SSFC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,169,524 | 1,834,123 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,169,524 | 1,834,123 |
| 折舊費用 | 1,263,451 | 1,227,594 |
| 攤銷費用 | 16,309 | 17,012 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,623 | 3,911 |
| 利息費用 | 585,261 | 562,814 |
| 利息收入 | -1,138,162 | -1,068,001 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 30,813 | -8,003 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -204 | 6,024 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -387,958 |
| 處分投資損失（利益） | -11,407 | -71,667 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -183,761 | 60,708 |
| 收益費損項目合計 | 546,677 | 342,434 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 559,501 | 287,685 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -349,889 | -143,368 |
| 應收款項（增加）減少 | -16,984 | 592,925 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | 1,412,038 | -510,520 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -5,959 | -81,690 |
| 存貨（增加）減少 | 593,095 | -986,236 |
| 預付款項（增加）減少 | 19,365 | -1,434,834 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -78,113 | -330,976 |
| 貼現及放款（增加）減少 | -178,971 | -3,248,277 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,954,083 | -5,855,291 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | 814,456 | -968,045 |
| 應付款項增加（減少） | 952,823 | -872,343 |
| 融券保證金增加（減少） | 14,179 | -190,118 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | -177,460 | -213,466 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | 5,668 | 81,351 |
| 其他流動負債增加（減少） | 118,534 | -674 |
| 存款及匯款增加（減少） | 638,421 | 3,627,326 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -38,438 | -44,249 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,328,183 | 1,419,782 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,282,266 | -4,435,509 |
| 調整項目合計 | 4,828,943 | -4,093,075 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,998,467 | -2,258,952 |
| 收取之利息 | 1,109,968 | 1,063,142 |
| 支付之利息 | -581,168 | -547,480 |
| 退還（支付）之所得稅 | -207,196 | -262,673 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,320,071 | -2,005,963 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -3,449,980 | -1,938,964 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,446,062 | 1,915,225 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -15,408,722 | -1,256,469 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 13,186,541 | 375,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,500 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 29,395 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,712,669 | -733,380 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,246 | 815 |
| 營業保證金增加 | -1,572 | -344 |
| 存出保證金減少 | 6,380 | 72,134 |
| 其他應收款增加 | -572,602 | -8,440 |
| 取得投資性不動產 | -2,983 | -80 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 2,168,056 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | 271,283 | 408,802 |
| 其他金融資產增加 | -170,533 | -112,892 |
| 其他資產增加 | -571,963 | -491,464 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,982,012 | 427,394 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,673,098 | 564,994 |
| 應付短期票券增加 | 797,067 | 1,294,773 |
| 其他借款減少 | -2,916,500 | -771,038 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 1,512,941 | 631,289 |
| 存入保證金減少 | -7,654 | -11,518 |
| 其他非流動負債減少 | -717 | -6,637 |
| 發放現金股利 | -696,899 | -593,214 |
| 庫藏股票買回成本 | -347,806 | -728,446 |
| 取得子公司股權 | -93,107 | -18,392 |
| 非控制權益變動 | -303,323 | -2,452 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -382,900 | 359,359 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51,147 | 4,534 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,306 | -1,214,676 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,417,476 | 6,757,282 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,423,782 | 5,542,606 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,423,782 | 5,542,606 |