SSFC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,882,632 | 3.83 | 5,116,002 | 3.95 | 4,300,743 | 3.27 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 3,035,012 | 2.38 | 12,489,885 | 9.64 | 12,933,461 | 9.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,125,090 | 0.88 | 1,408,705 | 1.09 | 932,932 | 0.71 |
| 備供出售金融資產－流動 | 5,026,040 | 3.95 | 5,003,031 | 3.86 | 4,164,876 | 3.17 |
| 以成本衡量之金融資產－流動 | 972 | 0.00 | 972 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 附賣回票券及債券投資 | 2,878,106 | 2.26 | 3,578,386 | 2.76 | 7,249,172 | 5.52 |
| 其他金融資產－流動 | 1,388,696 | 1.09 | 1,457,342 | 1.13 | 2,046,053 | 1.56 |
| 應收款項淨額 | 7,324,096 | 5.75 | 6,287,916 | 4.86 | 7,114,462 | 5.42 |
| 應收款項－關係人 | 341,276 | 0.27 | 350,839 | 0.27 | 225,274 | 0.17 |
| 應收證券融資款 | 3,052,557 | 2.40 | 3,381,123 | 2.61 | 3,973,607 | 3.03 |
| 客戶保證金專戶 | 362,463 | 0.28 | 329,161 | 0.25 | 406,308 | 0.31 |
| 存貨 | 4,433,988 | 3.48 | 4,747,983 | 3.67 | 4,952,362 | 3.77 |
| 預付款項 | 470,289 | 0.37 | 334,587 | 0.26 | 505,257 | 0.38 |
| 其他流動資產 | 426,493 | 0.33 | 507,482 | 0.39 | 50,169 | 0.04 |
| 貼現及放款淨額 | 42,838,019 | 33.63 | 43,742,321 | 33.77 | 41,702,318 | 31.75 |
| 流動資產合計 | 77,585,729 | 60.91 | 88,735,735 | 68.51 | 90,556,994 | 68.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 5,329,006 | 4.18 | 5,127,081 | 3.96 | 6,411,458 | 4.88 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 17,417,918 | 13.67 | 8,365,375 | 6.46 | 7,064,705 | 5.38 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 284,071 | 0.22 | 281,422 | 0.22 | 278,272 | 0.21 |
| 採用權益法之投資 | 369,430 | 0.29 | 278,016 | 0.21 | 290,231 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 21,406,914 | 16.81 | 21,321,494 | 16.46 | 20,118,557 | 15.32 |
| 投資性不動產淨額 | 2,211,238 | 1.74 | 2,218,027 | 1.71 | 2,224,846 | 1.69 |
| 無形資產淨額 | 300,931 | 0.24 | 300,135 | 0.23 | 581,993 | 0.44 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 442,149 | 0.35 | 452,493 | 0.35 | 432,584 | 0.33 |
| 其他資產 | 2,032,656 | 1.60 | 2,434,395 | 1.88 | 3,376,513 | 2.57 |
| 非流動資產合計 | 49,794,313 | 39.09 | 40,778,438 | 31.49 | 40,779,159 | 31.05 |
| 資產總計 | 127,380,042 | 100.00 | 129,514,173 | 100.00 | 131,336,153 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,232,455 | 3.32 | 3,603,708 | 2.78 | 4,275,784 | 3.26 |
| 應付短期票券 | 1,888,519 | 1.48 | 2,192,554 | 1.69 | 2,508,831 | 1.91 |
| 附買回票券及債券負債 | 3,483,783 | 2.73 | 3,583,223 | 2.77 | 4,569,543 | 3.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,073 | 0.00 | 29,150 | 0.02 | 40,989 | 0.03 |
| 央行及銀行同業存款 | 3,763,694 | 2.95 | 5,556,508 | 4.29 | 5,864,610 | 4.47 |
| 應付款項 | 6,268,998 | 4.92 | 4,736,894 | 3.66 | 6,311,729 | 4.81 |
| 融券存入保證價款 | 442,732 | 0.35 | 680,529 | 0.53 | 377,420 | 0.29 |
| 應付融券擔保價款 | 478,023 | 0.38 | 697,802 | 0.54 | 413,456 | 0.31 |
| 期貨交易人權益 | 362,148 | 0.28 | 328,976 | 0.25 | 405,755 | 0.31 |
| 本期所得稅負債 | 201,116 | 0.16 | 238,827 | 0.18 | 163,473 | 0.12 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 1,500,000 | 1.18 | 2,469,442 | 1.91 | 2,700,361 | 2.06 |
| 其他流動負債 | 518,028 | 0.41 | 1,039,668 | 0.80 | 483,966 | 0.37 |
| 存款及匯款 | 61,419,974 | 48.22 | 61,843,845 | 47.75 | 60,257,728 | 45.88 |
| 流動負債總額 | 84,561,543 | 66.39 | 87,001,126 | 67.17 | 88,373,645 | 67.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 500,000 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 6,957,408 | 5.46 | 7,292,908 | 5.63 | 6,995,667 | 5.33 |
| 負債準備 | 1,186,394 | 0.93 | 1,320,296 | 1.02 | 1,299,677 | 0.99 |
| 存入保證金 | 53,758 | 0.04 | 53,951 | 0.04 | 47,716 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 1,069,644 | 0.84 | 1,072,563 | 0.83 | 1,111,575 | 0.85 |
| 其他負債 | 76,338 | 0.06 | 56,308 | 0.04 | 84,224 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 9,843,542 | 7.73 | 9,796,026 | 7.56 | 9,538,859 | 7.26 |
| 負債總計 | 94,405,085 | 74.11 | 96,797,152 | 74.74 | 97,912,504 | 74.55 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,184,093 | 12.71 | 16,184,093 | 12.50 | 16,592,823 | 12.63 |
| 股本合計 | 16,184,093 | 12.71 | 16,184,093 | 12.50 | 16,592,823 | 12.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 435,470 | 0.34 | 435,470 | 0.34 | 436,142 | 0.33 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 275,547 | 0.22 | 275,547 | 0.21 | 263,176 | 0.20 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 414,549 | 0.33 | 414,549 | 0.32 | 414,505 | 0.32 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 444,838 | 0.35 | 407,421 | 0.31 | 403,073 | 0.31 |
| 資本公積合計 | 1,570,404 | 1.23 | 1,532,987 | 1.18 | 1,516,896 | 1.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 911,595 | 0.72 | 836,696 | 0.65 | 836,696 | 0.64 |
| 特別盈餘公積 | 2,723,600 | 2.14 | 2,723,600 | 2.10 | 2,723,600 | 2.07 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 2,753,982 | 2.16 | 2,886,885 | 2.23 | 2,450,331 | 1.87 |
| 保留盈餘合計 | 6,389,177 | 5.02 | 6,447,181 | 4.98 | 6,010,627 | 4.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 163,745 | 0.13 | 87,760 | 0.07 | 45,816 | 0.03 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 638,151 | 0.50 | 330,307 | 0.26 | 1,161,436 | 0.88 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 801,896 | 0.63 | 418,067 | 0.32 | 1,207,252 | 0.92 |
| 庫藏股票 | -29,834 | -0.02 | -29,834 | -0.02 | -111,662 | -0.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,915,736 | 19.56 | 24,552,494 | 18.96 | 25,215,936 | 19.20 |
| 非控制權益 | 8,059,221 | 6.33 | 8,164,527 | 6.30 | 8,207,713 | 6.25 |
| 權益總計 | 32,974,957 | 25.89 | 32,717,021 | 25.26 | 33,423,649 | 25.45 |
| 負債及權益總計 | 127,380,042 | 100.00 | 129,514,173 | 100.00 | 131,336,153 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,680,487 | | 4,680,487 | | 12,584,487 | |