SSFC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 584,160 | 581,479 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 584,160 | 581,479 |
| 折舊費用 | 848,653 | 835,608 |
| 攤銷費用 | 1,751 | 3,933 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,898 | -47,824 |
| 利息費用 | 325,657 | 336,424 |
| 利息收入 | -696,359 | -716,922 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,925 | 3,560 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,548 | 2,889 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -15,164 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -10,572 | -15,129 |
| 非金融資產減損損失 | 11,615 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 141,857 | 40,972 |
| 收益費損項目合計 | 594,917 | 443,511 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 389,142 | 9,454,873 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -72,734 | 304,362 |
| 應收款項（增加）減少 | -910,628 | -763,924 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | -623,866 | 328,566 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -88,633 | -33,302 |
| 存貨（增加）減少 | -73,979 | 313,444 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,464 | -123,792 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -184,728 | 80,110 |
| 貼現及放款（增加）減少 | -1,201,532 | 904,302 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,764,494 | 10,464,639 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | -1,653,495 | -1,792,814 |
| 應付款項增加（減少） | 268,487 | 1,118,601 |
| 融券保證金增加（減少） | -211,946 | -237,797 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | -221,598 | -219,779 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | 88,484 | 33,172 |
| 其他流動負債增加（減少） | -103,822 | -495,139 |
| 存款及匯款增加（減少） | 545,220 | -423,871 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -86,995 | -133,902 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,375,665 | -2,151,529 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,140,159 | 8,313,110 |
| 調整項目合計 | -3,545,242 | 8,756,621 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,961,082 | 9,338,100 |
| 收取之利息 | 722,811 | 727,707 |
| 支付之利息 | -331,452 | -345,220 |
| 退還（支付）之所得稅 | -206,959 | -179,380 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,776,682 | 9,541,207 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -151,965 | -1,367,251 |
| 處分備供出售金融資產 | 181,639 | 1,332,661 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 19,753 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -47,990,991 | -11,552,030 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 46,520,555 | 2,423,011 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,991 |
| 處分子公司 | 0 | -12,593 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -955,645 | -792,095 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,520 | 171 |
| 營業保證金增加 | -1,068 | 0 |
| 營業保證金減少 | 0 | 30,597 |
| 存出保證金增加 | 0 | -436 |
| 存出保證金減少 | 1,948 | 0 |
| 其他應收款增加 | -171,290 | -240,976 |
| 處分投資性不動產 | 66,432 | 0 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | 2,345,595 | 700,280 |
| 其他金融資產增加 | -397,083 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 68,646 |
| 其他資產減少 | 96,217 | 353,992 |
| 收取之股利 | 3,651 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -419,485 | -9,033,279 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 984,872 | 628,747 |
| 應付短期票券增加 | 1,119,848 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -304,035 |
| 發行公司債 | 300,000 | 0 |
| 其他借款增加 | 353,887 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | -804,942 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 1,147,657 | 0 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | -99,440 |
| 存入保證金減少 | -12,204 | -193 |
| 其他金融負債增加 | 53,944 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 16,933 | 20,030 |
| 非控制權益變動 | -108,468 | -162,548 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,856,469 | -722,381 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -75,739 | -18,917 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 584,563 | -233,370 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,636,420 | 5,116,002 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,220,983 | 4,882,632 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,220,983 | 4,882,632 |