SSFC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,129,435 | 643,018 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,129,435 | 643,018 |
| 折舊費用 | 852,977 | 848,028 |
| 攤銷費用 | 15,094 | 10,040 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,733 | 7,622 |
| 利息費用 | 372,642 | 374,458 |
| 利息收入 | -614,592 | -605,060 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,831 | 11,698 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 475 | -569 |
| 處分投資損失（利益） | -17,840 | -13,183 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -289,429 | 185,607 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 341,891 | 818,641 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 262,958 | -1,023,015 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -95,687 | -181,454 |
| 應收款項（增加）減少 | -1,566,009 | -387,682 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | -269,357 | -170,374 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | 29,606 | 5,541 |
| 存貨（增加）減少 | 91,278 | -168,198 |
| 預付款項（增加）減少 | 211,544 | -178,325 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,333 | 4,037 |
| 貼現及放款（增加）減少 | -178,832 | 379,798 |
| 遞延借項（增加）減少 | 8,705 | -11,400 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,538,127 | -1,731,072 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | 1,080,720 | 969,500 |
| 應付款項增加（減少） | 1,618,948 | 604,574 |
| 融券保證金增加（減少） | -286,883 | -239,903 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | -313,219 | -260,839 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | -30,822 | -5,767 |
| 其他流動負債增加（減少） | 53,675 | 8,394 |
| 存款及匯款增加（減少） | 2,444,003 | 20,612 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -28,252 | 2,437 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,538,170 | 1,099,008 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,000,043 | -632,064 |
| 調整項目合計 | 3,341,934 | 186,577 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,471,369 | 829,595 |
| 收取之利息 | 630,094 | 623,625 |
| 支付之利息 | -380,621 | -373,547 |
| 退還（支付）之所得稅 | -214,943 | -288,305 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,505,899 | 791,368 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -357,053 | -1,002,448 |
| 處分備供出售金融資產 | 488,713 | 1,110,772 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -374,905 | -451,637 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 450,000 | 717,106 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 872 | 1,750 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -546,764 | -933,923 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,509 | 1,347 |
| 營業保證金減少 | -2,207 | 24,374 |
| 存出保證金增加 | -1,000,000 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,232 | 2,084 |
| 其他應收款增加 | -34,749 | -252,268 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 85,722 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | -3,389,807 | -616,971 |
| 其他金融資產減少 | -58,297 | -68,103 |
| 其他資產增加 | -96,647 | 5,730 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,918,103 | -1,376,465 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 216,557 | 1,361,822 |
| 應付短期票券增加 | 582,505 | 1,718,535 |
| 發行公司債 | 997,850 | 0 |
| 其他借款減少 | 520,641 | -1,595,667 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -333,234 | 163,143 |
| 存入保證金增加 | 3,611 | 1,486 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -516,356 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 396,111 |
| 非控制權益變動 | 0 | -200,551 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,987,930 | 1,328,523 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,486 | -13,914 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,618,212 | 729,512 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,216,026 | 3,097,998 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,834,238 | 3,827,510 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,834,238 | 3,827,510 |