SSFC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,834,123 | 1,731,606 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,834,123 | 1,731,606 |
| 折舊費用 | 1,227,594 | 1,265,849 |
| 攤銷費用 | 17,012 | 31,338 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,911 | -21,569 |
| 利息費用 | 562,814 | 566,096 |
| 利息收入 | -1,068,001 | -942,599 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,003 | -1,168 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,024 | -33,296 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -387,958 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -71,667 | -60,259 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 60,708 | -39,392 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 342,434 | 765,000 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 287,685 | 373,909 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -143,368 | -380,363 |
| 應收款項（增加）減少 | 592,925 | -17,840 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | -510,520 | -364,754 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -81,690 | 31,582 |
| 存貨（增加）減少 | -986,236 | 44,484 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,434,834 | -240,654 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -330,976 | -456,503 |
| 貼現及放款（增加）減少 | -3,248,277 | -1,034,293 |
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | -32,665 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,855,291 | -2,077,097 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | -968,045 | 1,856,040 |
| 應付款項增加（減少） | -872,343 | -30,182 |
| 融券保證金增加（減少） | -190,118 | -37,134 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | -213,466 | -38,314 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | 81,351 | -31,450 |
| 其他流動負債增加（減少） | -674 | 394,232 |
| 存款及匯款增加（減少） | 3,627,326 | 1,959,825 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -44,249 | -31,272 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,419,782 | 4,041,745 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,435,509 | 1,964,648 |
| 調整項目合計 | -4,093,075 | 2,729,648 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,258,952 | 4,461,254 |
| 收取之利息 | 1,063,142 | 942,626 |
| 支付之利息 | -547,480 | -553,236 |
| 退還（支付）之所得稅 | -262,673 | -334,226 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,005,963 | 4,516,418 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,938,964 | -942,417 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,915,225 | 1,239,514 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -1,256,683 | -722,396 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 375,000 | 650,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 29,395 | 17,555 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -733,380 | -730,757 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 815 | 87,331 |
| 營業保證金減少 | -344 | -2,207 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,000,000 |
| 存出保證金減少 | 72,134 | 1,381 |
| 其他應收款增加 | -8,440 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 14,702 |
| 取得投資性不動產 | -80 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 2,168,056 | 0 |
| 附賣回票券及債券投資增加 | 0 | -3,538,111 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | 408,802 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -112,892 | -64,445 |
| 其他資產增加 | -491,250 | 0 |
| 其他資產減少 | 0 | 163,035 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 427,394 | -4,826,815 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 564,994 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -230,060 |
| 應付短期票券增加 | 1,294,773 | 772,213 |
| 發行公司債 | 0 | 997,850 |
| 其他借款增加 | 0 | 269,295 |
| 其他借款減少 | -771,038 | 0 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 631,289 | 112,607 |
| 存入保證金增加 | 0 | 4,565 |
| 存入保證金減少 | -11,518 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -6,637 | 0 |
| 發放現金股利 | -593,214 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -728,446 | 0 |
| 取得子公司股權 | -18,392 | -4,965 |
| 非控制權益變動 | -2,452 | 535,390 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 359,359 | 2,456,895 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,534 | 36,367 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,214,676 | 2,182,865 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,757,282 | 4,216,026 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,542,606 | 6,398,891 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,542,606 | 6,398,891 |