SSFC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,448,752 | 4.21 | 5,116,002 | 3.95 | 5,423,782 | 4.10 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 3,336,849 | 2.58 | 12,489,885 | 9.64 | 12,946,377 | 9.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 870,202 | 0.67 | 1,408,705 | 1.09 | 1,484,726 | 1.12 |
| 備供出售金融資產－流動 | 5,317,853 | 4.11 | 5,003,031 | 3.86 | 4,741,245 | 3.58 |
| 以成本衡量之金融資產－流動 | 972 | 0.00 | 972 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 附賣回票券及債券投資 | 2,193,306 | 1.69 | 3,578,386 | 2.76 | 6,602,586 | 4.99 |
| 其他金融資產－流動 | 1,779,914 | 1.38 | 1,457,342 | 1.13 | 1,738,522 | 1.31 |
| 應收款項淨額 | 7,411,432 | 5.73 | 6,287,916 | 4.86 | 7,374,236 | 5.57 |
| 應收款項－關係人 | 223,713 | 0.17 | 350,839 | 0.27 | 222,199 | 0.17 |
| 應收證券融資款 | 3,175,773 | 2.45 | 3,381,123 | 2.61 | 2,630,469 | 1.99 |
| 客戶保證金專戶 | 387,734 | 0.30 | 329,161 | 0.25 | 355,123 | 0.27 |
| 存貨 | 4,346,323 | 3.36 | 4,747,983 | 3.67 | 5,006,941 | 3.78 |
| 預付款項 | 410,398 | 0.32 | 334,587 | 0.26 | 318,175 | 0.24 |
| 其他流動資產 | 124,000 | 0.10 | 507,482 | 0.39 | 145,283 | 0.11 |
| 貼現及放款淨額 | 43,451,707 | 33.57 | 43,742,321 | 33.77 | 42,424,824 | 32.04 |
| 流動資產合計 | 78,478,928 | 60.63 | 88,735,735 | 68.51 | 91,414,488 | 69.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 5,351,066 | 4.13 | 5,127,081 | 3.96 | 5,351,557 | 4.04 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 18,381,120 | 14.20 | 8,365,375 | 6.46 | 8,151,634 | 6.16 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 271,062 | 0.21 | 281,422 | 0.22 | 278,272 | 0.21 |
| 採用權益法之投資 | 420,457 | 0.32 | 278,016 | 0.21 | 165,178 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 21,523,695 | 16.63 | 21,321,494 | 16.46 | 20,351,584 | 15.37 |
| 投資性不動產淨額 | 2,207,896 | 1.71 | 2,218,027 | 1.71 | 2,224,354 | 1.68 |
| 無形資產淨額 | 298,579 | 0.23 | 300,135 | 0.23 | 607,821 | 0.46 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 452,849 | 0.35 | 452,493 | 0.35 | 425,711 | 0.32 |
| 其他資產 | 2,059,303 | 1.59 | 2,434,395 | 1.88 | 3,429,134 | 2.59 |
| 非流動資產合計 | 50,966,027 | 39.37 | 40,778,438 | 31.49 | 40,985,245 | 30.96 |
| 資產總計 | 129,444,955 | 100.00 | 129,514,173 | 100.00 | 132,399,733 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,398,854 | 4.17 | 3,603,708 | 2.78 | 5,487,990 | 4.15 |
| 應付短期票券 | 2,917,876 | 2.25 | 2,192,554 | 1.69 | 2,677,871 | 2.02 |
| 附買回票券及債券負債 | 2,871,695 | 2.22 | 3,583,223 | 2.77 | 4,813,830 | 3.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,199 | 0.01 | 29,150 | 0.02 | 55,953 | 0.04 |
| 央行及銀行同業存款 | 3,984,731 | 3.08 | 5,556,508 | 4.29 | 6,495,072 | 4.91 |
| 應付款項 | 5,734,800 | 4.43 | 4,736,894 | 3.66 | 5,924,772 | 4.47 |
| 融券存入保證價款 | 567,036 | 0.44 | 680,529 | 0.53 | 756,970 | 0.57 |
| 應付融券擔保價款 | 622,623 | 0.48 | 697,802 | 0.54 | 638,117 | 0.48 |
| 期貨交易人權益 | 387,393 | 0.30 | 328,976 | 0.25 | 354,630 | 0.27 |
| 本期所得稅負債 | 188,810 | 0.15 | 238,827 | 0.18 | 176,367 | 0.13 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 300,000 | 0.23 | 2,469,442 | 1.91 | 4,144,978 | 3.13 |
| 其他流動負債 | 848,383 | 0.66 | 1,039,668 | 0.80 | 723,167 | 0.55 |
| 存款及匯款 | 63,327,169 | 48.92 | 61,843,845 | 47.75 | 61,121,438 | 46.16 |
| 流動負債總額 | 87,157,569 | 67.33 | 87,001,126 | 67.17 | 93,371,155 | 70.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 500,000 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 6,330,000 | 4.89 | 7,292,908 | 5.63 | 3,261,000 | 2.46 |
| 負債準備 | 1,161,971 | 0.90 | 1,320,296 | 1.02 | 1,299,448 | 0.98 |
| 存入保證金 | 54,153 | 0.04 | 53,951 | 0.04 | 43,168 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 1,071,300 | 0.83 | 1,072,563 | 0.83 | 1,083,519 | 0.82 |
| 其他負債 | 63,118 | 0.05 | 56,308 | 0.04 | 74,703 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 9,180,542 | 7.09 | 9,796,026 | 7.56 | 5,761,838 | 4.35 |
| 負債總計 | 96,338,111 | 74.42 | 96,797,152 | 74.74 | 99,132,993 | 74.87 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,184,093 | 12.50 | 16,184,093 | 12.50 | 16,592,823 | 12.53 |
| 股本合計 | 16,184,093 | 12.50 | 16,184,093 | 12.50 | 16,592,823 | 12.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 435,470 | 0.34 | 435,470 | 0.34 | 436,142 | 0.33 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 275,547 | 0.21 | 275,547 | 0.21 | 263,176 | 0.20 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 414,549 | 0.32 | 414,549 | 0.32 | 414,549 | 0.31 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 444,838 | 0.34 | 407,421 | 0.31 | 406,758 | 0.31 |
| 資本公積合計 | 1,570,404 | 1.21 | 1,532,987 | 1.18 | 1,520,625 | 1.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 911,595 | 0.70 | 836,696 | 0.65 | 836,696 | 0.63 |
| 特別盈餘公積 | 2,723,600 | 2.10 | 2,723,600 | 2.10 | 2,723,600 | 2.06 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 2,965,003 | 2.29 | 2,886,885 | 2.23 | 2,961,335 | 2.24 |
| 保留盈餘合計 | 6,600,198 | 5.10 | 6,447,181 | 4.98 | 6,521,631 | 4.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 56,883 | 0.04 | 87,760 | 0.07 | 174,513 | 0.13 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 677,411 | 0.52 | 330,307 | 0.26 | 556,322 | 0.42 |
| 其他權益合計 | 734,294 | 0.57 | 418,067 | 0.32 | 730,835 | 0.55 |
| 庫藏股票 | -29,834 | -0.02 | -29,834 | -0.02 | -377,640 | -0.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,059,155 | 19.36 | 24,552,494 | 18.96 | 24,988,274 | 18.87 |
| 非控制權益 | 8,047,689 | 6.22 | 8,164,527 | 6.30 | 8,278,466 | 6.25 |
| 權益總計 | 33,106,844 | 25.58 | 32,717,021 | 25.26 | 33,266,740 | 25.13 |
| 負債及權益總計 | 129,444,955 | 100.00 | 129,514,173 | 100.00 | 132,399,733 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,680,487 | | 4,680,487 | | 40,070,487 | |