SSFC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,116,002 | 3.95 | 5,417,476 | 4.16 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 12,489,885 | 9.64 | 13,505,878 | 10.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,408,705 | 1.09 | 1,131,150 | 0.87 |
| 備供出售金融資產－流動 | 5,003,031 | 3.86 | 3,185,310 | 2.45 |
| 以成本衡量之金融資產－流動 | 972 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 附賣回票券及債券投資 | 3,578,386 | 2.76 | 6,873,869 | 5.28 |
| 其他金融資產－流動 | 1,457,342 | 1.13 | 1,567,989 | 1.20 |
| 應收款項淨額 | 6,287,916 | 4.86 | 6,797,682 | 5.22 |
| 應收款項－關係人 | 350,839 | 0.27 | 152,033 | 0.12 |
| 應收證券融資款 | 3,381,123 | 2.61 | 4,042,507 | 3.10 |
| 客戶保證金專戶 | 329,161 | 0.25 | 349,164 | 0.27 |
| 存貨 | 4,747,983 | 3.67 | 5,600,036 | 4.30 |
| 預付款項 | 334,587 | 0.26 | 322,077 | 0.25 |
| 其他流動資產 | 507,482 | 0.39 | 67,170 | 0.05 |
| 貼現及放款淨額 | 43,742,321 | 33.77 | 42,245,853 | 32.44 |
| 流動資產合計 | 88,735,735 | 68.51 | 91,258,194 | 70.08 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 5,127,081 | 3.96 | 6,419,923 | 4.93 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 8,365,375 | 6.46 | 5,874,247 | 4.51 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 281,422 | 0.22 | 274,772 | 0.21 |
| 採用權益法之投資 | 278,016 | 0.21 | 329,696 | 0.25 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 21,321,494 | 16.46 | 19,897,763 | 15.28 |
| 投資性不動產淨額 | 2,218,027 | 1.71 | 2,231,106 | 1.71 |
| 無形資產淨額 | 300,135 | 0.23 | 620,078 | 0.48 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 452,493 | 0.35 | 427,072 | 0.33 |
| 其他資產 | 2,434,395 | 1.88 | 2,884,111 | 2.21 |
| 非流動資產合計 | 40,778,438 | 31.49 | 38,958,768 | 29.92 |
| 資產總計 | 129,514,173 | 100.00 | 130,216,962 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,603,708 | 2.78 | 3,814,892 | 2.93 |
| 應付短期票券 | 2,192,554 | 1.69 | 1,880,804 | 1.44 |
| 附買回票券及債券負債 | 3,583,223 | 2.77 | 3,300,889 | 2.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 29,150 | 0.02 | 67,889 | 0.05 |
| 央行及銀行同業存款 | 5,556,508 | 4.29 | 5,680,616 | 4.36 |
| 應付款項 | 4,736,894 | 3.66 | 5,034,029 | 3.87 |
| 融券存入保證價款 | 680,529 | 0.53 | 742,791 | 0.57 |
| 應付融券擔保價款 | 697,802 | 0.54 | 815,577 | 0.63 |
| 期貨交易人權益 | 328,976 | 0.25 | 348,962 | 0.27 |
| 本期所得稅負債 | 238,827 | 0.18 | 144,972 | 0.11 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 2,469,442 | 1.91 | 1,624,667 | 1.25 |
| 其他流動負債 | 1,039,668 | 0.80 | 538,460 | 0.41 |
| 存款及匯款 | 61,843,845 | 47.75 | 60,483,017 | 46.45 |
| 流動負債總額 | 87,001,126 | 67.17 | 84,477,565 | 64.87 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付債券 | 0 | 0.00 | 955,118 | 0.73 |
| 長期借款 | 7,292,908 | 5.63 | 7,732,000 | 5.94 |
| 負債準備 | 1,320,296 | 1.02 | 1,337,886 | 1.03 |
| 存入保證金 | 53,951 | 0.04 | 50,822 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 1,072,563 | 0.83 | 1,118,781 | 0.86 |
| 其他負債 | 56,308 | 0.04 | 75,420 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 9,796,026 | 7.56 | 11,270,027 | 8.65 |
| 負債總計 | 96,797,152 | 74.74 | 95,747,592 | 73.53 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 16,184,093 | 12.50 | 16,634,613 | 12.77 |
| 股本合計 | 16,184,093 | 12.50 | 16,634,613 | 12.77 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 435,470 | 0.34 | 436,211 | 0.33 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 275,547 | 0.21 | 254,569 | 0.20 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 414,549 | 0.32 | 381,836 | 0.29 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 407,421 | 0.31 | 403,073 | 0.31 |
| 資本公積合計 | 1,532,987 | 1.18 | 1,475,689 | 1.13 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 836,696 | 0.65 | 700,160 | 0.54 |
| 特別盈餘公積 | 2,723,600 | 2.10 | 2,723,600 | 2.09 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 2,886,885 | 2.23 | 3,002,102 | 2.31 |
| 保留盈餘合計 | 6,447,181 | 4.98 | 6,425,862 | 4.93 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 87,760 | 0.07 | 204,352 | 0.16 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 330,307 | 0.26 | 1,202,168 | 0.92 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 418,067 | 0.32 | 1,406,520 | 1.08 |
| 庫藏股票 | -29,834 | -0.02 | -63,086 | -0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,552,494 | 18.96 | 25,879,598 | 19.87 |
| 非控制權益 | 8,164,527 | 6.30 | 8,589,772 | 6.60 |
| 權益總計 | 32,717,021 | 25.26 | 34,469,370 | 26.47 |
| 負債及權益總計 | 129,514,173 | 100.00 | 130,216,962 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,680,487 | | 8,859,487 | |