SSFC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,258,698 | 1,077,051 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,258,698 | 1,077,051 |
| 折舊費用 | 1,666,802 | 1,692,455 |
| 攤銷費用 | 7,461 | 22,075 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -42,469 | -34,712 |
| 利息費用 | 644,324 | 767,754 |
| 利息收入 | -1,410,534 | -1,508,705 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,431 | 47,177 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,957 | 2,653 |
| 處分投資損失（利益） | -212,424 | -13,344 |
| 金融資產減損損失 | 9,483 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 17,422 | 129,160 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,674 | -210,931 |
| 處分承受擔保品損失（利益） | -94,976 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 291,654 |
| 收益費損項目合計 | 579,289 | 1,185,236 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 8,989,980 | 1,015,993 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 414,486 | -280,815 |
| 應收款項（增加）減少 | -270,756 | 351,524 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | 173,484 | 661,384 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -110,278 | 20,003 |
| 存貨（增加）減少 | 436,315 | 852,053 |
| 預付款項（增加）減少 | -85,819 | 10,510 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 336,770 | -440,312 |
| 貼現及放款（增加）減少 | -270,374 | -1,496,468 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,613,808 | 693,872 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | 46,607 | -124,108 |
| 應付款項增加（減少） | 990,635 | -244,620 |
| 融券保證金增加（減少） | -29,988 | -62,262 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | 6,783 | -117,775 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | 110,117 | -19,986 |
| 其他流動負債增加（減少） | -488,834 | 449,317 |
| 存款及匯款增加（減少） | 1,523,910 | 1,360,828 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -169,791 | -48,361 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,989,439 | 1,193,033 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,603,247 | 1,886,905 |
| 調整項目合計 | 12,182,536 | 3,072,141 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,441,234 | 4,149,192 |
| 收取之利息 | 1,476,444 | 1,506,793 |
| 支付之利息 | -649,020 | -768,378 |
| 退還（支付）之所得稅 | -305,608 | -231,931 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,963,050 | 4,655,676 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,445,105 | -4,192,512 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,202,440 | 2,954,141 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | -1,608 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -68,873,391 | -16,967,376 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 58,678,618 | 14,509,543 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -6,650 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,991 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 16,171 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -167,319 | -153,000 |
| 處分子公司 | -13,057 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,847,071 | -3,306,140 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,484 | 29,050 |
| 營業保證金增加 | -4,403 | 0 |
| 營業保證金減少 | 0 | 3,428 |
| 存出保證金增加 | -3,023 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 8,577 |
| 其他應收款增加 | -21,449 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 6,709 |
| 附賣回票券及債券投資增加 | -1,806,580 | 0 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | 0 | 3,295,483 |
| 其他金融資產減少 | 38,157 | 110,647 |
| 其他資產減少 | 450,812 | 407,642 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,790,725 | -3,302,066 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 670,205 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -211,184 |
| 應付短期票券增加 | 200,715 | 311,750 |
| 發行公司債 | 500,000 | 0 |
| 償還公司債 | -1,000,000 | 0 |
| 其他借款減少 | -772,763 | -563,759 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 0 | 282,334 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -549,440 | 0 |
| 存入保證金增加 | 10,770 | 3,129 |
| 其他非流動負債減少 | -9,530 | -19,112 |
| 發放現金股利 | -404,602 | -696,899 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -397,031 |
| 取得子公司股權 | 0 | -93,107 |
| 非控制權益變動 | -268,641 | -303,764 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,623,286 | -1,687,643 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,621 | 32,559 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -479,582 | -301,474 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,116,002 | 5,417,476 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,636,420 | 5,116,002 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,636,420 | 5,116,002 |