SSFC — Annual Report 2014

Mar 31, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,757,282 | 5.45 | 4,216,026 | 3.82 | 3,097,998 | 2.99 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 13,157,740 | 10.62 | 12,869,135 | 11.66 | 9,993,844 | 9.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 961,352 | 0.78 | 1,045,374 | 0.95 | 823,290 | 0.79 |
| 備供出售金融資產－流動 | 3,101,948 | 2.50 | 3,445,574 | 3.12 | 3,682,543 | 3.55 |
| 附賣回票券及債券投資 | 6,900,135 | 5.57 | 924,644 | 0.84 | 549,435 | 0.53 |
| 其他金融資產－流動 | 1,502,688 | 1.21 | 459,370 | 0.42 | 345,325 | 0.33 |
| 應收款項淨額 | 7,567,510 | 6.11 | 6,846,429 | 6.20 | 6,283,699 | 6.06 |
| 應收款項－關係人 | 146,396 | 0.12 | 138,480 | 0.13 | 117,641 | 0.11 |
| 應收證券融資款 | 3,750,938 | 3.03 | 3,140,798 | 2.84 | 2,833,289 | 2.73 |
| 客戶保證金專戶 | 278,477 | 0.22 | 259,081 | 0.23 | 258,125 | 0.25 |
| 存貨 | 4,885,892 | 3.94 | 5,672,081 | 5.14 | 5,681,519 | 5.48 |
| 預付款項 | 350,968 | 0.28 | 586,784 | 0.53 | 526,738 | 0.51 |
| 其他流動資產 | 154,894 | 0.12 | 21,574 | 0.02 | 19,547 | 0.02 |
| 貼現及放款淨額 | 37,718,974 | 30.44 | 35,527,708 | 32.18 | 33,909,348 | 32.70 |
| 流動資產合計 | 87,235,194 | 70.39 | 75,153,058 | 68.07 | 68,122,341 | 65.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 6,541,510 | 5.28 | 5,710,249 | 5.17 | 4,796,253 | 4.62 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 2,929,695 | 2.36 | 2,686,471 | 2.43 | 3,001,622 | 2.89 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 304,167 | 0.25 | 206,886 | 0.19 | 158,003 | 0.15 |
| 採用權益法之投資 | 344,695 | 0.28 | 31,802 | 0.03 | 174,539 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 20,457,846 | 16.51 | 20,818,614 | 18.86 | 21,540,871 | 20.77 |
| 投資性不動產淨額 | 4,025,107 | 3.25 | 4,045,274 | 3.66 | 4,071,908 | 3.93 |
| 無形資產淨額 | 649,447 | 0.52 | 641,175 | 0.58 | 656,350 | 0.63 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 454,763 | 0.37 | 484,287 | 0.44 | 519,054 | 0.50 |
| 其他資產 | 987,023 | 0.80 | 633,216 | 0.57 | 662,743 | 0.64 |
| 非流動資產合計 | 36,694,253 | 29.61 | 35,257,974 | 31.93 | 35,581,343 | 34.31 |
| 資產總額 | 123,929,447 | 100.00 | 110,411,032 | 100.00 | 103,703,684 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,449,673 | 3.59 | 5,306,180 | 4.81 | 4,318,768 | 4.16 |
| 應付短期票券 | 1,948,661 | 1.57 | 2,246,493 | 2.03 | 1,639,059 | 1.58 |
| 附買回票券及債券負債 | 2,757,337 | 2.22 | 2,464,315 | 2.23 | 2,698,395 | 2.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 35,126 | 0.03 | 2,938 | 0.00 | 8,634 | 0.01 |
| 央行及銀行同業存款 | 5,069,800 | 4.09 | 3,550,000 | 3.22 | 1,980,000 | 1.91 |
| 應付款項 | 6,202,653 | 5.00 | 5,133,394 | 4.65 | 4,443,602 | 4.28 |
| 融券保證金 | 735,392 | 0.59 | 633,433 | 0.57 | 578,957 | 0.56 |
| 應付融券擔保價款 | 811,833 | 0.66 | 694,251 | 0.63 | 636,217 | 0.61 |
| 期貨交易人權益 | 278,214 | 0.22 | 258,801 | 0.23 | 257,792 | 0.25 |
| 當期所得稅負債 | 174,237 | 0.14 | 299,091 | 0.27 | 279,253 | 0.27 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 1,691,551 | 1.36 | 1,348,718 | 1.22 | 571,555 | 0.55 |
| 其他流動負債 | 1,004,243 | 0.81 | 694,029 | 0.63 | 279,440 | 0.27 |
| 存款及匯款 | 54,317,582 | 43.83 | 47,561,729 | 43.08 | 43,934,962 | 42.37 |
| 流動負債總額 | 79,476,302 | 64.13 | 70,193,372 | 63.57 | 61,626,634 | 59.43 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 941,006 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 6,632,051 | 5.35 | 7,456,936 | 6.75 | 10,140,779 | 9.78 |
| 負債準備 | 1,435,451 | 1.16 | 1,487,697 | 1.35 | 1,481,959 | 1.43 |
| 存入保證金 | 60,670 | 0.05 | 57,681 | 0.05 | 58,301 | 0.06 |
| 遞延所得稅負債 | 1,052,148 | 0.85 | 996,643 | 0.90 | 1,001,688 | 0.97 |
| 其他負債 | 93,060 | 0.08 | 44,720 | 0.04 | 85,950 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 10,214,386 | 8.24 | 10,043,677 | 9.10 | 12,768,677 | 12.31 |
| 負債總額 | 89,690,688 | 72.37 | 80,237,049 | 72.67 | 74,395,311 | 71.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 普通股股本 | 17,604,840 | 14.21 | 17,604,840 | 15.94 | 18,282,070 | 17.63 |
| 股本合計 | 17,604,840 | 14.21 | 17,604,840 | 15.94 | 18,282,070 | 17.63 |
| 資本公積－發行溢價 | 452,133 | 0.36 | 452,133 | 0.41 | 463,247 | 0.45 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 288,790 | 0.23 | 288,790 | 0.26 | 223,391 | 0.22 |
| 資本公積－採用權益法認列之關聯企業及合資淨值之變動數 | 812,458 | 0.66 | 398,267 | 0.36 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,553,381 | 1.25 | 1,139,190 | 1.03 | 686,638 | 0.66 |
| 法定盈餘公積 | 584,934 | 0.47 | 488,568 | 0.44 | 362,380 | 0.35 |
| 特別盈餘公積 | 2,723,600 | 2.20 | 658,143 | 0.60 | 658,143 | 0.63 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 2,400,719 | 1.94 | 3,954,447 | 3.58 | 3,985,207 | 3.84 |
| 保留盈餘合計 | 5,709,253 | 4.61 | 5,101,158 | 4.62 | 5,005,730 | 4.83 |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -14,945 | -0.01 | -143,320 | -0.13 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 1,461,701 | 1.18 | 146,190 | 0.13 | -673,248 | -0.65 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,446,756 | 1.17 | 2,870 | 0.00 | -673,248 | -0.65 |
| 庫藏股票 | -355,009 | -0.29 | -355,009 | -0.32 | -342,391 | -0.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,959,221 | 20.95 | 23,493,049 | 21.28 | 22,958,799 | 22.14 |
| 非控制權益 | 8,279,538 | 6.68 | 6,680,934 | 6.05 | 6,349,574 | 6.12 |
| 權益總額 | 34,238,759 | 27.63 | 30,173,983 | 27.33 | 29,308,373 | 28.26 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 37,163,487 | | 37,163,487 | | 35,663,487 | |