Square Technology Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Aug 22, 2016

证券简称：四方冷链

公告编号：2016-013

证券代码：603339

南通四方冷链装备股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（证监会公告〔 2012 〕 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法（ 2013 年修订）》、南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）《募 集资金使用管理制度》 等有关规定，公司董事会将公司 2016 半年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南通四方冷链装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔 2016 〕 773 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（ A 股）数量 5,170 万股，发行价格为每 股人民币 10.19 元。本次发行股票募集资金总额 52,682.30 万元，扣除与发行有 关的费用后，本次发行募集资金净额 46,504.00 万元。上述募集资金已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验〔 2016 〕 150 号验资报告验证 并已经全部存放于募集资金专户管理。

本报告期公司已使用募集资金总额 0 元；截止 2016 年 6 月 30 日，公司已 累计使用募集资金总额 0 元；募集资金当前余额为 471,123,714.03 元（包括累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、 募集资金存储和管理情况

为规范公司募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等法律、法规及公司《募 集资金管理办法》的规定， 2016 年 5 月 16 日公司及保荐机构广发证券股份有 限公司（以下简称“广发证券”）与江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行

股份有限公司南通分行（以下简称“募集资金专户存储银行” ）开立募集资金 专户，账号分别为 50310188000181707 、 513902637510166 ，并签订《募集资金 专户存储三方监管协议》。

公司控股子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐 储”）于 2016 年 6 月 17 日与江苏银行股份有限公司南通分行开立募集资金专户， 账号为 50310188000186356 。公司、四方罐储及广发证券、江苏银行股份有限公 司南通分行于 2016 年 6 月 20 日签订《募集资金专户存储四方监管协议》。公司 于 2016 年 6 月 20 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过关于向四方罐储增 资的议案，增资款项存放于四方监管协议。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》 与上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》提供的《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

截至2016年6	月30日，公司募集资	金专户存储情况如	下：
募集资金专户 开户行	账号	期末余额 (单位：元)	备注
江苏银行股份有限公 司南通分行	50310188000181707	120,098,423.89	补充12000 万元 流动资金项目
招商银行股份有限公 司南通分行	513902637510166	217,935,290.14	冷链装备扩产项 目；冷链装备技术 中心项目
江苏银行股份有限公 司南通分行	50310188000186356	133,090,000.00	罐式集装箱扩产 项目
合计	-	471,123,714.03	-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情 况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司严格按照募集资金管理的相关规定使用募集资金。

1 、自筹资金预先投入募集资金投资项目

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集 资金使用计划，本次募集资金到位前，公司已根据项目的实际进展情况，利用自 筹资金先行投入募集资金投资项目的建设。

项目名称	投资总额（元）	已预先投入的自筹 金额（元）	占总投资 的比例(%)
冷链装备扩产项目	181,450,000.00	24,414,125.78	13.46
罐式集装箱扩产项目	133,090,000.00	17,876,994.27	13.43
冷链装备技术中心	30,500,000.00	29,210,017.39	95.77
补充12,000 万元流动 资金项目	120,000,000.00
合计	465,040,000.00	71,501,137.44	15.38

2 、募集资金投资项目置换情况

公司于 2016 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》， 同意公司使用募 集资金 71,501,137.44 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》 和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募 集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2016 年8 月22 日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：南通四方冷链装备股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		46,504.00	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	0	0
变更用途的募集资金总额					—	已累计投入募集资金总额					0
变更用途的募集资金总额比例					—
承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报 告期 实现 的效 益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
冷链装备扩产项 目	否	18,145.00			0							否
罐式集装箱扩产 项目	否	13,309.00			0							否
冷链装备技术中 心	否	3,050.00			0							否
补充12,000 万元 流动资金项目	否	12,000.00			0							否
合计	—	46,504.00			0							否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司利用自筹资金投入募集资金投资项目未列入本报告，募集资金到位后，公司 已对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了置换，符合募集资金到帐后6 个月 内进行置换的规定。详见上海证券交易所网站公司公告中：《南通四方冷链装备股份 有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号： 2016-010）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无