SSFC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 480,702 | 1,336,648 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 480,702 | 1,336,648 |
| 折舊費用 | 832,876 | 816,009 |
| 攤銷費用 | 10,873 | 11,313 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,764 | -33,051 |
| 利息費用 | 388,724 | 371,105 |
| 利息收入 | -769,145 | -696,719 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,167 | 16,452 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -335 | 6,367 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -387,958 |
| 處分投資損失（利益） | -9,158 | -20,787 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -25,345 | 43,858 |
| 收益費損項目合計 | 422,893 | 126,589 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 572,417 | -466,938 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 197,082 | -13,987 |
| 應收款項（增加）減少 | -91,445 | -866,303 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | 68,900 | -558,106 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -57,144 | -49,259 |
| 存貨（增加）減少 | 647,674 | -508,406 |
| 預付款項（增加）減少 | -170,093 | -1,244,904 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,001 | 128,754 |
| 貼現及放款（增加）減少 | 543,535 | -2,043,300 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,727,927 | -5,622,449 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | 183,994 | -70,650 |
| 應付款項增加（減少） | 592,160 | 739,031 |
| 融券保證金增加（減少） | -365,371 | -350,228 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | -402,121 | -390,079 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | 56,793 | 49,319 |
| 其他流動負債增加（減少） | -43,259 | -389,601 |
| 存款及匯款增加（減少） | -225,289 | 3,538,647 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -38,209 | -40,505 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -241,302 | 3,085,934 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,486,625 | -2,536,515 |
| 調整項目合計 | 1,909,518 | -2,409,926 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,390,220 | -1,073,278 |
| 收取之利息 | 877,984 | 675,337 |
| 支付之利息 | -401,795 | -366,554 |
| 退還（支付）之所得稅 | -131,035 | -155,290 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,735,374 | -919,785 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,615,621 | -1,565,811 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,613,015 | 1,406,741 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -12,266,248 | -903,818 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 11,053,236 | 175,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,500 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,129,548 | -581,832 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,812 | 463 |
| 營業保證金減少 | -1,572 | -344 |
| 存出保證金減少 | 3,785 | 73,502 |
| 其他應收款增加 | -392,231 | 36,399 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -80 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 2,168,056 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | -375,303 | -906,207 |
| 其他金融資產增加 | -478,064 | -254,537 |
| 其他資產增加 | -508,602 | -498,440 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,098,841 | -850,908 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 460,892 | 437,925 |
| 應付短期票券增加 | 628,027 | 584,665 |
| 其他借款增加 | 0 | 236,975 |
| 其他借款減少 | -622,833 | 0 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 1,268,654 | 260,145 |
| 存入保證金減少 | -3,106 | -12,488 |
| 其他非流動負債增加 | 8,805 | 5,822 |
| 庫藏股票買回成本 | -81,828 | -382,822 |
| 取得子公司股權 | -92,859 | -18,392 |
| 非控制權益變動 | -295,167 | -44,467 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,270,585 | 1,067,363 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,851 | 878 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,116,733 | -702,452 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,417,476 | 6,757,282 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,300,743 | 6,054,830 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,300,743 | 6,054,830 |