SSFC — Annual Report 2014

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,973,383 | 1,583,294 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,973,383 | 1,583,294 |
| 折舊費用 | 1,716,769 | 1,653,214 |
| 攤銷費用 | 30,262 | 36,275 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,141 | -18,734 |
| 利息費用 | 728,328 | 738,735 |
| 利息收入 | -1,332,964 | -1,289,205 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,806 | 8,791 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -34,830 | -18,902 |
| 處分投資損失（利益） | -88,832 | -92,128 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 85,670 | 113,777 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,132,350 | 1,131,823 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | -288,605 | -2,875,291 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 108,069 | -209,046 |
| 應收款項（增加）減少 | -728,997 | -594,189 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | -610,140 | -307,509 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -19,396 | -956 |
| 存貨（增加）減少 | 786,189 | 9,438 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,267 | -60,046 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -133,320 | -2,027 |
| 貼現及放款（增加）減少 | -2,191,266 | -1,618,360 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,100,733 | -5,657,986 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | 1,519,800 | 1,570,000 |
| 應付款項增加（減少） | 1,022,008 | 816,193 |
| 融券保證金增加（減少） | 101,959 | 50,100 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | 117,582 | 58,034 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | 19,413 | 1,009 |
| 其他流動負債增加（減少） | 310,214 | 414,589 |
| 存款及匯款增加（減少） | 6,755,853 | 3,626,767 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -61,060 | 5,738 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,785,769 | 6,542,430 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,685,036 | 884,444 |
| 調整項目合計 | 7,817,386 | 2,016,267 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,790,769 | 3,599,561 |
| 收取之利息 | 1,352,942 | 1,299,825 |
| 支付之利息 | -726,551 | -742,868 |
| 退還（支付）之所得稅 | -329,891 | -404,111 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,087,269 | 3,752,407 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,537,009 | -2,069,993 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,091,422 | 2,085,647 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -954,059 | -718,017 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 700,000 | 1,017,106 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -103,010 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 17,555 | 2,221 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,322,454 | -1,098,430 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100,486 | 22,905 |
| 營業保證金增加 | 0 | 30,874 |
| 營業保證金減少 | -2,207 | 0 |
| 存出保證金減少 | -67,035 | -3,608 |
| 取得無形資產 | -3,180 | -14,751 |
| 因合併產生之現金流入 | 4,036 | 83,386 |
| 附賣回票券及債券投資增加 | -5,975,491 | -375,209 |
| 其他金融資產增加 | -1,043,318 | -114,045 |
| 其他資產減少 | 71,644 | 50,454 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,022,620 | -1,101,460 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 987,412 |
| 短期借款減少 | -856,507 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 607,434 |
| 應付短期票券減少 | -297,832 | 0 |
| 發行公司債 | 997,850 | 0 |
| 其他借款減少 | -482,052 | -1,906,680 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 293,022 | 0 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | -234,080 |
| 存入保證金增加 | 2,989 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -620 |
| 其他非流動負債減少 | -43,830 | -59,240 |
| 發放現金股利 | -552,960 | -548,463 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -635,563 |
| 取得子公司股權 | -76,985 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 858,880 | 503,655 |
| 非控制權益變動 | 631,829 | -223,436 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 474,404 | -1,509,581 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,203 | -23,338 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,541,256 | 1,118,028 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,216,026 | 3,097,998 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,757,282 | 4,216,026 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,757,282 | 4,216,026 |