SSFC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,077,051 | 2,036,015 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,077,051 | 2,036,015 |
| 折舊費用 | 1,692,455 | 1,688,117 |
| 攤銷費用 | 22,075 | 22,423 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,712 | 23,010 |
| 利息費用 | 767,754 | 751,669 |
| 利息收入 | -1,508,705 | -1,441,133 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 47,177 | -827 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,653 | 44,904 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -387,958 |
| 處分投資損失（利益） | -13,344 | -86,224 |
| 非金融資產減損損失 | 129,160 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -210,931 | 148,207 |
| 其他項目 | 291,654 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,185,236 | 762,188 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 1,015,993 | -348,138 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -280,815 | -160,045 |
| 應收款項（增加）減少 | 351,524 | 653,122 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | 661,384 | -291,569 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | 20,003 | -70,687 |
| 存貨（增加）減少 | 852,053 | -714,144 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,510 | -1,189,438 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -440,312 | 90,001 |
| 貼現及放款（增加）減少 | -1,496,468 | -4,526,879 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 693,872 | -6,557,777 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | -124,108 | 610,816 |
| 應付款項增加（減少） | -244,620 | -1,211,761 |
| 融券保證金增加（減少） | -62,262 | 7,399 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | -117,775 | 3,744 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | -19,986 | 70,748 |
| 其他流動負債增加（減少） | 449,317 | -430,539 |
| 存款及匯款增加（減少） | 1,360,828 | 6,165,435 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -48,361 | -41,401 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,193,033 | 5,174,441 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,886,905 | -1,383,336 |
| 調整項目合計 | 3,072,141 | -621,148 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,149,192 | 1,414,867 |
| 收取之利息 | 1,506,793 | 1,440,375 |
| 支付之利息 | -768,378 | -743,776 |
| 退還（支付）之所得稅 | -231,931 | -240,524 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,655,676 | 1,870,942 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -4,192,512 | -2,632,484 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,954,141 | 2,484,585 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | -1,608 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -16,967,376 | -4,693,682 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 14,509,543 | 1,754,616 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -6,650 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 29,395 |
| 取得採用權益法之投資 | -153,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,306,140 | -1,132,586 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,050 | 122,105 |
| 營業保證金增加 | 0 | -344 |
| 營業保證金減少 | 3,428 | 0 |
| 存出保證金減少 | 8,577 | 72,542 |
| 其他應收款減少 | 6,709 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -80 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 2,168,056 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | 3,295,483 | 26,266 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -65,301 |
| 其他金融資產減少 | 110,647 | 0 |
| 其他資產增加 | 0 | -752,797 |
| 其他資產減少 | 407,642 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,302,066 | -2,619,709 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -211,184 | -634,781 |
| 央行及同業融資減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 311,750 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -67,857 |
| 其他借款增加 | 0 | 1,033,065 |
| 其他借款減少 | -563,759 | 0 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 282,334 | 543,552 |
| 存入保證金增加 | 3,129 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -9,848 |
| 其他非流動負債減少 | -19,112 | -17,640 |
| 發放現金股利 | -696,899 | -593,214 |
| 庫藏股票買回成本 | -397,031 | -728,447 |
| 取得子公司股權 | -93,107 | -33,342 |
| 非控制權益變動 | -303,764 | -107,795 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,687,643 | -616,307 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,559 | 25,268 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -301,474 | -1,339,806 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,417,476 | 6,757,282 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,116,002 | 5,417,476 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,116,002 | 5,417,476 |