SSFC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,345,304 | 3.99 | 4,636,420 | 3.54 | 4,962,553 | 3.90 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 3,366,418 | 2.51 | 3,499,905 | 2.67 | 12,123,421 | 9.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 989,409 | 0.74 | 1,012,574 | 0.77 | 1,386,341 | 1.09 |
| 備供出售金融資產－流動 | 3,933,801 | 2.94 | 4,010,675 | 3.06 | 5,486,335 | 4.31 |
| 以成本衡量之金融資產－流動 | 972 | 0.00 | 972 | 0.00 | 972 | 0.00 |
| 附賣回票券及債券投資 | 4,126,235 | 3.08 | 5,384,966 | 4.11 | 1,628,592 | 1.28 |
| 其他金融資產－流動 | 1,762,565 | 1.32 | 1,419,185 | 1.08 | 1,670,584 | 1.31 |
| 應收款項淨額 | 7,990,820 | 5.97 | 6,734,009 | 5.14 | 7,047,635 | 5.54 |
| 應收款項－關係人 | 252,132 | 0.19 | 142,663 | 0.11 | 286,251 | 0.23 |
| 應收證券融資款 | 3,658,983 | 2.73 | 3,207,639 | 2.45 | 3,152,584 | 2.48 |
| 客戶保證金專戶 | 490,186 | 0.37 | 439,439 | 0.34 | 348,704 | 0.27 |
| 存貨 | 4,302,412 | 3.21 | 4,253,962 | 3.25 | 4,302,480 | 3.38 |
| 預付款項 | 494,424 | 0.37 | 445,888 | 0.34 | 413,632 | 0.33 |
| 其他流動資產 | 285,832 | 0.21 | 169,632 | 0.13 | 78,097 | 0.06 |
| 貼現及放款淨額 | 44,340,185 | 33.12 | 44,012,695 | 33.59 | 43,343,287 | 34.08 |
| 流動資產合計 | 81,339,678 | 60.76 | 79,370,624 | 60.58 | 86,231,468 | 67.81 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 6,291,563 | 4.70 | 5,959,013 | 4.55 | 5,003,939 | 3.93 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 19,227,973 | 14.36 | 18,441,290 | 14.08 | 8,539,120 | 6.71 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 267,311 | 0.20 | 267,311 | 0.20 | 278,413 | 0.22 |
| 採用權益法之投資 | 665,834 | 0.50 | 580,165 | 0.44 | 270,305 | 0.21 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 21,326,379 | 15.93 | 21,418,138 | 16.35 | 21,508,000 | 16.91 |
| 投資性不動產淨額 | 2,202,938 | 1.65 | 2,206,318 | 1.68 | 2,214,617 | 1.74 |
| 無形資產淨額 | 292,937 | 0.22 | 294,404 | 0.22 | 302,659 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 442,492 | 0.33 | 434,727 | 0.33 | 450,245 | 0.35 |
| 其他資產 | 1,806,671 | 1.35 | 2,048,921 | 1.56 | 2,371,197 | 1.86 |
| 非流動資產合計 | 52,524,098 | 39.24 | 51,650,287 | 39.42 | 40,938,495 | 32.19 |
| 資產總計 | 133,863,776 | 100.00 | 131,020,911 | 100.00 | 127,169,963 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,591,607 | 4.18 | 4,049,346 | 3.09 | 5,170,694 | 4.07 |
| 應付短期票券 | 3,333,657 | 2.49 | 2,393,269 | 1.83 | 2,727,887 | 2.15 |
| 附買回票券及債券負債 | 3,562,227 | 2.66 | 3,033,783 | 2.32 | 2,961,727 | 2.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 33,871 | 0.03 | 5,036 | 0.00 | 2,709 | 0.00 |
| 央行及銀行同業存款 | 6,797,808 | 5.08 | 5,603,115 | 4.28 | 4,536,178 | 3.57 |
| 應付款項 | 6,070,866 | 4.54 | 5,651,525 | 4.31 | 5,576,416 | 4.39 |
| 融券存入保證價款 | 389,874 | 0.29 | 650,541 | 0.50 | 408,524 | 0.32 |
| 應付融券擔保價款 | 420,264 | 0.31 | 704,585 | 0.54 | 412,453 | 0.32 |
| 期貨交易人權益 | 489,874 | 0.37 | 439,093 | 0.34 | 348,381 | 0.27 |
| 本期所得稅負債 | 220,144 | 0.16 | 208,503 | 0.16 | 293,457 | 0.23 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 382,359 | 0.29 | 330,179 | 0.25 | 1,502,530 | 1.18 |
| 其他流動負債 | 649,464 | 0.49 | 557,163 | 0.43 | 422,200 | 0.33 |
| 存款及匯款 | 62,222,830 | 46.48 | 63,367,755 | 48.36 | 61,740,181 | 48.55 |
| 流動負債總額 | 90,164,845 | 67.36 | 86,993,893 | 66.40 | 86,103,337 | 67.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 500,000 | 0.37 | 500,000 | 0.38 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 7,065,937 | 5.28 | 7,659,409 | 5.85 | 5,652,908 | 4.45 |
| 負債準備 | 907,258 | 0.68 | 992,020 | 0.76 | 1,249,353 | 0.98 |
| 存入保證金 | 59,306 | 0.04 | 64,721 | 0.05 | 58,460 | 0.05 |
| 遞延所得稅負債 | 1,080,442 | 0.81 | 1,080,509 | 0.82 | 1,070,136 | 0.84 |
| 其他負債 | 67,481 | 0.05 | 45,939 | 0.04 | 84,452 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 9,680,424 | 7.23 | 10,342,598 | 7.89 | 8,115,309 | 6.38 |
| 負債總計 | 99,845,269 | 74.59 | 97,336,491 | 74.29 | 94,218,646 | 74.09 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,184,093 | 12.09 | 16,184,093 | 12.35 | 16,184,093 | 12.73 |
| 股本合計 | 16,184,093 | 12.09 | 16,184,093 | 12.35 | 16,184,093 | 12.73 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 435,470 | 0.33 | 435,470 | 0.33 | 435,470 | 0.34 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 275,547 | 0.21 | 275,547 | 0.21 | 275,547 | 0.22 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 414,743 | 0.31 | 414,705 | 0.32 | 414,549 | 0.33 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 449,811 | 0.34 | 449,811 | 0.34 | 444,331 | 0.35 |
| 資本公積合計 | 1,575,571 | 1.18 | 1,575,533 | 1.20 | 1,569,897 | 1.23 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 911,595 | 0.68 | 911,595 | 0.70 | 836,696 | 0.66 |
| 特別盈餘公積 | 2,723,600 | 2.03 | 2,723,600 | 2.08 | 2,723,600 | 2.14 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 3,183,295 | 2.38 | 3,127,352 | 2.39 | 3,033,666 | 2.39 |
| 保留盈餘合計 | 6,818,490 | 5.09 | 6,762,547 | 5.16 | 6,593,962 | 5.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -112,860 | -0.08 | 67,829 | 0.05 | 211,933 | 0.17 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 1,512,668 | 1.13 | 1,060,956 | 0.81 | 208,747 | 0.16 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,399,808 | 1.05 | 1,128,785 | 0.86 | 420,680 | 0.33 |
| 庫藏股票 | -29,834 | -0.02 | -29,834 | -0.02 | -29,834 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,948,128 | 19.38 | 25,621,124 | 19.55 | 24,738,798 | 19.45 |
| 非控制權益 | 8,070,379 | 6.03 | 8,063,296 | 6.15 | 8,212,519 | 6.46 |
| 權益總計 | 34,018,507 | 25.41 | 33,684,420 | 25.71 | 32,951,317 | 25.91 |
| 負債及權益總計 | 133,863,776 | 100.00 | 131,020,911 | 100.00 | 127,169,963 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,680,487 | | 4,680,487 | | 4,680,487 | |