Square Technology Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jan 23, 2017

证券简称：四方冷链

公告编号：2017-003

证券代码：603339

南通四方冷链装备股份有限公司

关于使用自有资金购买短期理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 1 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买短期理 财产品的议案》，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。现 将有关事项公告如下：

一、自有资金购买短期理财产品概况

1 、投资目的

为了最大限度地发挥自有闲置资金的作用，进一步提高资金使用效率。

2 、投资限额和具体要求

根据日常资金使用的实际情况和银行理财产品的市场状况，公司择机开展低 风险的资金理财业务。最长期限不超过 12 个月；使用自有资金不超过 10,000.00 万元人民币。

3 、投资审批权限

董事会授权公司管理层办理。

4 、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

5 、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司将加强对拟投资产品的风险研究，采取有效的措施保障投资资金的安全 性和收益的稳定性。拟采取如下措施：

1 、公司将严格遵守审慎投资原则，理财产品的购买期限不超过 12 个月， 购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 12 个月）的理财产品，不得 将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要 投资标的的理财产品。

2 、管理层进行具体实施时，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投 资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司将及时分析和跟踪理 财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素， 将及时采取相应措施，控制投资风险。

3 、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

4 、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

5 、公司将根据上海证券交易所的相关规定，披露银行理财产品投资以及相 应的损益情况。

三、对公司的影响

1 、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司将在确保生产经营、项 目建设、技改扩建等资金需求的前提下，并视公司资金情况，决定具体投资期限， 同时考虑产品赎回的灵活度，进行低风险的投资理财业务，因此不会影响公司主 营业务的正常开展。

2 、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定 的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核及审批程序

1 、 2017 年 1 月 23 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》，同意将不超过 10,000.00 万元自 有资金开展短期理财业务。

2 、 2017 年 1 月 23 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用自有资金购买短期理财产品的议案》，同意将不超过 10,000.00 万元自有资 金开展短期理财业务。

3 、独立董事意见：本次公司使用自有资金购买短期理财产品的议案，在保 证资金流动性和安全性的前提下，公司利用自有闲置资金投资安全性高、流动性 好、低风险、短期（不超过 12 个月）的理财业务，有利于提高资金使用效率， 增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体 股东的利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用总额不超过人民币 10,000.00 万元的自有闲置资金择机投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不 超过 12 个月）的理财业务，上述额度内资金滚动使用，同意董事会授权公司管 理层办理相关操作。

4 、保荐机构广发证券股份有限公司发表了《关于南通四方冷链装备股份有 限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》，同意将不超过 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1 、南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

2 、南通四方冷链装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

3 、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

4 、广发证券出具的《关于南通四方冷链装备股份有限公司使用闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2017 年1 月23 日