Spring Airlines Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 29, 2020

2020 年第一季度报告

公司代码：601021 公司简称：春秋航空

春秋航空股份有限公司 2020 年第一季度报告

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2020 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 9

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2020 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人王煜、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈可保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据	2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	30,043,758,366	29,366,740,344	2.31
归属于上市公司股东 的净资产	14,639,619,255	15,038,550,000	-2.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-892,784,862	613,235,577	-245.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	2,383,997,106	3,639,626,871	-34.50
归属于上市公司股东 的净利润	-227,327,350	474,526,233	-147.91
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-293,789,595	459,929,132	-163.88
加权平均净资产收益 率（%）	-1.53	3.47	减少5.00 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.25	0.52	-148.08
稀释每股收益（元/股）	-0.25	0.52	-148.08

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	3,016,671	主要包括公司飞行员离职而取得 的净补偿收入。
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	81,363,114	主要包括财政补贴与地方政府机 构给予本公司的专项扶持资金 等。
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-235,050
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	4,471,591	主要包括衍生金融资产及衍生金 融负债公允价值变动损益和交割 净损益等。
所得税影响额	-22,154,081
合计	66,462,245

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数（户）						35,788
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数 量
上海春秋国际旅行社（集 团）有限公司	504,000,000	54.98	0	无	0	境内非国 有法人
上海春秋包机旅行社有限 公司	34,295,661	3.74	0	无	0	境内非国 有法人
上海春翔投资有限公司	23,907,711	2.61	0	无	0	境内非国 有法人
香港中央结算有限公司	23,427,924	2.56	0	无	0	其他
民生加银基金－平安银行 －民生加银鑫牛定向增发 82 号资产管理计划	17,447,657	1.90	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公 司	16,892,789	1.84	0	无	0	其他
上海春翼投资有限公司	14,241,639	1.55	0	无	0	境内非国 有法人
全国社保基金一零六组合	9,794,104	1.07	0	无	0	其他
华宝（上海）股权投资基 金管理有限公司－华宝新 趋势私募股权投资基金	6,951,771	0.76	0	无	0	其他
华融瑞通股权投资管理有	5,500,218	0.60	0	无	0	其他

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限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
				种类	数量
上海春秋国际旅行社（集团）有限公司		504,000,000		人民币普通股	504,000,000
上海春秋包机旅行社有限公司		34,295,661		人民币普通股	34,295,661
上海春翔投资有限公司		23,907,711		人民币普通股	23,907,711
香港中央结算有限公司		23,427,924		人民币普通股	23,427,924
民生加银基金－平安银行－民生加银鑫牛 定向增发82 号资产管理计划		17,447,657		人民币普通股	17,447,657
中国证券金融股份有限公司		16,892,789		人民币普通股	16,892,789
上海春翼投资有限公司		14,241,639		人民币普通股	14,241,639
全国社保基金一零六组合		9,794,104		人民币普通股	9,794,104
华宝（上海）股权投资基金管理有限公司 －华宝新趋势私募股权投资基金		6,951,771		人民币普通股	6,951,771
华融瑞通股权投资管理有限公司		5,500,218		人民币普通股	5,500,218
上述股东关联关系或一致行动的说明		截止报告期末： 春秋国旅持有公司54.98%的股份，为公司的控 股股东。王正华先生持有春秋国旅35.70%的股权， 为春秋国旅的第一大股东、董事长；春秋国旅其他股 权由上海天山资产经营有限公司和其余23 名自然人 股东持有。王正华先生对春秋国旅的持股比例远大于 春秋国旅的任何其他股东，通过与春秋国旅的其他 23 名自然人股东签订《一致行动人协议》的方式加 强了其控制地位，以形成能够持续性地主导春秋国旅 以及公司的董事会和股东（大）会决策的能力，进而 能够持续性地实际控制春秋国旅和春秋航空。因此， 王正华先生为公司的实际控制人。 春秋包机持有公司3.74%的股份，为公司第二大 股东。春秋包机的股权同样由持有春秋国旅的24 名 自然人股东持有，其中第一大股东王正华先生持有春 秋包机48.91%股权。 春翔投资系春秋航空的部分员工为投资春秋航 空而设立的公司，其唯一对外投资为持有春秋航空 2.61%股份，不从事其他业务。春翔投资第一大股东 为张秀智女士（春秋航空副董事长），持有春翔投资 28.33%股权。 春翼投资系春秋航空和春秋国旅的部分员工为 投资春秋航空而设立的公司，其唯一对外投资为持有 公司1.55%股份，不从事其他业务。春翼投资第一大 股东为王煜先生（春秋航空董事长，与王正华为父子 关系），持有春翼投资41.29%股权。 考虑到春秋国旅的董事中，张秀智女士兼任春秋

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	包机的执行董事和春翔投资的董事长，王煜先生兼任 春翼投资的董事长，王炜先生兼任春翼投资的董事、 总经理，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条 第二款第三项规定，春秋国旅、春秋包机、春翔投资 和春翼投资构成一致行动关系。 除上述情况外，公司未知上述其他无限售条件股 东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人，公司也未知其关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末 （本期发生额）	上年年末 （上期发生额）	变动比例 （%）
衍生金融资产	13,113,682	338,732	3,771.40
应收账款	66,271,095	120,854,641	-45.16
其他应收款	746,081,994	497,669,010	49.92
递延所得税资产	315,521,161	154,370,804	104.39
短期借款	4,499,010,646	3,456,815,187	30.15
衍生金融负债	7,599,209	3,413,309	122.63
应付票据	110,000,000	-	不适用
预收款项	-	1,353,693,505	-100.00
合同负债	389,336,261	-	不适用
应付职工薪酬	311,073,154	477,371,429	-34.84
应交税费	163,248,147	360,066,715	-54.66
其他应付款	478,157,382	307,513,196	55.49
其他流动负债	599,595,000	-	不适用
其他综合收益	-88,934,524	125,024,778	-171.13
少数股东权益	1,827,067	2,786,333	-34.43
营业收入	2,383,997,106	3,639,626,871	-34.50
管理费用	31,179,425	57,415,985	-45.70
研发费用	31,752,255	24,055,612	32.00
财务费用	16,952,685	35,618,973	-52.41
投资收益	2,109,625	4,207,794	-49.86
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项目	本报告期末 （本期发生额）	上年年末 （上期发生额）	变动比例 （%）
公允价值变动收益	2,768,093	-11,904,573	-123.25
信用减值损失	-181,238	-	不适用
资产处置收益	3,016,671	349,201	763.88
营业外收入	358,620	1,103,314	-67.50
营业外支出	593,670	1,283,723	-53.75
所得税费用	-71,902,245	160,700,462	-144.74
少数股东损益	-959,266	-	不适用
经营活动产生的现金 流量净额	-892,784,862	613,235,577	-245.59
投资活动产生的现金 流量净额	-1,036,554,288	-354,701,583	192.23
筹资活动产生的现金 流量净额	2,519,543,324	557,054,261	352.30

衍生金融资产，增加主要系报告期末公司持有的衍生工具增加。 应收账款，减少主要系报告期内公司受新冠疫情影响，应收票款减少。 其他应收款，增加主要系报告期末公司应收飞发预付款退回增加。

递延所得税资产，增加主要系报告期内公司产生的可抵扣暂时性差异增加。 短期借款，增加主要系报告期内公司受新冠疫情影响，短期筹资需求增加。 衍生金融负债，增加主要系报告期末公司持有的衍生工具公允价值变动。 应付票据，增加主要系报告期末公司新增应付银行承兑汇票。

预收款项，减少主要系报告期内公司执行新收入准则影响。

合同负债，变动主要系报告期内公司执行新收入准则影响及受新冠疫情影响，预售票款大幅减少。 应付职工薪酬，减少主要系报告期内公司支付2019 年年终奖。

应交税费，减少主要系报告期内公司应交民航发展基金减少。

其他应付款，增加主要系报告期内公司预收补贴款增加。

其他流动负债，增加主要系报告期内公司发行超短期融资券融资。 其他综合收益，减少主要系报告期内其他权益工具投资公允价值变动。 少数股东权益，减少主要系报告期内控股公司亏损导致。

营业收入，减少主要系报告期内公司受新冠疫情影响业务减少。

管理费用，减少主要系报告期内公司受新冠疫情影响，实施更严格的预算缩减支出导致。 研发费用，增加主要系报告期内公司继续增加研发投入。

财务费用，减少主要系报告期内公司手续费减少。

投资收益，减少主要系报告期内公司衍生工具交割净收益减少。 公允价值变动收益，减少主要系报告期内公司衍生工具公允价值变动。 信用减值损失，损失增加主要系报告期内坏账损失增加。 资产处置收益，增加主要系报告期内公司转让飞行员利得所致。 营业外收入，减少主要系报告期内公司政府补助减少。 营业外支出，减少主要系其他营业外支出减少。 所得税费用，减少主要系报告期内公司受疫情影响亏损导致。 少数股东损益，变动主要系报告期内控股公司亏损导致。 经营活动产生的现金流量净额，减少主要系报告期内公司受新冠疫情影响业务减少。 投资活动产生的现金流量净额，增加主要系收到其他与投资活动有关的现金减少。

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筹资活动产生的现金流量净额，增加主要系报告期内公司受新冠疫情影响，筹资需求增加。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• √适用 □不适用

公司债券

根据公司2020 年2 月18 日召开的第三届董事会第二十次会议决议和2020 年3 月5 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议，公司拟向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币50 亿元 （含50 亿元）的公司债券，公司债券期限不超过5 年（含5 年），在中国证监会核准发行后根据 公司资金需求情况和发行时市场情况分期发行。（具体内容详见公司于2020 年2 月19 日披露的 《春秋航空股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》、《春秋航空股份有限公司关于 公开发行2020 年公司债券预案公告》，公告编号：2020-005、2020-006 和2020 年3 月6 日披露 的《春秋航空股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-010。）

公司于2020 年4 月22 日收到中国证监会出具的《关于同意春秋航空股份有限公司向专业投 资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕720 号），同意公司向专业投资者公开 发行面值总额不超过50 亿元公司债券的注册申请。（具体内容详见公司于2020 年4 月23 日披露 的《春秋航空股份有限公司关于获得向专业投资者公开发行公司债券注册批复的公告》，公告编 号：2020-014。）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 春秋航空股份有限公司 法定代表人 王煜 日期 2020 年4 月30 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2020 年3 月31 日

编制单位:春秋航空股份有限公司

编制单位:春秋航空股份有限公司	合并资产负债表 2020 年3 月31 日	合并资产负债表 2020 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年3 月31 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	8,315,298,456	7,718,859,888
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	13,113,682	338,732
应收账款	66,271,095	120,854,641
预付款项	995,018,588	1,126,669,692
其他应收款	746,081,994	497,669,010
其中：应收利息	9,858,610	21,235,912
应收股利	-	-
存货	176,782,539	168,532,808
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	110,979,030	86,723,699
流动资产合计	10,423,545,384	9,719,648,470
非流动资产：
长期股权投资	24,484,418	24,078,291
其他权益工具投资	777,420,632	1,062,699,701
固定资产	12,064,099,312	11,546,154,191
在建工程	5,150,650,008	5,540,167,984
无形资产	65,155,401	65,872,587
长期待摊费用	317,202,323	331,970,475
递延所得税资产	315,521,161	154,370,804
其他非流动资产	905,679,727	921,777,841
非流动资产合计	19,620,212,982	19,647,091,874
资产总计	30,043,758,366	29,366,740,344
流动负债：
短期借款	4,499,010,646	3,456,815,187
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	7,599,209	3,413,309
应付票据	110,000,000	-
应付账款	673,098,712	731,435,512
预收款项	-	1,353,693,505
合同负债	389,336,261	-
应付职工薪酬	311,073,154	477,371,429

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项目	2020 年3 月31 日	2019 年12 月31 日
应交税费	163,248,147	360,066,715
其他应付款	478,157,382	307,513,196
其中：应付利息	90,826,504	76,913,762
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	2,268,295,580	1,959,306,862
其他流动负债	599,595,000	-
流动负债合计	9,499,414,091	8,649,615,715
非流动负债：
长期借款	4,444,949,939	4,257,990,260
应付债券	192,304,557	192,273,500
长期应付款	950,278,453	912,941,608
递延收益	127,447,210	130,965,698
其他非流动负债	187,917,794	181,617,230
非流动负债合计	5,902,897,953	5,675,788,296
负债合计	15,402,312,044	14,325,404,011
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	916,742,713	916,742,713
资本公积	4,892,956,661	4,892,956,661
减：库存股	6,801,200	6,801,200
其他综合收益	-88,934,524	125,024,778
盈余公积	478,622,278	478,622,278
未分配利润	8,447,033,327	8,632,004,770
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	14,639,619,255	15,038,550,000
少数股东权益	1,827,067	2,786,333
所有者权益（或股东权益）合 计	14,641,446,322	15,041,336,333
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	30,043,758,366	29,366,740,344

法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可

母公司资产负债表

2020 年3 月31 日

编制单位:春秋航空股份有限公司

编制单位:春秋航空股份有限公司	母公司资产负债表 2020 年3 月31 日	母公司资产负债表 2020 年3 月31 日
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年3 月31 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	4,895,403,462	4,464,150,343
交易性金融资产	-	-

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项目	2020 年3 月31 日	2019 年12 月31 日
衍生金融资产	13,113,682	338,732
应收账款	40,549,353	104,340,527
预付款项	258,482,584	394,606,597
其他应收款	3,524,519,573	2,893,861,748
其中：应收利息	13,318,228	25,522,649
应收股利	-	-
存货	168,091,651	161,056,020
一年内到期的非流动资产	968,972,286	854,993,302
其他流动资产	109,708,912	84,488,908
流动资产合计	9,978,841,503	8,957,836,177
非流动资产：
长期股权投资	878,819,423	828,413,296
其他权益工具投资	777,420,632	1,062,699,701
固定资产	11,747,628,648	11,225,118,880
在建工程	5,147,472,489	5,538,308,068
无形资产	22,662,350	23,105,471
长期待摊费用	316,132,851	330,949,372
递延所得税资产	315,521,161	154,370,804
其他非流动资产	1,096,937,578	1,475,777,841
非流动资产合计	20,302,595,132	20,638,743,433
资产总计	30,281,436,635	29,596,579,610
流动负债：
短期借款	4,499,010,646	3,456,815,187
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	7,599,209	3,413,309
应付票据	110,000,000	-
应付账款	665,965,661	719,421,462
预收款项	-	1,253,178,640
合同负债	276,917,346	-
应付职工薪酬	306,455,759	442,469,886
应交税费	124,726,377	321,837,569
其他应付款	853,191,463	660,872,354
其中：应付利息	94,263,236	82,099,137
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	2,380,325,237	2,059,037,109
其他流动负债	599,595,000	-
流动负债合计	9,823,786,698	8,917,045,516
非流动负债：
长期借款	1,450,149,932	1,487,578,428
应付债券	192,304,557	192,273,500
长期应付款	4,546,323,036	4,315,082,138

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2020 年第一季度报告

项目	2020 年3 月31 日	2019 年12 月31 日
递延收益	127,447,209	130,965,698
其他非流动负债	187,917,794	181,617,230
非流动负债合计	6,504,142,528	6,307,516,994
负债合计	16,327,929,226	15,224,562,510
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	916,742,713	916,742,713
资本公积	4,892,560,075	4,892,560,075
减：库存股	6,801,200	6,801,200
其他综合收益	-88,934,524	125,024,778
盈余公积	478,622,278	478,622,278
未分配利润	7,761,318,067	7,965,868,456
所有者权益（或股东权益）合 计	13,953,507,409	14,372,017,100
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	30,281,436,635	29,596,579,610

法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可

合并利润表 2020 年1—3 月

编制单位：春秋航空股份有限公司

编制单位：春秋航空股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	2,383,997,106	3,639,626,871
其中：营业收入	2,383,997,106	3,639,626,871
二、营业总成本	2,827,702,542	3,185,984,485
其中：营业成本	2,692,922,124	3,012,163,626
税金及附加	3,119,326	3,728,910
销售费用	51,776,727	53,001,379
管理费用	31,179,425	57,415,985
研发费用	31,752,255	24,055,612
财务费用	16,952,685	35,618,973
其中：利息费用	58,529,502	66,654,299
利息收入	42,377,559	43,737,213
加：其他收益	136,038,474	189,112,296
投资收益（损失以“－”号填列）	2,109,625	4,207,794
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	406,127	-530,825
公允价值变动收益（损失以“－”	2,768,093	-11,904,573

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2020 年第一季度报告

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-181,238	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	3,016,671	349,201
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-299,953,811	635,407,104
加：营业外收入	358,620	1,103,314
减：营业外支出	593,670	1,283,723
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-300,188,861	635,226,695
减：所得税费用	-71,902,245	160,700,462
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-228,286,616	474,526,233
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-228,286,616	474,526,233
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	-227,327,350	474,526,233
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-959,266	-
六、其他综合收益的税后净额	-213,959,302	201,311,461
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-213,959,302	201,311,461
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-213,959,302	201,311,461
（1）其他权益工具投资公允价值变动	-213,959,302	201,311,461
七、综合收益总额	-442,245,918	675,837,694
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	-441,286,652	675,837,694
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-959,266	-
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.25	0.52
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.25	0.52
定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰		会计机构负责人：陈可

母公司利润表

2020 年1—3 月

编制单位：春秋航空股份有限公司

编制单位：春秋航空股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	2,359,253,519	3,617,732,764
减：营业成本	2,687,303,451	3,018,825,621
税金及附加	577,467	824,714

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2020 年第一季度报告

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
销售费用	48,921,771	49,509,382
管理费用	26,411,341	37,858,852
研发费用	25,316,971	18,499,571
财务费用	32,328,965	67,755,544
其中：利息费用	76,818,560	95,686,118
利息收入	26,419,781	35,971,550
加：其他收益	117,860,821	158,684,141
投资收益（损失以“－”号填列）	9,989,092	21,713,398
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	406,127	-530,825
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	2,768,093	-11,904,573
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-181,238	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	3,016,671	349,201
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-328,153,008	593,301,247
加：营业外收入	337,130	743,224
减：营业外支出	593,610	213,459
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-328,409,488	593,831,012
减：所得税费用	-81,503,192	148,253,331
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-246,906,296	445,577,681
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-246,906,296	445,577,681
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-213,959,302	201,311,461
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益	-213,959,302	201,311,461
1.其他权益工具投资公允价值变动	-213,959,302	201,311,461
六、综合收益总额	-460,865,598	646,889,142

法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可

合并现金流量表

2020 年1—3 月

编制单位：春秋航空股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,805,071,999	3,875,413,748
收到其他与经营活动有关的现金	414,532,317	441,402,856
经营活动现金流入小计	2,219,604,316	4,316,816,604

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2020 年第一季度报告

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
购买商品、接受劳务支付的现金	1,855,806,469	2,377,933,201
支付给职工及为职工支付的现金	840,642,496	810,419,569
支付的各项税费	341,785,023	462,521,966
支付其他与经营活动有关的现金	74,155,190	52,706,291
经营活动现金流出小计	3,112,389,178	3,703,581,027
经营活动产生的现金流量净额	-892,784,862	613,235,577
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	3,824,161	413,700
收到其他与投资活动有关的现金	59,182,147	1,982,893,795
投资活动现金流入小计	63,006,308	1,983,307,495
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	1,093,739,638	811,820,168
投资支付的现金	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	5,820,958	1,526,188,910
投资活动现金流出小计	1,099,560,596	2,338,009,078
投资活动产生的现金流量净额	-1,036,554,288	-354,701,583
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,805,374,911	1,471,607,115
收到其他与筹资活动有关的现金	463,901,285	207,787,285
筹资活动现金流入小计	4,269,276,196	1,679,394,400
偿还债务支付的现金	1,655,701,335	1,034,326,740
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	84,003,060	81,295,973
支付其他与筹资活动有关的现金	10,028,477	6,717,426
筹资活动现金流出小计	1,749,732,872	1,122,340,139
筹资活动产生的现金流量净额	2,519,543,324	557,054,261
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	9,958,183	-21,019,718
五、现金及现金等价物净增加额	600,162,357	794,568,537
加：期初现金及现金等价物余额	7,514,682,156	4,789,526,653
六、期末现金及现金等价物余额	8,114,844,513	5,584,095,190

法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可

母公司现金流量表

2020 年1—3 月

编制单位：春秋航空股份有限公司

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2020 年第一季度报告

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,730,242,047	3,845,185,962
收到其他与经营活动有关的现金	390,059,788	607,519,576
经营活动现金流入小计	2,120,301,835	4,452,705,538
购买商品、接受劳务支付的现金	1,877,631,949	2,446,912,514
支付给职工及为职工支付的现金	730,577,073	719,666,253
支付的各项税费	297,627,667	374,008,072
支付其他与经营活动有关的现金	416,559,609	169,608,642
经营活动现金流出小计	3,322,396,298	3,710,195,481
经营活动产生的现金流量净额	-1,202,094,463	742,510,057
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	3,821,861	371,551
收到其他与投资活动有关的现金	888,519,502	2,161,250,615
投资活动现金流入小计	892,341,363	2,161,622,166
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	512,176,742	780,312,482
投资支付的现金	50,000,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	594,648,858	1,676,178,535
投资活动现金流出小计	1,156,825,600	2,456,491,017
投资活动产生的现金流量净额	-264,484,237	-294,868,851
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,232,525,223	999,180,911
收到其他与筹资活动有关的现金	463,901,285	207,787,285
筹资活动现金流入小计	3,696,426,508	1,206,968,196
偿还债务支付的现金	1,379,166,662	807,200,102
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	104,040,754	111,220,881
支付其他与筹资活动有关的现金	314,357,795	282,820,421
筹资活动现金流出小计	1,797,565,211	1,201,241,404
筹资活动产生的现金流量净额	1,898,861,297	5,726,792
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	1,691,792	-1,159,553
五、现金及现金等价物净增加额	433,974,389	452,208,445
加：期初现金及现金等价物余额	4,319,535,130	2,520,635,519
六、期末现金及现金等价物余额	4,753,509,519	2,972,843,964

法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可

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2020 年第一季度报告

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用□不适用

合并资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	7,718,859,888	7,718,859,888
交易性金融资产
衍生金融资产	338,732	338,732
应收账款	120,854,641	120,854,641
预付款项	1,126,669,692	1,126,669,692
其他应收款	497,669,010	497,669,010
其中：应收利息	21,235,912	21,235,912
应收股利
存货	168,532,808	168,532,808
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	86,723,699	86,723,699
流动资产合计	9,719,648,470	9,719,648,470
非流动资产：
长期股权投资	24,078,291	24,078,291
其他权益工具投资	1,062,699,701	1,062,699,701
固定资产	11,546,154,191	11,546,154,191
在建工程	5,540,167,984	5,540,167,984
无形资产	65,872,587	65,872,587
长期待摊费用	331,970,475	331,970,475
递延所得税资产	154,370,804	154,370,804
其他非流动资产	921,777,841	921,777,841
非流动资产合计	19,647,091,874	19,647,091,874
资产总计	29,366,740,344	29,366,740,344
流动负债：
短期借款	3,456,815,187	3,456,815,187
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	3,413,309	3,413,309
应付票据	-	-
应付账款	731,435,512	731,435,512
预收款项	1,353,693,505	-	-1,353,693,505
合同负债	-	1,327,479,049	1,327,479,049
应付职工薪酬	477,371,429	477,371,429

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2020 年第一季度报告

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
应交税费	360,066,715	376,369,013	16,302,298
其他应付款	307,513,196	307,513,196
其中：应付利息	76,913,762	76,913,762
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	1,959,306,862	1,959,306,862
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,649,615,715	8,639,703,557	-9,912,158
非流动负债：
长期借款	4,257,990,260	4,257,990,260
应付债券	192,273,500	192,273,500
长期应付款	912,941,608	912,941,608
递延收益	130,965,698	98,521,949	-32,443,749
其他非流动负债	181,617,230	181,617,230
非流动负债合计	5,675,788,296	5,643,344,547	-32,443,749
负债合计	14,325,404,011	14,283,048,104	-42,355,907
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	916,742,713	916,742,713
资本公积	4,892,956,661	4,892,956,661
减：库存股	6,801,200	6,801,200
其他综合收益	125,024,778	125,024,778
盈余公积	478,622,278	478,622,278
未分配利润	8,632,004,770	8,674,360,677	42,355,907
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	15,038,550,000	15,080,905,907	42,355,907
少数股东权益	2,786,333	2,786,333
所有者权益（或股东权益） 合计	15,041,336,333	15,083,692,240	42,355,907
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	29,366,740,344	29,366,740,344

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 以上调整为执行新收入准则的影响。

母公司资产负债表

	母公司资产负债表
		单位:元 币种:人民币
项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	4,464,150,343	4,464,150,343
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	338,732	338,732
应收账款	104,340,527	104,340,527

18 / 20

2020 年第一季度报告

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
预付款项	394,606,597	394,606,597
其他应收款	2,893,861,748	2,893,861,748
其中：应收利息	25,522,649	25,522,649
应收股利	-	-
存货	161,056,020	161,056,020
一年内到期的非流动资产	854,993,302	854,993,302
其他流动资产	84,488,908	84,488,908
流动资产合计	8,957,836,177	8,957,836,177
非流动资产：
长期股权投资	828,413,296	828,413,296
其他权益工具投资	1,062,699,701	1,062,699,701
固定资产	11,225,118,880	11,225,118,880
在建工程	5,538,308,068	5,538,308,068
无形资产	23,105,471	23,105,471
长期待摊费用	330,949,372	330,949,372
递延所得税资产	154,370,804	154,370,804
其他非流动资产	1,475,777,841	1,475,777,841
非流动资产合计	20,638,743,433	20,638,743,433
资产总计	29,596,579,610	29,596,579,610
流动负债：
短期借款	3,456,815,187	3,456,815,187
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	3,413,309	3,413,309
应付票据	-	-
应付账款	719,421,462	719,421,462
预收款项	1,253,178,640	-	-1,253,178,640
合同负债	-	1,226,964,184	1,226,964,184
应付职工薪酬	442,469,886	442,469,886
应交税费	321,837,569	338,139,867	16,302,298
其他应付款	660,872,354	660,872,354
其中：应付利息	82,099,137	82,099,137
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	2,059,037,109	2,059,037,109
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,917,045,516	8,907,133,358	-9,912,158
非流动负债：
长期借款	1,487,578,428	1,487,578,428
应付债券	192,273,500	192,273,500
长期应付款	4,315,082,138	4,315,082,138
递延收益	130,965,698	98,521,949	-32,443,749
其他非流动负债	181,617,230	181,617,230

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2020 年第一季度报告

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
非流动负债合计	6,307,516,994	6,275,073,245	-32,443,749
负债合计	15,224,562,510	15,182,206,603	-42,355,907
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	916,742,713	916,742,713
资本公积	4,892,560,075	4,892,560,075
减：库存股	6,801,200	6,801,200
其他综合收益	125,024,778	125,024,778
盈余公积	478,622,278	478,622,278
未分配利润	7,965,868,456	8,008,224,363	42,355,907
所有者权益（或股东权益） 合计	14,372,017,100	14,414,373,007	42,355,907
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	29,596,579,610	29,596,579,610

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 以上调整为执行新收入准则的影响。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用

4.4 审计报告 □适用 √不适用

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