SSFC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 581,479 | 480,702 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 581,479 | 480,702 |
| 折舊費用 | 835,608 | 832,876 |
| 攤銷費用 | 3,933 | 10,873 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -47,824 | -25,764 |
| 利息費用 | 336,424 | 388,724 |
| 利息收入 | -716,922 | -769,145 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,560 | 20,167 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,889 | -335 |
| 處分投資損失（利益） | -15,129 | -9,158 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 40,972 | -25,345 |
| 收益費損項目合計 | 443,511 | 422,893 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 9,454,873 | 572,417 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 304,362 | 197,082 |
| 應收款項（增加）減少 | -763,924 | -91,445 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | 328,566 | 68,900 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -33,302 | -57,144 |
| 存貨（增加）減少 | 313,444 | 647,674 |
| 預付款項（增加）減少 | -123,792 | -170,093 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 80,110 | 17,001 |
| 貼現及放款（增加）減少 | 904,302 | 543,535 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,464,639 | 1,727,927 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | -1,792,814 | 183,994 |
| 應付款項增加（減少） | 1,118,601 | 592,160 |
| 融券保證金增加（減少） | -237,797 | -365,371 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | -219,779 | -402,121 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | 33,172 | 56,793 |
| 其他流動負債增加（減少） | -495,139 | -43,259 |
| 存款及匯款增加（減少） | -423,871 | -225,289 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -133,902 | -38,209 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,151,529 | -241,302 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,313,110 | 1,486,625 |
| 調整項目合計 | 8,756,621 | 1,909,518 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,338,100 | 2,390,220 |
| 收取之利息 | 727,707 | 877,984 |
| 支付之利息 | -345,220 | -401,795 |
| 退還（支付）之所得稅 | -179,380 | -131,035 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,541,207 | 2,735,374 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,367,251 | -2,615,621 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,332,661 | 1,613,015 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 19,753 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -11,552,030 | -12,266,248 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 2,423,011 | 11,053,236 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,500 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,991 | 0 |
| 處分子公司 | -12,593 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -792,095 | -1,129,548 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 171 | 1,812 |
| 營業保證金增加 | 0 | -1,572 |
| 營業保證金減少 | 30,597 | 0 |
| 存出保證金增加 | -436 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,785 |
| 其他應收款增加 | -240,976 | -392,231 |
| 附賣回票券及債券投資增加 | 0 | -375,303 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | 700,280 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -478,064 |
| 其他金融資產減少 | 68,646 | 0 |
| 其他資產增加 | 0 | -508,602 |
| 其他資產減少 | 353,992 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,033,279 | -5,098,841 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 628,747 | 460,892 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 628,027 |
| 應付短期票券減少 | -304,035 | 0 |
| 其他借款減少 | -804,942 | -622,833 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 0 | 1,268,654 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -99,440 | 0 |
| 存入保證金減少 | -193 | -3,106 |
| 其他非流動負債增加 | 20,030 | 8,805 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -81,828 |
| 取得子公司股權 | 0 | -92,859 |
| 非控制權益變動 | -162,548 | -295,167 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -722,381 | 1,270,585 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,917 | -23,851 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -233,370 | -1,116,733 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,116,002 | 5,417,476 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,882,632 | 4,300,743 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,882,632 | 4,300,743 |