SSFC — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,962,553 | 3.90 | 5,116,002 | 3.95 | 4,781,646 | 3.64 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 12,123,421 | 9.53 | 12,489,885 | 9.64 | 13,296,357 | 10.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,386,341 | 1.09 | 1,408,705 | 1.09 | 1,049,457 | 0.80 |
| 備供出售金融資產－流動 | 5,486,335 | 4.31 | 5,003,031 | 3.86 | 3,277,959 | 2.49 |
| 以成本衡量之金融資產－流動 | 972 | 0.00 | 972 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 附賣回票券及債券投資 | 1,628,592 | 1.28 | 3,578,386 | 2.76 | 5,393,717 | 4.10 |
| 其他金融資產－流動 | 1,670,584 | 1.31 | 1,457,342 | 1.13 | 1,841,003 | 1.40 |
| 應收款項淨額 | 7,047,635 | 5.54 | 6,287,916 | 4.86 | 7,465,400 | 5.68 |
| 應收款項－關係人 | 286,251 | 0.23 | 350,839 | 0.27 | 192,811 | 0.15 |
| 應收證券融資款 | 3,152,584 | 2.48 | 3,381,123 | 2.61 | 4,564,090 | 3.47 |
| 客戶保證金專戶 | 348,704 | 0.27 | 329,161 | 0.25 | 380,025 | 0.29 |
| 存貨 | 4,302,480 | 3.38 | 4,747,983 | 3.67 | 5,287,623 | 4.02 |
| 預付款項 | 413,632 | 0.33 | 334,587 | 0.26 | 433,048 | 0.33 |
| 其他流動資產 | 78,097 | 0.06 | 507,482 | 0.39 | 118,023 | 0.09 |
| 貼現及放款淨額 | 43,343,287 | 34.08 | 43,742,321 | 33.77 | 42,375,450 | 32.23 |
| 流動資產合計 | 86,231,468 | 67.81 | 88,735,735 | 68.51 | 90,456,609 | 68.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 5,003,939 | 3.93 | 5,127,081 | 3.96 | 6,447,280 | 4.90 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 8,539,120 | 6.71 | 8,365,375 | 6.46 | 7,564,652 | 5.75 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 278,413 | 0.22 | 281,422 | 0.22 | 278,272 | 0.21 |
| 採用權益法之投資 | 270,305 | 0.21 | 278,016 | 0.21 | 343,612 | 0.26 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 21,508,000 | 16.91 | 21,321,494 | 16.46 | 19,980,762 | 15.20 |
| 投資性不動產淨額 | 2,214,617 | 1.74 | 2,218,027 | 1.71 | 2,237,799 | 1.70 |
| 無形資產淨額 | 302,659 | 0.24 | 300,135 | 0.23 | 576,102 | 0.44 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 450,245 | 0.35 | 452,493 | 0.35 | 426,663 | 0.32 |
| 其他資產 | 2,371,197 | 1.86 | 2,434,395 | 1.88 | 3,178,617 | 2.42 |
| 非流動資產合計 | 40,938,495 | 32.19 | 40,778,438 | 31.49 | 41,033,759 | 31.21 |
| 資產總計 | 127,169,963 | 100.00 | 129,514,173 | 100.00 | 131,490,368 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,170,694 | 4.07 | 3,603,708 | 2.78 | 5,645,263 | 4.29 |
| 應付短期票券 | 2,727,887 | 2.15 | 2,192,554 | 1.69 | 3,419,753 | 2.60 |
| 附買回票券及債券負債 | 2,961,727 | 2.33 | 3,583,223 | 2.77 | 3,834,794 | 2.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,709 | 0.00 | 29,150 | 0.02 | 23,158 | 0.02 |
| 央行及銀行同業存款 | 4,536,178 | 3.57 | 5,556,508 | 4.29 | 6,326,812 | 4.81 |
| 應付款項 | 5,576,416 | 4.39 | 4,736,894 | 3.66 | 5,791,866 | 4.40 |
| 融券存入保證價款 | 408,524 | 0.32 | 680,529 | 0.53 | 295,358 | 0.22 |
| 應付融券擔保價款 | 412,453 | 0.32 | 697,802 | 0.54 | 324,961 | 0.25 |
| 期貨交易人權益 | 348,381 | 0.27 | 328,976 | 0.25 | 379,740 | 0.29 |
| 本期所得稅負債 | 293,457 | 0.23 | 238,827 | 0.18 | 196,183 | 0.15 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 1,502,530 | 1.18 | 2,469,442 | 1.91 | 2,569,297 | 1.95 |
| 其他流動負債 | 422,200 | 0.33 | 1,039,668 | 0.80 | 622,263 | 0.47 |
| 存款及匯款 | 61,740,181 | 48.55 | 61,843,845 | 47.75 | 59,490,526 | 45.24 |
| 流動負債總額 | 86,103,337 | 67.71 | 87,001,126 | 67.17 | 88,919,974 | 67.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,652,908 | 4.45 | 7,292,908 | 5.63 | 5,377,833 | 4.09 |
| 負債準備 | 1,249,353 | 0.98 | 1,320,296 | 1.02 | 1,296,702 | 0.99 |
| 存入保證金 | 58,460 | 0.05 | 53,951 | 0.04 | 50,151 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 1,070,136 | 0.84 | 1,072,563 | 0.83 | 1,108,620 | 0.84 |
| 其他負債 | 84,452 | 0.07 | 56,308 | 0.04 | 94,498 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 8,115,309 | 6.38 | 9,796,026 | 7.56 | 7,927,804 | 6.03 |
| 負債總計 | 94,218,646 | 74.09 | 96,797,152 | 74.74 | 96,847,778 | 73.65 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,184,093 | 12.73 | 16,184,093 | 12.50 | 16,592,823 | 12.62 |
| 股本合計 | 16,184,093 | 12.73 | 16,184,093 | 12.50 | 16,592,823 | 12.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 435,470 | 0.34 | 435,470 | 0.34 | 436,142 | 0.33 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 275,547 | 0.22 | 275,547 | 0.21 | 263,176 | 0.20 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 414,549 | 0.33 | 414,549 | 0.32 | 411,684 | 0.31 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 444,331 | 0.35 | 407,421 | 0.31 | 403,073 | 0.31 |
| 資本公積合計 | 1,569,897 | 1.23 | 1,532,987 | 1.18 | 1,514,075 | 1.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 836,696 | 0.66 | 836,696 | 0.65 | 700,160 | 0.53 |
| 特別盈餘公積 | 2,723,600 | 2.14 | 2,723,600 | 2.10 | 2,723,600 | 2.07 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 3,033,666 | 2.39 | 2,886,885 | 2.23 | 3,188,340 | 2.42 |
| 保留盈餘合計 | 6,593,962 | 5.19 | 6,447,181 | 4.98 | 6,612,100 | 5.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 211,933 | 0.17 | 87,760 | 0.07 | 162,688 | 0.12 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 208,747 | 0.16 | 330,307 | 0.26 | 1,255,450 | 0.95 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 420,680 | 0.33 | 418,067 | 0.32 | 1,418,138 | 1.08 |
| 庫藏股票 | -29,834 | -0.02 | -29,834 | -0.02 | -29,834 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,738,798 | 19.45 | 24,552,494 | 18.96 | 26,107,302 | 19.85 |
| 非控制權益 | 8,212,519 | 6.46 | 8,164,527 | 6.30 | 8,535,288 | 6.49 |
| 權益總計 | 32,951,317 | 25.91 | 32,717,021 | 25.26 | 34,642,590 | 26.35 |
| 負債及權益總計 | 127,169,963 | 100.00 | 129,514,173 | 100.00 | 131,490,368 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,680,487 | | 4,680,487 | | 4,680,487 | |