SSFC — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由新纖公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 279,884 | 792,220 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 279,884 | 792,220 |
| 折舊費用 | 415,067 | 425,146 |
| 攤銷費用 | 5,420 | 8,699 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -45,002 | -12,974 |
| 利息費用 | 194,050 | 181,784 |
| 利息收入 | -374,332 | -339,008 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,841 | 4,611 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 161 | 438 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -387,958 |
| 處分投資損失（利益） | -4,370 | -2,154 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 61,531 | 57,614 |
| 收益費損項目合計 | 262,366 | -63,802 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 209,521 | 576,980 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 81,964 | 71,270 |
| 應收款項（增加）減少 | -232,447 | -623,204 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | -521,583 | -117,568 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -30,861 | -30,758 |
| 存貨（增加）減少 | 312,413 | -233,591 |
| 預付款項（增加）減少 | -105,152 | -1,159,927 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -50,853 | 42,948 |
| 貼現及放款（增加）減少 | -129,597 | -1,312,033 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -466,595 | -2,785,883 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | 646,196 | 82,750 |
| 應付款項增加（減少） | 866,235 | 262,533 |
| 融券保證金增加（減少） | -447,433 | -257,251 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | -490,616 | -287,666 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | 30,778 | 30,794 |
| 其他流動負債增加（減少） | -31,365 | -364,022 |
| 存款及匯款增加（減少） | -992,491 | 1,030,803 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -41,184 | -27,331 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -459,880 | 470,610 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -926,475 | -2,315,273 |
| 調整項目合計 | -664,109 | -2,379,075 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -384,225 | -1,586,855 |
| 收取之利息 | 347,723 | 326,557 |
| 支付之利息 | -187,280 | -166,722 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,142 | -77,536 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -240,924 | -1,504,556 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -746,983 | -711,062 |
| 處分備供出售金融資產 | 653,465 | 668,829 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -7,444,386 | -301,003 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 5,697,210 | 25,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,500 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -549,129 | -253,749 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 17 |
| 營業保證金增加 | -26,572 | -344 |
| 存出保證金減少 | 2,124 | 73,279 |
| 其他應收款增加 | -445,826 | -96,116 |
| 取得投資性不動產 | -9,524 | -80 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 2,168,056 |
| 附賣回票券及債券投資增加 | 0 | -571,035 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | 1,480,152 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -273,014 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 59,878 |
| 其他資產增加 | -225,547 | -25,228 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,891,530 | 1,036,442 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,830,371 | 985,906 |
| 應付短期票券增加 | 1,538,949 | 675,224 |
| 其他借款減少 | -2,368,167 | -945,012 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 533,905 | 0 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | -16,743 |
| 存入保證金減少 | -671 | -12,413 |
| 其他非流動負債增加 | 19,078 | 14,883 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -333,538 |
| 取得子公司股權 | -53,641 | -107,785 |
| 非控制權益變動 | 7,483 | 292,232 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,507,307 | 552,754 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,683 | 29,879 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -635,830 | 114,519 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,417,476 | 6,757,282 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,781,646 | 6,871,801 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,781,646 | 6,871,801 |