SSFC — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 792,220 | 427,512 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 792,220 | 427,512 |
| 折舊費用 | 425,146 | 387,809 |
| 攤銷費用 | 8,699 | 7,795 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,974 | -10,105 |
| 利息費用 | 181,784 | 186,994 |
| 利息收入 | -339,008 | -302,252 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,611 | 4,542 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 438 | -152 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -387,958 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,154 | -16,896 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 57,614 | -162,809 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -63,802 | 94,926 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 576,980 | 167,188 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 71,270 | 80,645 |
| 應收款項（增加）減少 | -623,204 | 112,855 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | -117,568 | -106,715 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -30,758 | 11,978 |
| 存貨（增加）減少 | -233,591 | -223,494 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,159,927 | -62,065 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 42,948 | -82,862 |
| 貼現及放款（增加）減少 | -1,312,033 | 1,189,466 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,785,883 | 1,086,996 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | 82,750 | 1,278,625 |
| 應付款項增加（減少） | 262,533 | -141,646 |
| 融券保證金增加（減少） | -257,251 | -238,307 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | -287,666 | -256,088 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | 30,794 | -12,058 |
| 其他流動負債增加（減少） | -364,022 | -98,167 |
| 存款及匯款增加（減少） | 1,030,803 | -1,386,135 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -27,331 | 4,261 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 470,610 | -849,515 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,315,273 | 237,481 |
| 調整項目合計 | -2,379,075 | 332,407 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,586,855 | 759,919 |
| 收取之利息 | 326,557 | 302,169 |
| 支付之利息 | -166,722 | -183,193 |
| 退還（支付）之所得稅 | -77,536 | -9,187 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,504,556 | 869,708 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -711,062 | -164,663 |
| 處分備供出售金融資產 | 668,829 | 182,252 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -301,003 | -269,614 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 25,000 | 275,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -253,749 | -339,994 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | 225 |
| 營業保證金減少 | -344 | -2,207 |
| 存出保證金減少 | 73,279 | 4,457 |
| 其他應收款增加 | -96,116 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 60,162 |
| 取得投資性不動產 | -80 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 2,168,056 | 0 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | -571,035 | -947,302 |
| 其他金融資產減少 | 59,878 | -102,316 |
| 其他資產增加 | -25,228 | -2,964 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,036,442 | -1,306,964 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 985,906 | 579,688 |
| 應付短期票券增加 | 675,224 | 519,969 |
| 發行公司債 | 0 | 1,002,000 |
| 其他借款減少 | -945,012 | -432,046 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -16,743 | -334,649 |
| 存入保證金增加 | 0 | 4,796 |
| 存入保證金減少 | -12,413 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 14,883 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -333,538 | 0 |
| 取得子公司股權 | -107,785 | 0 |
| 非控制權益變動 | 292,232 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 552,754 | 1,339,758 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,879 | 448,528 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,519 | 1,351,030 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,757,282 | 4,216,026 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,871,801 | 5,567,056 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,871,801 | 5,567,056 |