SSFC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,137 | 266,310 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,137 | 266,310 |
| 折舊費用 | 399,178 | 415,975 |
| 攤銷費用 | 857 | 3,112 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -554 | -47,329 |
| 利息費用 | 163,459 | 180,020 |
| 利息收入 | -341,416 | -359,919 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,188 | 3,411 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 364 | 1,495 |
| 處分投資損失（利益） | -10,572 | -10,309 |
| 非金融資產減損損失 | 5,807 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 173,699 | 65,434 |
| 收益費損項目合計 | 395,010 | 251,890 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 133,487 | 366,464 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 52,554 | 43,252 |
| 應收款項（增加）減少 | -825,003 | -220,298 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | -451,344 | 228,539 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -50,747 | -19,543 |
| 存貨（增加）減少 | -48,450 | 445,503 |
| 預付款項（增加）減少 | -40,664 | -73,612 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -116,200 | 429,385 |
| 貼現及放款（增加）減少 | -327,490 | 399,034 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,673,857 | 1,598,724 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | 1,194,693 | -1,020,330 |
| 應付款項增加（減少） | 473,021 | 810,705 |
| 融券保證金增加（減少） | -260,667 | -272,005 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | -284,321 | -285,349 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | 50,781 | 19,405 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,225 | -598,902 |
| 存款及匯款增加（減少） | -1,144,925 | -103,664 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -84,762 | -70,943 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,955 | -1,521,083 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,695,812 | 77,641 |
| 調整項目合計 | -1,300,802 | 329,531 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,189,665 | 595,841 |
| 收取之利息 | 362,959 | 364,202 |
| 支付之利息 | -159,063 | -169,769 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,691 | -18,116 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,034,460 | 772,158 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -736 | -1,153,737 |
| 處分備供出售金融資產 | 59,539 | 673,502 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 19,753 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -25,458,996 | -1,301,961 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 24,508,919 | 1,073,134 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,991 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -381,315 | -447,544 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,238 | 0 |
| 營業保證金減少 | -1,068 | 597 |
| 存出保證金減少 | 437 | 121 |
| 其他應收款增加 | -538,942 | -464,753 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | 1,258,731 | 1,949,794 |
| 其他金融資產增加 | -343,380 | -213,242 |
| 其他資產減少 | 235,007 | 52,632 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -660,566 | 191,287 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,542,261 | 1,566,986 |
| 應付短期票券增加 | 940,388 | 535,333 |
| 其他借款減少 | -541,292 | -2,608,144 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 528,444 | -621,496 |
| 存入保證金增加 | 0 | 4,509 |
| 存入保證金減少 | -5,415 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 21,542 | 28,144 |
| 非控制權益變動 | 6,361 | 11,524 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,492,289 | -1,083,144 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -88,379 | -33,750 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 708,884 | -153,449 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,636,420 | 5,116,002 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,345,304 | 4,962,553 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,345,304 | 4,962,553 |