SSFC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,220,983 | 3.88 | 4,636,420 | 3.54 | 4,882,632 | 3.83 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 3,110,763 | 2.31 | 3,499,905 | 2.67 | 3,035,012 | 2.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,112,058 | 0.83 | 1,012,574 | 0.77 | 1,125,090 | 0.88 |
| 備供出售金融資產－流動 | 4,011,197 | 2.98 | 4,010,675 | 3.06 | 5,026,040 | 3.95 |
| 以成本衡量之金融資產－流動 | 972 | 0.00 | 972 | 0.00 | 972 | 0.00 |
| 附賣回票券及債券投資 | 3,039,371 | 2.26 | 5,384,966 | 4.11 | 2,878,106 | 2.26 |
| 其他金融資產－流動 | 1,816,268 | 1.35 | 1,419,185 | 1.08 | 1,388,696 | 1.09 |
| 應收款項淨額 | 7,685,435 | 5.72 | 6,734,009 | 5.14 | 7,324,096 | 5.75 |
| 應收款項－關係人 | 295,960 | 0.22 | 142,663 | 0.11 | 341,276 | 0.27 |
| 應收證券融資款 | 3,831,505 | 2.85 | 3,207,639 | 2.45 | 3,052,557 | 2.40 |
| 客戶保證金專戶 | 528,072 | 0.39 | 439,439 | 0.34 | 362,463 | 0.28 |
| 存貨 | 4,327,941 | 3.22 | 4,253,962 | 3.25 | 4,433,988 | 3.48 |
| 預付款項 | 455,306 | 0.34 | 445,888 | 0.34 | 470,289 | 0.37 |
| 其他流動資產 | 354,360 | 0.26 | 169,632 | 0.13 | 426,493 | 0.33 |
| 貼現及放款淨額 | 45,214,227 | 33.63 | 44,012,695 | 33.59 | 42,838,019 | 33.63 |
| 流動資產合計 | 81,004,418 | 60.25 | 79,370,624 | 60.58 | 77,585,729 | 60.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 6,363,478 | 4.73 | 5,959,013 | 4.55 | 5,329,006 | 4.18 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 19,738,918 | 14.68 | 18,441,290 | 14.08 | 17,417,918 | 13.67 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 267,311 | 0.20 | 267,311 | 0.20 | 284,071 | 0.22 |
| 採用權益法之投資 | 778,443 | 0.58 | 580,165 | 0.44 | 369,430 | 0.29 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 21,476,246 | 15.97 | 21,418,138 | 16.35 | 21,406,914 | 16.81 |
| 投資性不動產淨額 | 2,148,499 | 1.60 | 2,206,318 | 1.68 | 2,211,238 | 1.74 |
| 無形資產淨額 | 293,039 | 0.22 | 294,404 | 0.22 | 300,931 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 439,485 | 0.33 | 434,727 | 0.33 | 442,149 | 0.35 |
| 其他資產 | 1,938,974 | 1.44 | 2,048,921 | 1.56 | 2,032,656 | 1.60 |
| 非流動資產合計 | 53,444,393 | 39.75 | 51,650,287 | 39.42 | 49,794,313 | 39.09 |
| 資產總計 | 134,448,811 | 100.00 | 131,020,911 | 100.00 | 127,380,042 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,034,218 | 3.74 | 4,049,346 | 3.09 | 4,232,455 | 3.32 |
| 應付短期票券 | 3,513,117 | 2.61 | 2,393,269 | 1.83 | 1,888,519 | 1.48 |
| 附買回票券及債券負債 | 4,181,440 | 3.11 | 3,033,783 | 2.32 | 3,483,783 | 2.73 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 16,888 | 0.01 | 5,036 | 0.00 | 2,073 | 0.00 |
| 其他金融負債－流動 | 18,786 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 央行及銀行同業存款 | 3,949,620 | 2.94 | 5,603,115 | 4.28 | 3,763,694 | 2.95 |
| 應付款項 | 6,309,928 | 4.69 | 5,651,525 | 4.31 | 6,268,998 | 4.92 |
| 融券存入保證價款 | 438,595 | 0.33 | 650,541 | 0.50 | 442,732 | 0.35 |
| 應付融券擔保價款 | 482,987 | 0.36 | 704,585 | 0.54 | 478,023 | 0.38 |
| 期貨交易人權益 | 527,577 | 0.39 | 439,093 | 0.34 | 362,148 | 0.28 |
| 本期所得稅負債 | 206,578 | 0.15 | 208,503 | 0.16 | 201,116 | 0.16 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 845,705 | 0.63 | 330,179 | 0.25 | 1,500,000 | 1.18 |
| 其他流動負債 | 462,232 | 0.34 | 557,163 | 0.43 | 518,028 | 0.41 |
| 存款及匯款 | 63,912,975 | 47.54 | 63,367,755 | 48.36 | 61,419,974 | 48.22 |
| 流動負債總額 | 89,900,646 | 66.87 | 86,993,893 | 66.40 | 84,561,543 | 66.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 800,000 | 0.60 | 500,000 | 0.38 | 500,000 | 0.39 |
| 長期借款 | 7,497,770 | 5.58 | 7,659,409 | 5.85 | 6,957,408 | 5.46 |
| 其他金融負債－非流動 | 35,158 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備 | 905,025 | 0.67 | 992,020 | 0.76 | 1,186,394 | 0.93 |
| 存入保證金 | 52,517 | 0.04 | 64,721 | 0.05 | 53,758 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 1,087,817 | 0.81 | 1,080,509 | 0.82 | 1,069,644 | 0.84 |
| 其他負債 | 62,872 | 0.05 | 45,939 | 0.04 | 76,338 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 10,441,159 | 7.77 | 10,342,598 | 7.89 | 9,843,542 | 7.73 |
| 負債總計 | 100,341,805 | 74.63 | 97,336,491 | 74.29 | 94,405,085 | 74.11 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,184,093 | 12.04 | 16,184,093 | 12.35 | 16,184,093 | 12.71 |
| 股本合計 | 16,184,093 | 12.04 | 16,184,093 | 12.35 | 16,184,093 | 12.71 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 435,470 | 0.32 | 435,470 | 0.33 | 435,470 | 0.34 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 275,547 | 0.20 | 275,547 | 0.21 | 275,547 | 0.22 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 414,743 | 0.31 | 414,705 | 0.32 | 414,549 | 0.33 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 449,811 | 0.33 | 449,811 | 0.34 | 444,838 | 0.35 |
| 資本公積合計 | 1,575,571 | 1.17 | 1,575,533 | 1.20 | 1,570,404 | 1.23 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 986,420 | 0.73 | 911,595 | 0.70 | 911,595 | 0.72 |
| 特別盈餘公積 | 2,723,600 | 2.03 | 2,723,600 | 2.08 | 2,723,600 | 2.14 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 2,971,826 | 2.21 | 3,127,352 | 2.39 | 2,753,982 | 2.16 |
| 保留盈餘合計 | 6,681,846 | 4.97 | 6,762,547 | 5.16 | 6,389,177 | 5.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -49,451 | -0.04 | 67,829 | 0.05 | 163,745 | 0.13 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 1,725,622 | 1.28 | 1,060,956 | 0.81 | 638,151 | 0.50 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,676,171 | 1.25 | 1,128,785 | 0.86 | 801,896 | 0.63 |
| 庫藏股票 | -29,834 | -0.02 | -29,834 | -0.02 | -29,834 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,087,847 | 19.40 | 25,621,124 | 19.55 | 24,915,736 | 19.56 |
| 非控制權益 | 8,019,159 | 5.96 | 8,063,296 | 6.15 | 8,059,221 | 6.33 |
| 權益總計 | 34,107,006 | 25.37 | 33,684,420 | 25.71 | 32,974,957 | 25.89 |
| 負債及權益總計 | 134,448,811 | 100.00 | 131,020,911 | 100.00 | 127,380,042 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,680,487 | | 4,680,487 | | 4,680,487 | |