SSFC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,542,606 | 4.35 | 6,757,282 | 5.45 | 6,398,891 | 5.37 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 12,870,055 | 10.11 | 13,157,740 | 10.62 | 12,495,226 | 10.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,114,785 | 0.88 | 961,352 | 0.78 | 1,456,550 | 1.22 |
| 備供出售金融資產－流動 | 3,068,898 | 2.41 | 3,101,948 | 2.50 | 3,324,108 | 2.79 |
| 附賣回票券及債券投資 | 6,491,333 | 5.10 | 6,900,135 | 5.57 | 4,462,755 | 3.74 |
| 其他金融資產－流動 | 1,615,580 | 1.27 | 1,502,688 | 1.21 | 523,815 | 0.44 |
| 應收款項淨額 | 6,964,515 | 5.47 | 7,567,510 | 6.11 | 6,859,232 | 5.76 |
| 應收款項－關係人 | 169,726 | 0.13 | 146,396 | 0.12 | 128,815 | 0.11 |
| 應收證券融資款 | 4,261,458 | 3.35 | 3,750,938 | 3.03 | 3,505,552 | 2.94 |
| 客戶保證金專戶 | 360,167 | 0.28 | 278,477 | 0.22 | 227,499 | 0.19 |
| 存貨 | 5,872,128 | 4.61 | 4,885,892 | 3.94 | 5,627,597 | 4.72 |
| 預付款項 | 565,665 | 0.44 | 350,968 | 0.28 | 460,875 | 0.39 |
| 其他流動資產 | 485,870 | 0.38 | 154,894 | 0.12 | 1,470,940 | 1.23 |
| 貼現及放款淨額 | 40,967,251 | 32.17 | 37,718,974 | 30.44 | 36,562,001 | 30.68 |
| 流動資產合計 | 90,350,037 | 70.96 | 87,235,194 | 70.39 | 83,503,856 | 70.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 6,542,293 | 5.14 | 6,541,510 | 5.28 | 6,270,702 | 5.26 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 3,804,601 | 2.99 | 2,879,080 | 2.32 | 2,700,996 | 2.27 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 274,772 | 0.22 | 304,167 | 0.25 | 201,158 | 0.17 |
| 採用權益法之投資 | 450,567 | 0.35 | 344,695 | 0.28 | 283,285 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 19,965,129 | 15.68 | 20,457,846 | 16.51 | 20,343,343 | 17.07 |
| 投資性不動產淨額 | 2,234,536 | 1.75 | 4,025,107 | 3.25 | 4,030,922 | 3.38 |
| 無形資產淨額 | 622,580 | 0.49 | 649,447 | 0.52 | 605,416 | 0.51 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 462,339 | 0.36 | 454,763 | 0.37 | 360,609 | 0.30 |
| 其他資產 | 2,625,369 | 2.06 | 1,037,638 | 0.84 | 883,222 | 0.74 |
| 非流動資產合計 | 36,982,186 | 29.04 | 36,694,253 | 29.61 | 35,679,653 | 29.94 |
| 資產總額 | 127,332,223 | 100.00 | 123,929,447 | 100.00 | 119,183,509 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,014,667 | 3.94 | 4,449,673 | 3.59 | 5,076,120 | 4.26 |
| 應付短期票券 | 3,243,434 | 2.55 | 1,948,661 | 1.57 | 3,018,706 | 2.53 |
| 附買回票券及債券負債 | 3,388,626 | 2.66 | 2,757,337 | 2.22 | 2,576,922 | 2.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 49,102 | 0.04 | 35,126 | 0.03 | 12,182 | 0.01 |
| 央行及銀行同業存款 | 4,101,755 | 3.22 | 5,069,800 | 4.09 | 5,406,040 | 4.54 |
| 應付款項 | 5,239,208 | 4.11 | 6,202,653 | 5.00 | 5,615,017 | 4.71 |
| 融券保證金 | 545,274 | 0.43 | 735,392 | 0.59 | 596,299 | 0.50 |
| 應付融券擔保價款 | 598,367 | 0.47 | 811,833 | 0.66 | 655,937 | 0.55 |
| 期貨交易人權益 | 359,565 | 0.28 | 278,214 | 0.22 | 227,351 | 0.19 |
| 當期所得稅負債 | 121,636 | 0.10 | 174,237 | 0.14 | 221,153 | 0.19 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 1,282,051 | 1.01 | 1,691,551 | 1.36 | 1,765,385 | 1.48 |
| 其他流動負債 | 1,100,467 | 0.86 | 1,004,243 | 0.81 | 991,969 | 0.83 |
| 存款及匯款 | 57,944,908 | 45.51 | 54,317,582 | 43.83 | 49,521,554 | 41.55 |
| 流動負債總額 | 82,989,060 | 65.18 | 79,476,302 | 64.13 | 75,684,635 | 63.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 951,541 | 0.75 | 941,006 | 0.76 | 937,482 | 0.79 |
| 長期借款 | 6,270,513 | 4.92 | 6,632,051 | 5.35 | 7,309,564 | 6.13 |
| 負債準備 | 1,391,202 | 1.09 | 1,435,451 | 1.16 | 1,456,425 | 1.22 |
| 存入保證金 | 49,152 | 0.04 | 60,670 | 0.05 | 62,246 | 0.05 |
| 遞延所得稅負債 | 1,125,815 | 0.88 | 1,052,148 | 0.85 | 940,130 | 0.79 |
| 其他負債 | 86,423 | 0.07 | 93,060 | 0.08 | 108,348 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 9,874,646 | 7.76 | 10,214,386 | 8.24 | 10,814,195 | 9.07 |
| 負債總額 | 92,863,706 | 72.93 | 89,690,688 | 72.37 | 86,498,830 | 72.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 普通股股本 | 17,157,970 | 13.47 | 17,604,840 | 14.21 | 17,604,840 | 14.77 |
| 股本合計 | 17,157,970 | 13.47 | 17,604,840 | 14.21 | 17,604,840 | 14.77 |
| 資本公積－發行溢價 | 444,800 | 0.35 | 452,133 | 0.36 | 452,133 | 0.38 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 280,139 | 0.22 | 288,790 | 0.23 | 288,789 | 0.24 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 392,897 | 0.31 | 403,355 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列之關聯企業及合資淨值之變動數 | 387,823 | 0.30 | 374,147 | 0.30 | 506,687 | 0.43 |
| 資本公積合計 | 1,505,659 | 1.18 | 1,518,425 | 1.23 | 1,247,609 | 1.05 |
| 法定盈餘公積 | 700,160 | 0.55 | 584,934 | 0.47 | 584,934 | 0.49 |
| 特別盈餘公積 | 2,723,600 | 2.14 | 2,723,600 | 2.20 | 2,723,600 | 2.29 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 2,936,397 | 2.31 | 2,400,719 | 1.94 | 2,242,006 | 1.88 |
| 保留盈餘合計 | 6,360,157 | 4.99 | 5,709,253 | 4.61 | 5,550,540 | 4.66 |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 49,141 | 0.04 | -14,945 | -0.01 | -65,220 | -0.05 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 1,463,971 | 1.15 | 1,461,701 | 1.18 | 1,083,011 | 0.91 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,513,112 | 1.19 | 1,446,756 | 1.17 | 1,017,791 | 0.85 |
| 庫藏股票 | -620,601 | -0.49 | -355,009 | -0.29 | -355,009 | -0.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,916,297 | 20.35 | 25,924,265 | 20.92 | 25,065,771 | 21.03 |
| 非控制權益 | 8,552,220 | 6.72 | 8,314,494 | 6.71 | 7,618,908 | 6.39 |
| 權益總額 | 34,468,517 | 27.07 | 34,238,759 | 27.63 | 32,684,679 | 27.42 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 61,194,487 | | 37,163,487 | | 37,163,487 | |