SSFC — Interim / Quarterly Report 2013

Jun 5, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 427,512 | 206,565 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 427,512 | 206,565 |
| 折舊費用 | 387,809 | 416,001 |
| 攤銷費用 | 7,795 | 5,012 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,105 | -6,315 |
| 利息費用 | 186,994 | 187,791 |
| 利息收入 | -302,252 | -299,876 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,542 | 5,484 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -152 | -325 |
| 處分投資損失（利益） | -16,896 | -10,101 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -162,809 | 289,393 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 94,926 | 587,064 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 167,188 | -1,698,929 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 80,645 | -129,057 |
| 應收款項（增加）減少 | 112,855 | -1,577,380 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | -106,715 | -479,847 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | 11,978 | -15,051 |
| 存貨（增加）減少 | -223,494 | -253,681 |
| 預付款項（增加）減少 | -62,065 | 204,749 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -94,044 | -148,967 |
| 貼現及放款（增加）減少 | 1,189,466 | -71,204 |
| 遞延借項（增加）減少 | 11,182 | -23,311 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,086,996 | -4,192,678 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | 1,278,625 | 750,770 |
| 應付款項增加（減少） | -141,646 | 2,629,056 |
| 融券保證金增加（減少） | -238,307 | -182,001 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | -256,088 | -193,291 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | -12,058 | 14,973 |
| 其他流動負債增加（減少） | -98,167 | -33,968 |
| 存款及匯款增加（減少） | -1,386,135 | 881,334 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | 4,261 | 33,185 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -849,515 | 3,900,058 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 237,481 | -292,620 |
| 調整項目合計 | 332,407 | 294,444 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 759,919 | 501,009 |
| 收取之利息 | 302,169 | 299,716 |
| 支付之利息 | -183,193 | -188,144 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,187 | -83,962 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 869,708 | 528,619 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -164,663 | -605,498 |
| 處分備供出售金融資產 | 182,252 | 652,223 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -269,614 | -252,046 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 275,000 | 490,236 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -339,769 | -634,989 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 733 |
| 營業保證金減少 | -2,207 | 30,874 |
| 存出保證金增加 | 0 | -106 |
| 存出保證金減少 | 4,457 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | -206,618 |
| 其他應收款減少 | 60,162 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 85,722 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | -947,302 | -69,413 |
| 其他金融資產減少 | -102,316 | -39,820 |
| 其他資產增加 | -2,964 | -15,771 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,306,964 | -564,473 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 579,688 | 1,820,993 |
| 應付短期票券增加 | 519,969 | 1,050,591 |
| 發行公司債 | 1,002,000 | 0 |
| 其他借款減少 | -432,046 | -1,810,000 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -334,649 | 52,436 |
| 存入保證金增加 | 4,796 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -321 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -124,094 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 326,714 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,670 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,339,758 | 1,314,649 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 448,528 | -311,372 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,351,030 | 967,423 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,216,026 | 3,097,998 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,567,056 | 4,065,421 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,567,056 | 4,065,421 |