SSFC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,336,648 | 1,129,435 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,336,648 | 1,129,435 |
| 折舊費用 | 816,009 | 852,977 |
| 攤銷費用 | 11,313 | 15,094 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,051 | 12,733 |
| 利息費用 | 371,105 | 372,642 |
| 利息收入 | -696,719 | -614,592 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,452 | 9,831 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,367 | 475 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -387,958 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -20,787 | -17,840 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 43,858 | -289,429 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 126,589 | 341,891 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | -466,938 | 262,958 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -13,987 | -95,687 |
| 應收款項（增加）減少 | -866,303 | -1,566,009 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | -558,106 | -269,357 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -49,259 | 29,606 |
| 存貨（增加）減少 | -508,406 | 91,278 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,244,904 | 211,544 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 128,754 | -32,333 |
| 貼現及放款（增加）減少 | -2,043,300 | -178,832 |
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 8,705 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,622,449 | -1,538,127 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | -70,650 | 1,080,720 |
| 應付款項增加（減少） | 739,031 | 1,618,948 |
| 融券保證金增加（減少） | -350,228 | -286,883 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | -390,079 | -313,219 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | 49,319 | -30,822 |
| 其他流動負債增加（減少） | -389,601 | 53,675 |
| 存款及匯款增加（減少） | 3,538,647 | 2,444,003 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -40,505 | -28,252 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,085,934 | 4,538,170 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,536,515 | 3,000,043 |
| 調整項目合計 | -2,409,926 | 3,341,934 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,073,278 | 4,471,369 |
| 收取之利息 | 675,337 | 630,094 |
| 支付之利息 | -366,554 | -380,621 |
| 退還（支付）之所得稅 | -155,290 | -214,943 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -919,785 | 4,505,899 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,565,811 | -357,053 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,406,741 | 488,713 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -903,818 | -374,905 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 175,000 | 450,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 872 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -581,832 | -546,764 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 463 | 1,509 |
| 營業保證金減少 | -344 | -2,207 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,000,000 |
| 存出保證金減少 | 73,502 | 1,232 |
| 其他應收款增加 | 36,399 | -34,749 |
| 取得投資性不動產 | -80 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 2,168,056 | 0 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | -906,207 | -3,389,807 |
| 其他金融資產減少 | -254,537 | -58,297 |
| 其他資產增加 | -498,440 | -96,647 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -850,908 | -4,918,103 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 437,925 | 216,557 |
| 應付短期票券增加 | 584,665 | 582,505 |
| 發行公司債 | 0 | 997,850 |
| 其他借款減少 | 236,975 | 520,641 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 260,145 | -333,234 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,611 |
| 存入保證金減少 | -12,488 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 5,822 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -382,822 | 0 |
| 取得子公司股權 | -18,392 | 0 |
| 非控制權益變動 | -44,467 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,067,363 | 1,987,930 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 878 | 42,486 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -702,452 | 1,618,212 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,757,282 | 4,216,026 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,054,830 | 5,834,238 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,054,830 | 5,834,238 |