680,487 | |