SSFC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,054,830 | 4.68 | 6,757,282 | 5.45 | 5,834,238 | 4.93 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 13,624,678 | 10.54 | 13,157,740 | 10.62 | 12,606,177 | 10.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 986,226 | 0.76 | 961,352 | 0.78 | 1,162,095 | 0.98 |
| 備供出售金融資產－流動 | 3,207,411 | 2.48 | 3,101,948 | 2.50 | 3,525,621 | 2.98 |
| 附賣回票券及債券投資 | 7,806,342 | 6.04 | 6,900,135 | 5.57 | 4,314,451 | 3.65 |
| 其他金融資產－流動 | 1,757,225 | 1.36 | 1,502,688 | 1.21 | 517,667 | 0.44 |
| 應收款項淨額 | 8,434,426 | 6.52 | 7,567,510 | 6.11 | 8,445,682 | 7.14 |
| 應收款項－關係人 | 130,766 | 0.10 | 146,396 | 0.12 | 124,483 | 0.11 |
| 應收證券融資款 | 4,309,044 | 3.33 | 3,750,938 | 3.03 | 3,410,155 | 2.88 |
| 客戶保證金專戶 | 327,736 | 0.25 | 278,477 | 0.22 | 229,475 | 0.19 |
| 存貨 | 5,394,298 | 4.17 | 4,885,892 | 3.94 | 5,580,803 | 4.72 |
| 預付款項 | 372,463 | 0.29 | 350,968 | 0.28 | 375,240 | 0.32 |
| 其他流動資產 | 26,140 | 0.02 | 154,894 | 0.12 | 1,053,907 | 0.89 |
| 貼現及放款淨額 | 39,762,274 | 30.76 | 37,718,974 | 30.44 | 35,706,540 | 30.18 |
| 流動資產合計 | 92,193,859 | 71.32 | 87,235,194 | 70.39 | 82,886,534 | 70.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 6,540,791 | 5.06 | 6,541,510 | 5.28 | 6,111,252 | 5.17 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 3,603,198 | 2.79 | 2,929,695 | 2.36 | 2,605,215 | 2.20 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 304,167 | 0.24 | 304,167 | 0.25 | 217,843 | 0.18 |
| 採用權益法之投資 | 394,562 | 0.31 | 344,695 | 0.28 | 146,276 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 20,161,346 | 15.60 | 20,457,846 | 16.51 | 20,524,495 | 17.35 |
| 投資性不動產淨額 | 2,237,972 | 1.73 | 4,025,107 | 3.25 | 4,035,557 | 3.41 |
| 無形資產淨額 | 643,315 | 0.50 | 649,447 | 0.52 | 611,073 | 0.52 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 491,685 | 0.38 | 454,763 | 0.37 | 359,526 | 0.30 |
| 其他資產 | 2,702,295 | 2.09 | 987,023 | 0.80 | 810,694 | 0.69 |
| 非流動資產合計 | 37,079,331 | 28.68 | 36,694,253 | 29.61 | 35,421,931 | 29.94 |
| 資產總額 | 129,273,190 | 100.00 | 123,929,447 | 100.00 | 118,308,465 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,887,598 | 3.78 | 4,449,673 | 3.59 | 5,522,737 | 4.67 |
| 應付短期票券 | 2,533,326 | 1.96 | 1,948,661 | 1.57 | 2,828,998 | 2.39 |
| 附買回票券及債券負債 | 3,017,482 | 2.33 | 2,757,337 | 2.22 | 2,131,081 | 1.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 12,962 | 0.01 | 35,126 | 0.03 | 36,705 | 0.03 |
| 央行及銀行同業存款 | 4,999,150 | 3.87 | 5,069,800 | 4.09 | 4,630,720 | 3.91 |
| 應付款項 | 7,449,272 | 5.76 | 6,202,653 | 5.00 | 7,219,569 | 6.10 |
| 融券保證金 | 385,164 | 0.30 | 735,392 | 0.59 | 346,550 | 0.29 |
| 應付融券擔保價款 | 421,754 | 0.33 | 811,833 | 0.66 | 381,032 | 0.32 |
| 期貨交易人權益 | 327,533 | 0.25 | 278,214 | 0.22 | 227,979 | 0.19 |
| 當期所得稅負債 | 191,613 | 0.15 | 174,237 | 0.14 | 269,484 | 0.23 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 1,419,551 | 1.10 | 1,691,551 | 1.36 | 1,598,718 | 1.35 |
| 其他流動負債 | 704,818 | 0.55 | 1,004,243 | 0.81 | 740,467 | 0.63 |
| 存款及匯款 | 57,856,229 | 44.76 | 54,317,582 | 43.83 | 50,005,732 | 42.27 |
| 流動負債總額 | 84,206,452 | 65.14 | 79,476,302 | 64.13 | 75,939,772 | 64.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 947,978 | 0.73 | 941,006 | 0.76 | 933,972 | 0.79 |
| 長期借款 | 7,141,026 | 5.52 | 6,632,051 | 5.35 | 7,727,577 | 6.53 |
| 負債準備 | 1,394,946 | 1.08 | 1,435,451 | 1.16 | 1,459,445 | 1.23 |
| 存入保證金 | 48,182 | 0.04 | 60,670 | 0.05 | 61,292 | 0.05 |
| 遞延所得稅負債 | 1,121,835 | 0.87 | 1,052,148 | 0.85 | 944,979 | 0.80 |
| 其他負債 | 98,882 | 0.08 | 93,060 | 0.08 | 129,920 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 10,752,849 | 8.32 | 10,214,386 | 8.24 | 11,257,185 | 9.52 |
| 負債總額 | 94,959,301 | 73.46 | 89,690,688 | 72.37 | 87,196,957 | 73.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 普通股股本 | 17,604,840 | 13.62 | 17,604,840 | 14.21 | 17,604,840 | 14.88 |
| 股本合計 | 17,604,840 | 13.62 | 17,604,840 | 14.21 | 17,604,840 | 14.88 |
| 資本公積－發行溢價 | 452,133 | 0.35 | 452,133 | 0.36 | 452,133 | 0.38 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 288,790 | 0.22 | 288,790 | 0.23 | 288,789 | 0.24 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 392,897 | 0.30 | 403,355 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列之關聯企業及合資淨值之變動數 | 387,823 | 0.30 | 374,147 | 0.30 | 398,268 | 0.34 |
| 資本公積合計 | 1,521,643 | 1.18 | 1,518,425 | 1.23 | 1,139,190 | 0.96 |
| 法定盈餘公積 | 700,160 | 0.54 | 584,934 | 0.47 | 584,934 | 0.49 |
| 特別盈餘公積 | 2,723,600 | 2.11 | 2,723,600 | 2.20 | 2,723,600 | 2.30 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 2,607,008 | 2.02 | 2,400,719 | 1.94 | 1,857,672 | 1.57 |
| 保留盈餘合計 | 6,030,768 | 4.67 | 5,709,253 | 4.61 | 5,166,206 | 4.37 |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -28,436 | -0.02 | -14,945 | -0.01 | -16,455 | -0.01 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 1,456,607 | 1.13 | 1,461,701 | 1.18 | 784,327 | 0.66 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,428,171 | 1.10 | 1,446,756 | 1.17 | 767,872 | 0.65 |
| 庫藏股票 | -737,831 | -0.57 | -355,009 | -0.29 | -355,009 | -0.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,847,591 | 19.99 | 25,924,265 | 20.92 | 24,323,099 | 20.56 |
| 非控制權益 | 8,466,298 | 6.55 | 8,314,494 | 6.71 | 6,788,409 | 5.74 |
| 權益總額 | 34,313,889 | 26.54 | 34,238,759 | 27.63 | 31,111,508 | 26.30 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 74,932,487 | | 37,163,487 | | 37,163,487 | |