SSFC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,300,743 | 3.27 | 5,417,476 | 4.16 | 6,054,830 | 4.68 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 12,933,461 | 9.85 | 13,505,878 | 10.37 | 13,624,678 | 10.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 932,932 | 0.71 | 1,131,150 | 0.87 | 986,226 | 0.76 |
| 備供出售金融資產－流動 | 4,164,876 | 3.17 | 3,185,310 | 2.45 | 3,207,411 | 2.48 |
| 附賣回票券及債券投資 | 7,249,172 | 5.52 | 6,873,869 | 5.28 | 7,806,342 | 6.04 |
| 其他金融資產－流動 | 2,046,053 | 1.56 | 1,567,989 | 1.20 | 1,757,225 | 1.36 |
| 應收款項淨額 | 7,114,462 | 5.42 | 6,797,682 | 5.22 | 8,434,426 | 6.52 |
| 應收款項－關係人 | 225,274 | 0.17 | 152,033 | 0.12 | 130,766 | 0.10 |
| 應收證券融資款 | 3,973,607 | 3.03 | 4,042,507 | 3.10 | 4,309,044 | 3.33 |
| 客戶保證金專戶 | 406,308 | 0.31 | 349,164 | 0.27 | 327,736 | 0.25 |
| 存貨 | 4,952,362 | 3.77 | 5,600,036 | 4.30 | 5,394,298 | 4.17 |
| 預付款項 | 505,257 | 0.38 | 322,077 | 0.25 | 372,463 | 0.29 |
| 其他流動資產 | 50,169 | 0.04 | 67,170 | 0.05 | 26,140 | 0.02 |
| 貼現及放款淨額 | 41,702,318 | 31.75 | 42,245,853 | 32.44 | 39,762,274 | 30.76 |
| 流動資產合計 | 90,556,994 | 68.95 | 91,258,194 | 70.08 | 92,193,859 | 71.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 6,411,458 | 4.88 | 6,419,923 | 4.93 | 6,540,791 | 5.06 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 7,064,705 | 5.38 | 5,823,917 | 4.47 | 3,603,198 | 2.79 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 278,272 | 0.21 | 274,772 | 0.21 | 304,167 | 0.24 |
| 採用權益法之投資 | 290,231 | 0.22 | 329,696 | 0.25 | 394,562 | 0.31 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 20,118,557 | 15.32 | 19,897,763 | 15.28 | 20,161,346 | 15.60 |
| 投資性不動產淨額 | 2,224,846 | 1.69 | 2,231,106 | 1.71 | 2,237,972 | 1.73 |
| 無形資產淨額 | 581,993 | 0.44 | 620,078 | 0.48 | 643,315 | 0.50 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 432,584 | 0.33 | 427,072 | 0.33 | 491,685 | 0.38 |
| 其他資產 | 3,376,513 | 2.57 | 2,934,441 | 2.25 | 2,702,295 | 2.09 |
| 非流動資產合計 | 40,779,159 | 31.05 | 38,958,768 | 29.92 | 37,079,331 | 28.68 |
| 資產總計 | 131,336,153 | 100.00 | 130,216,962 | 100.00 | 129,273,190 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,275,784 | 3.26 | 3,814,892 | 2.93 | 4,887,598 | 3.78 |
| 應付短期票券 | 2,508,831 | 1.91 | 1,880,804 | 1.44 | 2,533,326 | 1.96 |
| 附買回票券及債券負債 | 4,569,543 | 3.48 | 3,300,889 | 2.53 | 3,017,482 | 2.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 40,989 | 0.03 | 67,889 | 0.05 | 12,962 | 0.01 |
| 央行及銀行同業存款 | 5,864,610 | 4.47 | 5,680,616 | 4.36 | 4,999,150 | 3.87 |
| 應付款項 | 6,311,729 | 4.81 | 5,034,029 | 3.87 | 7,449,272 | 5.76 |
| 融券存入保證價款 | 377,420 | 0.29 | 742,791 | 0.57 | 385,164 | 0.30 |
| 應付融券擔保價款 | 413,456 | 0.31 | 815,577 | 0.63 | 421,754 | 0.33 |
| 期貨交易人權益 | 405,755 | 0.31 | 348,962 | 0.27 | 327,533 | 0.25 |
| 本期所得稅負債 | 163,473 | 0.12 | 144,972 | 0.11 | 191,613 | 0.15 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 2,700,361 | 2.06 | 1,624,667 | 1.25 | 1,419,551 | 1.10 |
| 其他流動負債 | 483,966 | 0.37 | 538,460 | 0.41 | 704,818 | 0.55 |
| 存款及匯款 | 60,257,728 | 45.88 | 60,483,017 | 46.45 | 57,856,229 | 44.76 |
| 流動負債總額 | 88,373,645 | 67.29 | 84,477,565 | 64.87 | 84,206,452 | 65.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 0 | 0.00 | 955,118 | 0.73 | 947,978 | 0.73 |
| 長期借款 | 6,995,667 | 5.33 | 7,732,000 | 5.94 | 7,141,026 | 5.52 |
| 負債準備 | 1,299,677 | 0.99 | 1,337,886 | 1.03 | 1,394,946 | 1.08 |
| 存入保證金 | 47,716 | 0.04 | 50,822 | 0.04 | 48,182 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 1,111,575 | 0.85 | 1,118,781 | 0.86 | 1,121,835 | 0.87 |
| 其他負債 | 84,224 | 0.06 | 75,420 | 0.06 | 98,882 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 9,538,859 | 7.26 | 11,270,027 | 8.65 | 10,752,849 | 8.32 |
| 負債總計 | 97,912,504 | 74.55 | 95,747,592 | 73.53 | 94,959,301 | 73.46 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,592,823 | 12.63 | 16,634,613 | 12.77 | 17,604,840 | 13.62 |
| 股本合計 | 16,592,823 | 12.63 | 16,634,613 | 12.77 | 17,604,840 | 13.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 436,142 | 0.33 | 436,211 | 0.33 | 452,133 | 0.35 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 263,176 | 0.20 | 254,569 | 0.20 | 288,790 | 0.22 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 414,505 | 0.32 | 381,836 | 0.29 | 387,823 | 0.30 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 403,073 | 0.31 | 403,073 | 0.31 | 392,897 | 0.30 |
| 資本公積合計 | 1,516,896 | 1.15 | 1,475,689 | 1.13 | 1,521,643 | 1.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 836,696 | 0.64 | 700,160 | 0.54 | 700,160 | 0.54 |
| 特別盈餘公積 | 2,723,600 | 2.07 | 2,723,600 | 2.09 | 2,723,600 | 2.11 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 2,450,331 | 1.87 | 3,002,102 | 2.31 | 2,607,008 | 2.02 |
| 保留盈餘合計 | 6,010,627 | 4.58 | 6,425,862 | 4.93 | 6,030,768 | 4.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 45,816 | 0.03 | 204,352 | 0.16 | -28,436 | -0.02 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 1,161,436 | 0.88 | 1,202,168 | 0.92 | 1,456,607 | 1.13 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,207,252 | 0.92 | 1,406,520 | 1.08 | 1,428,171 | 1.10 |
| 庫藏股票 | -111,662 | -0.09 | -63,086 | -0.05 | -737,831 | -0.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,215,936 | 19.20 | 25,879,598 | 19.87 | 25,847,591 | 19.99 |
| 非控制權益 | 8,207,713 | 6.25 | 8,589,772 | 6.60 | 8,466,298 | 6.55 |
| 權益總計 | 33,423,649 | 25.45 | 34,469,370 | 26.47 | 34,313,889 | 26.54 |
| 負債及權益總計 | 131,336,153 | 100.00 | 130,216,962 | 100.00 | 129,273,190 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 12,584,487 | | 8,859,487 | | 74,932,487 | |