SSFC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由新纖公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,959,526 | 1,140,263 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,959,526 | 1,140,263 |
| 折舊費用 | 1,383,334 | 1,304,718 |
| 攤銷費用 | 3,009 | 2,710 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,683 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -35,003 | -40,177 |
| 利息費用 | 606,819 | 505,487 |
| 利息收入 | -1,264,715 | -1,064,740 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -56,262 | -38,939 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38,534 | -20,114 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -15,164 |
| 處分投資損失（利益） | -16,724 | -40,385 |
| 非金融資產減損損失 | 2,472 | 74,203 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -87,201 | 207,859 |
| 處分承受擔保品損失（利益） | -9,797 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 562,783 | 875,458 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | -285,738 | 929,098 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 687,759 | -473,927 |
| 應收款項（增加）減少 | -671,160 | -1,264,375 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | 563,038 | -1,199,874 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -181,183 | -99,807 |
| 存貨（增加）減少 | -767,131 | 201,138 |
| 預付款項（增加）減少 | 126,117 | -9,088 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -595,437 | -581,529 |
| 貼現及放款（增加）減少 | -2,592,709 | -798,240 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,716,444 | -3,296,604 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | 773,208 | 1,095,158 |
| 應付款項增加（減少） | 721,336 | 439,660 |
| 融券保證金增加（減少） | -93,443 | 76,690 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | -95,359 | 79,503 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | 181,048 | 99,922 |
| 其他流動負債增加（減少） | -47,342 | 69,543 |
| 存款及匯款增加（減少） | 492,480 | 877,833 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -261,721 | -96,095 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,670,207 | 2,642,214 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,046,237 | -654,390 |
| 調整項目合計 | -1,483,454 | 221,068 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,476,072 | 1,361,331 |
| 收取之利息 | 1,334,791 | 1,130,815 |
| 支付之利息 | -602,097 | -498,161 |
| 退還（支付）之所得稅 | -391,064 | -331,676 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,817,702 | 1,662,309 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,046,356 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,718,863 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 152 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -75,949,326 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 73,193,167 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -662,021 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 992,629 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 2,609 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -74,081,211 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 70,970,555 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -4,159 |
| 取得採用權益法之投資 | -45,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -770,315 | -1,324,544 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,006 | 44,373 |
| 營業保證金增加 | 0 | -1,068 |
| 營業保證金減少 | 9,389 | 0 |
| 存出保證金增加 | -170 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 7,818 |
| 其他應收款增加 | -550,626 | -270,616 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -112 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 66,492 |
| 附賣回票券及債券投資增加 | 0 | -90,975 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | 1,625,858 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 757,994 | 64,770 |
| 其他資產減少 | 218,203 | 225,766 |
| 收取之股利 | 4,285 | 3,651 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -830,876 | -4,056,043 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 869,579 | 1,779,072 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,345,316 |
| 應付短期票券減少 | -230,838 | 0 |
| 發行公司債 | 200,000 | 500,000 |
| 其他借款減少 | -1,011,696 | -169,979 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 19,706 | 888,423 |
| 存入保證金增加 | 2,247 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -14,263 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 49,333 |
| 其他金融負債減少 | -14,348 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 7,642 | 6,492 |
| 發放現金股利 | -809,205 | -404,602 |
| 非控制權益變動 | -324,375 | -189,916 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,291,288 | 3,789,876 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77,296 | -84,422 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -227,166 | 1,311,720 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,671,307 | 4,636,420 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,444,141 | 5,948,140 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,444,141 | 5,948,140 |