SSFC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,140,263 | 897,317 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,140,263 | 897,317 |
| 折舊費用 | 1,304,718 | 1,244,061 |
| 攤銷費用 | 2,710 | 5,932 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,177 | -39,752 |
| 利息費用 | 505,487 | 500,030 |
| 利息收入 | -1,064,740 | -1,063,376 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -38,939 | -31,186 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20,114 | 3,511 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -15,164 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -40,385 | -15,492 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 589 |
| 非金融資產減損損失 | 74,203 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 207,859 | 108,809 |
| 其他項目 | 0 | -3,410 |
| 收益費損項目合計 | 875,458 | 709,716 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 929,098 | 9,153,036 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -473,927 | 557,304 |
| 應收款項（增加）減少 | -1,264,375 | -662,271 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | -1,199,874 | 205,350 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -99,807 | -58,573 |
| 存貨（增加）減少 | 201,138 | 401,109 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,088 | -56,732 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -581,529 | 382,603 |
| 貼現及放款（增加）減少 | -798,240 | 290,614 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,296,604 | 10,212,440 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | 1,095,158 | -1,571,777 |
| 應付款項增加（減少） | 439,660 | 1,067,137 |
| 融券保證金增加（減少） | 76,690 | -113,493 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | 79,503 | -75,179 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | 99,922 | 58,417 |
| 其他流動負債增加（減少） | 69,543 | -246,638 |
| 存款及匯款增加（減少） | 877,833 | 1,483,324 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -96,095 | -158,325 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,642,214 | 443,466 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -654,390 | 10,655,906 |
| 調整項目合計 | 221,068 | 11,365,622 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,361,331 | 12,262,939 |
| 收取之利息 | 1,130,815 | 1,107,131 |
| 支付之利息 | -498,161 | -505,104 |
| 退還（支付）之所得稅 | -331,676 | -262,848 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,662,309 | 12,602,118 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -662,021 | -2,094,945 |
| 處分備供出售金融資產 | 992,629 | 1,769,238 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 2,609 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -74,081,211 | -42,463,220 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 70,970,555 | 32,291,318 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,159 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,991 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 15,830 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -7,344 |
| 處分子公司 | 0 | -12,593 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,324,544 | -1,358,499 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44,373 | 922 |
| 營業保證金增加 | -1,068 | 0 |
| 營業保證金減少 | 7,818 | 30,597 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,123 |
| 其他應收款增加 | -270,616 | -324,001 |
| 取得投資性不動產 | -112 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 66,492 | 0 |
| 附賣回票券及債券投資增加 | -90,975 | 0 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | 0 | 1,385,080 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -322,572 |
| 其他金融資產減少 | 64,770 | 0 |
| 其他資產減少 | 225,766 | 324,739 |
| 收取之股利 | 3,651 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,056,043 | -10,767,582 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,779,072 | 1,795,146 |
| 應付短期票券增加 | 1,345,316 | 725,322 |
| 發行公司債 | 500,000 | 0 |
| 其他借款減少 | -169,979 | -2,632,350 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 888,423 | 0 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | -711,528 |
| 存入保證金增加 | 0 | 202 |
| 存入保證金減少 | -14,263 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 49,333 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 6,492 | 6,810 |
| 發放現金股利 | -404,602 | -404,602 |
| 非控制權益變動 | -189,916 | -211,453 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,789,876 | -1,432,453 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -84,422 | -69,333 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,311,720 | 332,750 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,636,420 | 5,116,002 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,948,140 | 5,448,752 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,948,140 | 5,448,752 |