SSFC — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 266,310 | 279,884 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 266,310 | 279,884 |
| 折舊費用 | 415,975 | 415,067 |
| 攤銷費用 | 3,112 | 5,420 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -47,329 | -45,002 |
| 利息費用 | 180,020 | 194,050 |
| 利息收入 | -359,919 | -374,332 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,411 | 9,841 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,495 | 161 |
| 處分投資損失（利益） | -10,309 | -4,370 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 65,434 | 61,531 |
| 收益費損項目合計 | 251,890 | 262,366 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 366,464 | 209,521 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 43,252 | 81,964 |
| 應收款項（增加）減少 | -220,298 | -232,447 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | 228,539 | -521,583 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -19,543 | -30,861 |
| 存貨（增加）減少 | 445,503 | 312,413 |
| 預付款項（增加）減少 | -73,612 | -105,152 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 429,385 | -50,853 |
| 貼現及放款（增加）減少 | 399,034 | -129,597 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,598,724 | -466,595 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | -1,020,330 | 646,196 |
| 應付款項增加（減少） | 810,705 | 866,235 |
| 融券保證金增加（減少） | -272,005 | -447,433 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | -285,349 | -490,616 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | 19,405 | 30,778 |
| 其他流動負債增加（減少） | -598,902 | -31,365 |
| 存款及匯款增加（減少） | -103,664 | -992,491 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -70,943 | -41,184 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,521,083 | -459,880 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,641 | -926,475 |
| 調整項目合計 | 329,531 | -664,109 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 595,841 | -384,225 |
| 收取之利息 | 364,202 | 347,723 |
| 支付之利息 | -169,769 | -187,280 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,116 | -17,142 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 772,158 | -240,924 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,153,737 | -746,983 |
| 處分備供出售金融資產 | 673,502 | 653,465 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 19,753 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -1,301,961 | -7,444,386 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 1,073,134 | 5,697,210 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,500 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,991 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -447,544 | -549,129 |
| 營業保證金增加 | 0 | -26,572 |
| 營業保證金減少 | 597 | 0 |
| 存出保證金減少 | 121 | 2,124 |
| 其他應收款增加 | -464,753 | -445,826 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -9,524 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | 1,949,794 | 1,480,152 |
| 其他金融資產增加 | -213,242 | -273,014 |
| 其他資產增加 | 0 | -225,547 |
| 其他資產減少 | 52,632 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 191,287 | -1,891,530 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,566,986 | 1,830,371 |
| 應付短期票券增加 | 535,333 | 1,538,949 |
| 其他借款減少 | -2,608,144 | -2,368,167 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 0 | 533,905 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -621,496 | 0 |
| 存入保證金增加 | 4,509 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -671 |
| 其他非流動負債增加 | 28,144 | 19,078 |
| 取得子公司股權 | 0 | -53,641 |
| 非控制權益變動 | 11,524 | 7,483 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,083,144 | 1,507,307 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,750 | -10,683 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -153,449 | -635,830 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,116,002 | 5,417,476 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,962,553 | 4,781,646 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,962,553 | 4,781,646 |