SSFC — Annual Report 2014

Mar 31, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,417,476 | 4.16 | 6,757,282 | 5.45 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 13,505,878 | 10.37 | 13,157,740 | 10.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,131,150 | 0.87 | 961,352 | 0.78 |
| 備供出售金融資產－流動 | 3,185,310 | 2.45 | 3,101,948 | 2.50 |
| 附賣回票券及債券投資 | 6,873,869 | 5.28 | 6,900,135 | 5.57 |
| 其他金融資產－流動 | 1,567,989 | 1.20 | 1,502,688 | 1.21 |
| 應收款項淨額 | 6,797,682 | 5.22 | 7,567,510 | 6.11 |
| 應收款項－關係人 | 152,033 | 0.12 | 146,396 | 0.12 |
| 應收證券融資款 | 4,042,507 | 3.10 | 3,750,938 | 3.03 |
| 客戶保證金專戶 | 349,164 | 0.27 | 278,477 | 0.22 |
| 存貨 | 5,600,036 | 4.30 | 4,885,892 | 3.94 |
| 預付款項 | 322,077 | 0.25 | 350,968 | 0.28 |
| 其他流動資產 | 67,170 | 0.05 | 154,894 | 0.12 |
| 貼現及放款淨額 | 42,245,853 | 32.44 | 37,718,974 | 30.44 |
| 流動資產合計 | 91,258,194 | 70.08 | 87,235,194 | 70.39 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 6,419,923 | 4.93 | 6,541,510 | 5.28 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 5,823,917 | 4.47 | 2,879,080 | 2.32 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 274,772 | 0.21 | 304,167 | 0.25 |
| 採用權益法之投資 | 329,696 | 0.25 | 344,695 | 0.28 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 19,897,763 | 15.28 | 20,457,846 | 16.51 |
| 投資性不動產淨額 | 2,231,106 | 1.71 | 4,025,107 | 3.25 |
| 無形資產淨額 | 620,078 | 0.48 | 649,447 | 0.52 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 427,072 | 0.33 | 454,763 | 0.37 |
| 其他資產 | 2,934,441 | 2.25 | 1,037,638 | 0.84 |
| 非流動資產合計 | 38,958,768 | 29.92 | 36,694,253 | 29.61 |
| 資產總額 | 130,216,962 | 100.00 | 123,929,447 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,814,892 | 2.93 | 4,449,673 | 3.59 |
| 應付短期票券 | 1,880,804 | 1.44 | 1,948,661 | 1.57 |
| 附買回票券及債券負債 | 3,300,889 | 2.53 | 2,757,337 | 2.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 67,889 | 0.05 | 35,126 | 0.03 |
| 央行及銀行同業存款 | 5,680,616 | 4.36 | 5,069,800 | 4.09 |
| 應付款項 | 5,034,029 | 3.87 | 6,202,653 | 5.00 |
| 融券保證金 | 742,791 | 0.57 | 735,392 | 0.59 |
| 應付融券擔保價款 | 815,577 | 0.63 | 811,833 | 0.66 |
| 期貨交易人權益 | 348,962 | 0.27 | 278,214 | 0.22 |
| 當期所得稅負債 | 144,972 | 0.11 | 174,237 | 0.14 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 1,624,667 | 1.25 | 1,691,551 | 1.36 |
| 其他流動負債 | 538,460 | 0.41 | 1,004,243 | 0.81 |
| 存款及匯款 | 60,483,017 | 46.45 | 54,317,582 | 43.83 |
| 流動負債總額 | 84,477,565 | 64.87 | 79,476,302 | 64.13 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付債券 | 955,118 | 0.73 | 941,006 | 0.76 |
| 長期借款 | 7,732,000 | 5.94 | 6,632,051 | 5.35 |
| 負債準備 | 1,337,886 | 1.03 | 1,435,451 | 1.16 |
| 存入保證金 | 50,822 | 0.04 | 60,670 | 0.05 |
| 遞延所得稅負債 | 1,118,781 | 0.86 | 1,052,148 | 0.85 |
| 其他負債 | 75,420 | 0.06 | 93,060 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 11,270,027 | 8.65 | 10,214,386 | 8.24 |
| 負債總額 | 95,747,592 | 73.53 | 89,690,688 | 72.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 普通股股本 | 16,634,613 | 12.77 | 17,604,840 | 14.21 |
| 股本合計 | 16,634,613 | 12.77 | 17,604,840 | 14.21 |
| 資本公積－發行溢價 | 436,211 | 0.33 | 452,133 | 0.36 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 254,569 | 0.20 | 288,790 | 0.23 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 381,836 | 0.29 | 374,147 | 0.30 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 403,073 | 0.31 | 403,355 | 0.33 |
| 資本公積合計 | 1,475,689 | 1.13 | 1,518,425 | 1.23 |
| 法定盈餘公積 | 700,160 | 0.54 | 584,934 | 0.47 |
| 特別盈餘公積 | 2,723,600 | 2.09 | 2,723,600 | 2.20 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 3,002,102 | 2.31 | 2,400,719 | 1.94 |
| 保留盈餘合計 | 6,425,862 | 4.93 | 5,709,253 | 4.61 |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 204,352 | 0.16 | -14,945 | -0.01 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 1,202,168 | 0.92 | 1,461,701 | 1.18 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,406,520 | 1.08 | 1,446,756 | 1.17 |
| 庫藏股票 | -63,086 | -0.05 | -355,009 | -0.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,879,598 | 19.87 | 25,924,265 | 20.92 |
| 非控制權益 | 8,589,772 | 6.60 | 8,314,494 | 6.71 |
| 權益總額 | 34,469,370 | 26.47 | 34,238,759 | 27.63 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,859,487 | | 37,163,487 | |