SSFC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 897,317 | 1,169,524 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 897,317 | 1,169,524 |
| 折舊費用 | 1,244,061 | 1,263,451 |
| 攤銷費用 | 5,932 | 16,309 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39,752 | -15,623 |
| 利息費用 | 500,030 | 585,261 |
| 利息收入 | -1,063,376 | -1,138,162 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,186 | 30,813 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,511 | -204 |
| 處分投資損失（利益） | -15,492 | -11,407 |
| 金融資產減損損失 | 589 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 108,809 | -183,761 |
| 其他項目 | -3,410 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 709,716 | 546,677 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 9,153,036 | 559,501 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 557,304 | -349,889 |
| 應收款項（增加）減少 | -662,271 | -16,984 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | 205,350 | 1,412,038 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -58,573 | -5,959 |
| 存貨（增加）減少 | 401,109 | 593,095 |
| 預付款項（增加）減少 | -56,732 | 19,365 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 382,603 | -78,113 |
| 貼現及放款（增加）減少 | 290,614 | -178,971 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,212,440 | 1,954,083 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | -1,571,777 | 814,456 |
| 應付款項增加（減少） | 1,067,137 | 952,823 |
| 融券保證金增加（減少） | -113,493 | 14,179 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | -75,179 | -177,460 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | 58,417 | 5,668 |
| 其他流動負債增加（減少） | -246,638 | 118,534 |
| 存款及匯款增加（減少） | 1,483,324 | 638,421 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -158,325 | -38,438 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 443,466 | 2,328,183 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,655,906 | 4,282,266 |
| 調整項目合計 | 11,365,622 | 4,828,943 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,262,939 | 5,998,467 |
| 收取之利息 | 1,107,131 | 1,109,968 |
| 支付之利息 | -505,104 | -581,168 |
| 退還（支付）之所得稅 | -262,848 | -207,196 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,602,118 | 6,320,071 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,094,945 | -3,449,980 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,769,238 | 2,446,062 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -42,463,220 | -15,408,722 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 32,291,318 | 13,186,541 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,500 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,991 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 15,830 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -7,344 | 0 |
| 處分子公司 | -12,593 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,358,499 | -1,712,669 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 922 | 2,246 |
| 營業保證金增加 | 0 | -1,572 |
| 營業保證金減少 | 30,597 | 0 |
| 存出保證金增加 | -5,123 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,380 |
| 其他應收款增加 | -324,001 | -572,602 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,983 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | 1,385,080 | 271,283 |
| 其他金融資產增加 | -322,572 | -170,533 |
| 其他資產增加 | 0 | -571,963 |
| 其他資產減少 | 324,739 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,767,582 | -5,982,012 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,795,146 | 1,673,098 |
| 應付短期票券增加 | 725,322 | 797,067 |
| 其他借款減少 | -2,632,350 | -2,916,500 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 0 | 1,512,941 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -711,528 | 0 |
| 存入保證金增加 | 202 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -7,654 |
| 其他非流動負債增加 | 6,810 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -717 |
| 發放現金股利 | -404,602 | -696,899 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -347,806 |
| 取得子公司股權 | 0 | -93,107 |
| 非控制權益變動 | -211,453 | -303,323 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,432,453 | -382,900 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -69,333 | 51,147 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 332,750 | 6,306 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,116,002 | 5,417,476 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,448,752 | 5,423,782 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,448,752 | 5,423,782 |