SSFC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,731,606 | 1,104,158 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,731,606 | 1,104,158 |
| 折舊費用 | 1,265,849 | 1,239,059 |
| 攤銷費用 | 31,338 | 59,648 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,569 | -30,296 |
| 利息費用 | 566,096 | 565,883 |
| 利息收入 | -942,599 | -899,329 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,168 | 1,848 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -33,296 | -15,592 |
| 處分投資損失（利益） | -60,259 | -32,535 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -39,392 | 117,533 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 765,000 | 1,006,219 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 373,909 | -1,104,006 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -380,363 | -209,985 |
| 應收款項（增加）減少 | -17,840 | -534,071 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | -364,754 | -526,995 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | 31,582 | -8,398 |
| 存貨（增加）減少 | 44,484 | -37,501 |
| 預付款項（增加）減少 | -240,654 | 8,627 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -456,503 | -56,933 |
| 貼現及放款（增加）減少 | -1,034,293 | 829,919 |
| 遞延借項（增加）減少 | -32,665 | -42,019 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,077,097 | -1,681,362 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | 1,856,040 | 296,052 |
| 應付款項增加（減少） | -30,182 | 1,480,622 |
| 融券保證金增加（減少） | -37,134 | -90,350 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | -38,314 | -94,512 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | -31,450 | 8,510 |
| 其他流動負債增加（減少） | 394,232 | 76,352 |
| 存款及匯款增加（減少） | 1,959,825 | 1,640,240 |
| 負債準備增加（減少） | -31,272 | -1,995 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,041,745 | 3,314,919 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,964,648 | 1,633,557 |
| 調整項目合計 | 2,729,648 | 2,639,776 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,461,254 | 3,743,934 |
| 收取之利息 | 942,626 | 899,141 |
| 支付之利息 | -553,236 | -524,277 |
| 退還（支付）之所得稅 | -334,226 | -378,755 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,516,418 | 3,740,043 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -942,417 | -1,679,013 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,239,514 | 1,730,309 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -722,396 | -652,852 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 650,000 | 967,106 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 17,555 | 2,221 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -730,757 | -981,883 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 87,331 | 19,981 |
| 營業保證金增加 | 0 | 24,374 |
| 營業保證金減少 | -2,207 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,000,000 | -3,838 |
| 存出保證金減少 | 1,381 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | -428,851 |
| 其他應收款減少 | 14,702 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 85,722 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | -3,538,111 | -1,478,189 |
| 其他金融資產減少 | -64,445 | -285,262 |
| 其他資產增加 | 0 | -20,260 |
| 其他資產減少 | 163,035 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,826,815 | -2,700,435 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,194,161 |
| 短期借款減少 | -230,060 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 772,213 | 1,440,316 |
| 發行公司債 | 997,850 | 0 |
| 其他借款增加 | 269,295 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | -1,855,667 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 112,607 | 0 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | -207,716 |
| 存入保證金增加 | 4,565 | 153 |
| 發放現金股利 | 0 | -548,463 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -635,563 |
| 取得子公司股權 | -4,965 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 494,427 |
| 非控制權益變動 | 535,390 | -211,348 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,456,895 | -329,700 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,367 | 19,817 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,182,865 | 729,725 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,216,026 | 3,097,998 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,398,891 | 3,827,723 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,398,891 | 3,827,723 |