SSFC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,444,141 | 4.34 | 6,671,307 | 4.62 | 5,948,140 | 4.28 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 3,464,687 | 2.34 | 3,178,949 | 2.20 | 2,570,807 | 1.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,355,804 | 0.91 | 1,840,699 | 1.27 | 1,527,937 | 1.10 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,744,757 | 2.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 3,776,991 | 2.61 | 3,718,302 | 2.68 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,216,035 | 0.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 972 | 0.00 |
| 附賣回票券及債券投資 | 5,259,005 | 3.54 | 6,884,863 | 4.77 | 5,475,941 | 3.94 |
| 其他金融資產－流動 | 289,072 | 0.19 | 1,100,354 | 0.76 | 1,354,415 | 0.97 |
| 應收款項淨額 | 9,411,423 | 6.34 | 8,386,876 | 5.81 | 8,144,752 | 5.86 |
| 應收款項－關係人 | 269,559 | 0.18 | 264,025 | 0.18 | 276,806 | 0.20 |
| 應收證券融資款 | 4,248,508 | 2.86 | 4,811,546 | 3.33 | 4,407,513 | 3.17 |
| 客戶保證金專戶 | 711,324 | 0.48 | 530,141 | 0.37 | 539,246 | 0.39 |
| 存貨 | 4,739,904 | 3.19 | 3,972,773 | 2.75 | 4,052,824 | 2.92 |
| 預付款項 | 388,133 | 0.26 | 560,814 | 0.39 | 471,076 | 0.34 |
| 其他流動資產 | 1,401,518 | 0.94 | 806,081 | 0.56 | 751,161 | 0.54 |
| 貼現及放款淨額 | 48,528,979 | 32.71 | 45,923,574 | 31.79 | 44,810,935 | 32.26 |
| 流動資產合計 | 91,472,849 | 61.65 | 88,708,993 | 61.41 | 84,050,827 | 60.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 7,643,237 | 5.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 6,676,086 | 4.62 | 6,387,429 | 4.60 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 21,195,933 | 14.67 | 21,349,182 | 15.37 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 22,204,527 | 14.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 244,023 | 0.17 | 271,470 | 0.20 |
| 採用權益法之投資 | 1,149,882 | 0.77 | 888,952 | 0.62 | 803,494 | 0.58 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 20,399,430 | 13.75 | 21,230,695 | 14.70 | 21,359,354 | 15.38 |
| 投資性不動產淨額 | 2,132,874 | 1.44 | 2,142,375 | 1.48 | 2,145,325 | 1.54 |
| 無形資產淨額 | 294,853 | 0.20 | 292,919 | 0.20 | 293,544 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 431,185 | 0.29 | 421,072 | 0.29 | 463,817 | 0.33 |
| 其他資產 | 2,651,696 | 1.79 | 2,654,763 | 1.84 | 1,797,823 | 1.29 |
| 非流動資產合計 | 56,907,684 | 38.35 | 55,746,818 | 38.59 | 54,871,438 | 39.50 |
| 資產總計 | 148,380,533 | 100.00 | 144,455,811 | 100.00 | 138,922,265 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,302,804 | 3.57 | 4,433,225 | 3.07 | 5,828,418 | 4.20 |
| 應付短期票券 | 4,213,129 | 2.84 | 4,443,967 | 3.08 | 3,738,585 | 2.69 |
| 附買回票券及債券負債 | 4,948,951 | 3.34 | 4,929,245 | 3.41 | 3,922,206 | 2.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,304 | 0.01 | 6,858 | 0.00 | 6,295 | 0.00 |
| 其他金融負債－流動 | 19,964 | 0.01 | 19,249 | 0.01 | 19,016 | 0.01 |
| 央行及銀行同業存款 | 6,859,895 | 4.62 | 6,086,687 | 4.21 | 6,698,273 | 4.82 |
| 應付款項 | 7,760,152 | 5.23 | 7,064,950 | 4.89 | 6,068,486 | 4.37 |
| 融券存入保證價款 | 810,982 | 0.55 | 904,425 | 0.63 | 727,231 | 0.52 |
| 應付融券擔保價款 | 878,651 | 0.59 | 974,010 | 0.67 | 784,088 | 0.56 |
| 期貨交易人權益 | 710,792 | 0.48 | 529,744 | 0.37 | 539,015 | 0.39 |
| 本期所得稅負債 | 401,587 | 0.27 | 276,979 | 0.19 | 155,641 | 0.11 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 2,942,051 | 1.98 | 1,835,385 | 1.27 | 1,233,385 | 0.89 |
| 其他流動負債 | 458,026 | 0.31 | 473,086 | 0.33 | 656,731 | 0.47 |
| 存款及匯款 | 67,911,490 | 45.77 | 67,419,010 | 46.67 | 64,245,588 | 46.25 |
| 流動負債總額 | 103,226,778 | 69.57 | 99,396,820 | 68.81 | 94,622,958 | 68.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 1,200,000 | 0.81 | 1,000,000 | 0.69 | 1,000,000 | 0.72 |
| 長期借款 | 4,457,830 | 3.00 | 6,576,192 | 4.55 | 6,586,224 | 4.74 |
| 其他金融負債－非流動 | 10,353 | 0.01 | 25,416 | 0.02 | 30,317 | 0.02 |
| 負債準備 | 644,648 | 0.43 | 910,009 | 0.63 | 895,925 | 0.64 |
| 存入保證金 | 50,588 | 0.03 | 48,341 | 0.03 | 50,458 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 1,219,712 | 0.82 | 1,094,409 | 0.76 | 1,098,693 | 0.79 |
| 其他負債 | 43,761 | 0.03 | 36,119 | 0.03 | 52,431 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 7,626,892 | 5.14 | 9,690,486 | 6.71 | 9,714,048 | 6.99 |
| 負債總計 | 110,853,670 | 74.71 | 109,087,306 | 75.52 | 104,337,006 | 75.10 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,184,093 | 10.91 | 16,184,093 | 11.20 | 16,184,093 | 11.65 |
| 股本合計 | 16,184,093 | 10.91 | 16,184,093 | 11.20 | 16,184,093 | 11.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 435,470 | 0.29 | 435,470 | 0.30 | 435,470 | 0.31 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 275,547 | 0.19 | 275,547 | 0.19 | 275,547 | 0.20 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 414,904 | 0.28 | 414,904 | 0.29 | 414,904 | 0.30 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 449,811 | 0.30 | 449,811 | 0.31 | 449,811 | 0.32 |
| 資本公積合計 | 1,575,732 | 1.06 | 1,575,732 | 1.09 | 1,575,732 | 1.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,082,892 | 0.73 | 986,420 | 0.68 | 986,420 | 0.71 |
| 特別盈餘公積 | 2,723,600 | 1.84 | 2,723,600 | 1.89 | 2,723,600 | 1.96 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 4,827,351 | 3.25 | 3,585,801 | 2.48 | 3,382,116 | 2.43 |
| 保留盈餘合計 | 8,633,843 | 5.82 | 7,295,821 | 5.05 | 7,092,136 | 5.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -124,749 | -0.08 | -1,145 | 0.00 | -3,490 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 0 | 0.00 | 2,352,264 | 1.63 | 1,779,474 | 1.28 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益（損失） | 3,168,578 | 2.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 3,043,829 | 2.05 | 2,351,119 | 1.63 | 1,775,984 | 1.28 |
| 庫藏股票 | -29,834 | -0.02 | -29,834 | -0.02 | -29,834 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 29,407,663 | 19.82 | 27,376,931 | 18.95 | 26,598,111 | 19.15 |
| 非控制權益 | 8,119,200 | 5.47 | 7,991,574 | 5.53 | 7,987,148 | 5.75 |
| 權益總計 | 37,526,863 | 25.29 | 35,368,505 | 24.48 | 34,585,259 | 24.90 |
| 負債及權益總計 | 148,380,533 | 100.00 | 144,455,811 | 100.00 | 138,922,265 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,680,487 | | 4,680,487 | | 4,680,487 | |