Spring Airlines Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 27, 2018

2018 年第一季度报告

公司代码：601021 公司简称：春秋航空

春秋航空股份有限公司 2018 年第一季度报告

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2018 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 8

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2018 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人王煜、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈可保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	24,535,514,320	20,602,424,202	19.09
归属于上市公司股东的 净资产	12,312,355,663	8,463,901,220	45.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	546,026,903	-15,381,285	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	3,230,209,869	2,571,109,555	25.63
归属于上市公司股东的 净利润	385,499,896	303,256,022	27.12
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	389,463,696	87,147,310	346.90
加权平均净资产收益率 （%）	3.93	4.06	减少0.13 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.46	0.38	21.05
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.38	21.05

上述表格中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”报告期与可比期间的计算口径 不同：

根据财政部印发修订《企业会计准则第16 号——政府补助》的通知（财会【2017】15 号）、《关 于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）及财政部相关解读的规定，公

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司于报告期内修改财务报表列报，在利润表“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目， 将自2018 年1 月1 日起发生的与企业日常活动相关的政府补助189,055,000 元计入“其他收益” 项目，并将其中184,330,232 元航线补贴划分为经常性损益，无需对可比期间的比较数据进行调 整。该项调整使得“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”指标计算口径与去年同 期有所差异。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	6,573,249	包括公司飞行员离职而取得的净补 偿收入人民币6,698,113 元,处置 固定资产损失124,864 元。
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	4,724,768	系专项扶持资金及税收返还。
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	152,746
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	-16,988,359	包括以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债公允价值变动 损益757,586 元，外汇远期合约及 贷款利率掉期合约交割净损失 -17,745,945 元。
少数股东权益影响额（税后）	-
所得税影响额	1,573,796
合计	-3,963,800

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

			单位：万股
股东总数（户）			22,821
	前十名股东持股情况

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：万股
股东总数（户）			22,821
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
上海春秋国际旅行社 （集团）有限公司	50,400.00	54.97		-	无	-	境内非国 有法人
上海春秋包机旅行社 有限公司	3,810.09	4.16		-	无	-	境内非国 有法人
上海春翔投资有限公 司	3,011.73	3.28		-	质押	180.00	境内非国 有法人

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民生加银基金－平安 银行－民生加银鑫牛 定向增发82 号资产管 理计划	2,326.35	2.54	2,326.35	2,326.35	无	-	-	其他
香港中央结算有限公 司	2,010.70	2.19	-		无	-		其他
上海春翼投资有限公 司	1,607.98	1.75	-		无	-		境内非国 有法人
中国证券金融股份有 限公司	1,514.55	1.65	-		无	-		其他
诺德基金－招商银行 －诺德千金217 号特 定客户资产管理计划	1,329.35	1.45	1,329.35		无	-		其他
鹏华资产－浦发银行 －鹏华资产白泽1 号 资产管理计划	1,329.35	1.45	1,329.35		无	-		其他
华宝（上海）股权投资 基金管理有限公司－ 华宝新趋势私募股权 投资基金	1,163.18	1.27	1,163.18		无	-		其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类			数量
上海春秋国际旅行社（集团）有限公 司		50,400.00		人民币普通股			50,400.00
上海春秋包机旅行社有限公司		3,810.09		人民币普通股			3,810.09
上海春翔投资有限公司		3,011.73		人民币普通股			3,011.73
香港中央结算有限公司		2,010.70		人民币普通股			2,010.70
上海春翼投资有限公司		1,607.98		人民币普通股			1,607.98
中国证券金融股份有限公司		1,514.55		人民币普通股			1,514.55
全国社保基金一一五组合		550.00		人民币普通股			550.00
JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCI ATION		543.39		人民币普通股			543.39
兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5 号集合资产管理计划		516.24		人民币普通股			516.24
GICPRIVATELIMITED		483.29		人民币普通股			483.29
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述无限售条件股东是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司也 未知其关联关系。有限售条件股东关联关系和一致行动说 明详见“前十名有限售条件股东持股数量及限售条件”
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明		无

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

• □适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

项目	期末金额（本期发生 额）	期初金额（上期发生额）	变动比例（%）
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	-	9,845,540	不适用
应收利息	15,948,977	8,219,739	94.03
其他应收款	3,696,954,020	1,681,619,873	119.84
在建工程	2,771,025,316	1,739,137,001	59.33
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	56,670,592	41,545,538	36.41
应付职工薪酬	137,051,338	287,542,222	-52.34
应交税费	348,862,633	262,826,482	32.73
资本公积	4,896,914,910	1,553,800,125	215.16
税金及附加	4,025,100	575,413	599.51
财务费用	36,126,606	86,531,185	-58.25
公允价值变动收益	757,586	-	不适用
投资收益	-18,836,459	600,127	不适用
其他收益	189,055,000	-	不适用
营业外收入	386,124	281,720,787	-99.86
营业外支出	233,378	336,493	-30.64
经营活动产生的现金流量净额	546,026,903	-15,381,285	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,207,377,003	212,258,883	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,658,606,856	-221,521,487	不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债变动主要是由于报告期内公司贷款利率掉期合约、外汇远期合约公允价值变动产生。 应收利息增加主要是由于报告期内结构性存款增加导致应收利息余额增加。

其他应收款增加主要是由于报告期内结构性存款增加。

在建工程增加主要系报告期内引进飞机的飞机预付款增加。

应付职工薪酬减少主要系本期内支付2017年末计提的年终奖。

应交税费增加主要系应交企业所得税增加。

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资本公积增加主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金超出新增股本的部分所致。 税金及附加增加主要系报告期内子公司收入增长导致对应的附加税费增加。 财务费用减少主要系报告期内利息净支出以及净汇兑损失的减少。

公允价值变动收益增加主要系报告期内公司贷款利率掉期合约、外汇远期合约公允价值变动产生。 投资收益减少主要系报告期内公司贷款利率掉期合约、外汇远期合约交割产生损失造成。

其他收益上升主要系报告期内根据修订的《企业会计准则第16 号—政府补助》准则，将与企业日 常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，且无需对可比期间的 比较数据进行调整导致。

营业外收入下降主要原因同上。

营业外支出减少主要系报告期内的罚款支出减少。

经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内公司经营规模增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司结构性存款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内公司完成非公开发行股票募集资金导致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据本公司于2016年9月27日召开的2016年第二次临时股东大会以及2017年9月14日召开的 2017年第二次临时股东大会决议，本公司拟向不超过十名无关联关系的特定对象非公开发行A股股 票，每股面值为人民币1元。本次发行的A股股票数量不超过139,082,058股(含139,082,058股)。 本次发行的发行价格将不低于定价基准日（2017年8月24日）前20个交易日(不含定价基准日)本公 司A股股票交易均价的90%，即28.76元/股。（具体内容详见公司于2016年9月28日披露的《春秋航 空股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-056和2017年9月15日披 露的《春秋航空股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-041）

公司于2017年12月22日收到中国证监会下发的证监许可[2017]2321号《关于核准春秋航空股 份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过139,082,058股新股。（具体内 容详见公司于2017年12月23日披露的《春秋航空股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监 会核准批复的公告》，公告编号：2017-049）

公司已经于2018年2月完成本次非公开发行。本次发行价格最终确定为30.09元/股，截至2018 年2月5日止，公司本次非公开发行募集资金总计人民币3,499,999,984.17元，扣除本次发行的承 销费用以及其他发行费用后的募集资金净额为人民币3,456,998,449.22元，其中增加股本人民币

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116,317,713.00元，超出股本部分增加资本公积人民币3,343,114,785.37元。公司本次增资后总 股本为人民币916,897,713元，代表每股人民币1元的普通股916,897,713股，其中包括有限售条件 股份116,897,713股，无限售条件的境内上市人民币普通股800,000,000股。公司已经于2018年2 月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记托管手续，并于2018年3 月27日领取了上海市工商行政管理局核发的更新后的《企业法人营业执照》。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 春秋航空股份有限公司 法定代表人 王煜 日期 2018 年4 月27 日

四、 附录

• 4.1 财务报表

合并资产负债表 2018 年3 月31 日

编制单位:春秋航空股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	5,241,242,736	4,269,291,665
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	-	9,845,540
应收账款	105,017,590	85,207,227
预付款项	363,972,411	357,926,748
应收利息	15,948,977	8,219,739
其他应收款	3,696,954,020	1,681,619,873
存货	98,843,443	92,893,036
其他流动资产	109,571,719	118,118,971
流动资产合计	9,631,550,896	6,623,122,799
非流动资产：
可供出售金融资产	52,873,863	52,873,863
长期股权投资	19,707,531	20,798,045

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项目	期末余额	年初余额
固定资产	10,658,573,108	10,691,347,147
在建工程	2,771,025,316	1,739,137,001
无形资产	65,784,693	65,772,841
长期待摊费用	408,074,075	420,230,400
递延所得税资产	153,304,587	187,594,438
其他非流动资产	774,620,251	801,547,668
非流动资产合计	14,903,963,424	13,979,301,403
资产总计	24,535,514,320	20,602,424,202
流动负债：
短期借款	1,928,953,497	1,640,533,531
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债	56,670,592	41,545,538
应付账款	526,018,353	426,376,061
预收款项	689,338,461	839,884,584
应付职工薪酬	137,051,338	287,542,222
应交税费	348,862,633	262,826,482
应付利息	90,715,306	81,053,449
应付股利	92,800	92,800
其他应付款	269,904,294	271,357,753
一年内到期的非流动负债	1,575,816,769	1,597,974,536
流动负债合计	5,623,424,043	5,449,186,956
非流动负债：
长期借款	3,330,776,996	3,409,812,582
应付债券	2,294,200,733	2,292,978,405
长期应付款	700,055,892	690,931,210
递延收益	44,488,335	40,623,173
其他非流动负债	230,212,658	254,990,656
非流动负债合计	6,599,734,614	6,689,336,026
负债合计	12,223,158,657	12,138,522,982
所有者权益
股本	916,897,713	800,580,000
资本公积	4,896,914,910	1,553,800,125
减：库存股	10,566,150	14,088,200
其他综合收益	2,155,397	2,155,397
盈余公积	478,622,278	478,622,278
未分配利润	6,028,331,515	5,642,831,620
归属于母公司所有者权益合计	12,312,355,663	8,463,901,220
所有者权益合计	12,312,355,663	8,463,901,220
负债和所有者权益总计	24,535,514,320	20,602,424,202
法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰		会计机构负责人：陈可

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母公司资产负债表 2018 年3 月31 日

编制单位:春秋航空股份有限公司

编制单位:春秋航空股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,959,636,654	1,922,445,064
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	-	9,845,540
应收账款	115,592,756	101,763,604
预付款项	362,238,626	357,132,414
应收利息	54,813,546	34,469,572
其他应收款	5,069,830,783	3,193,409,947
存货	98,122,478	92,464,125
一年内到期的非流动资产	1,158,194,915	959,926,470
其他流动资产	109,057,574	117,121,519
流动资产合计	9,927,487,332	6,788,578,255
非流动资产：
可供出售金融资产	52,873,863	52,873,863
长期股权投资	767,032,536	758,823,050
固定资产	10,421,546,172	10,454,725,771
在建工程	2,732,248,388	1,722,856,141
无形资产	21,188,606	20,904,570
长期待摊费用	407,995,057	420,141,708
递延所得税资产	153,304,587	187,594,438
其他非流动资产	1,537,620,251	1,782,143,068
非流动资产合计	16,093,809,460	15,400,062,609
资产总计	26,021,296,792	22,188,640,864
流动负债：
短期借款	1,928,953,497	1,640,533,531
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债	56,670,592	41,545,538
应付账款	528,838,136	427,839,712
预收款项	593,420,289	743,380,640
应付职工薪酬	135,652,412	285,045,587
应交税费	307,841,926	241,295,487
应付利息	97,176,940	88,671,751
应付股利	92,800	92,800
其他应付款	603,600,689	593,920,896
一年内到期的非流动负债	1,590,332,131	1,611,505,208
流动负债合计	5,842,579,412	5,673,831,150

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项目	期末余额	年初余额
非流动负债：
长期借款	613,668,873	456,916,444
应付债券	2,294,200,733	2,292,978,405
长期应付款	4,977,339,655	5,262,827,870
递延收益	44,488,335	40,623,173
其他非流动负债	230,212,659	254,990,656
非流动负债合计	8,159,910,255	8,308,336,548
负债合计	14,002,489,667	13,982,167,698
所有者权益：
股本	916,897,713	800,580,000
资本公积	4,896,914,910	1,553,800,125
减：库存股	10,566,150	14,088,200
其他综合收益	2,155,397	2,155,397
盈余公积	478,622,278	478,622,278
未分配利润	5,734,782,977	5,385,403,566
所有者权益合计	12,018,807,125	8,206,473,166
负债和所有者权益总计	26,021,296,792	22,188,640,864

法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可

合并利润表

2018 年1—3 月

编制单位：春秋航空股份有限公司

编制单位：春秋航空股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,230,209,869	2,571,109,555
其中：营业收入	3,230,209,869	2,571,109,555
二、营业总成本	2,899,630,335	2,458,991,877
其中：营业成本	2,731,521,962	2,250,309,536
税金及附加	4,025,100	575,413
销售费用	70,593,751	71,027,723
管理费用	57,362,916	50,548,020
财务费用	36,126,606	86,531,185
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	757,586	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-18,836,459	600,127
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-1,090,514	600,127
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,573,249	6,760,655

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2018 年第一季度报告

项目	本期金额	上期金额
其他收益	189,055,000	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	508,128,910	119,478,460
加：营业外收入	386,124	281,720,787
减：营业外支出	233,378	336,493
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	508,281,656	400,862,754
减：所得税费用	122,781,760	97,606,732
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	385,499,896	303,256,022
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	385,499,896	303,256,022
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	385,499,896	303,256,022
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	385,499,896	303,256,022
归属于母公司所有者的综合收益总额	385,499,896	303,256,022
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.46	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)	0.46	0.38

定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可

母公司利润表

2018 年1—3 月

编制单位：春秋航空股份有限公司

编制单位：春秋航空股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,208,780,826	2,557,223,290
减：营业成本	2,726,913,490	2,247,016,252
税金及附加	1,283,878	43,134
销售费用	76,091,199	65,994,298
管理费用	45,765,683	38,703,588
财务费用	66,362,845	120,267,670
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	757,586	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-18,836,459	600,127
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-1,090,514	600,127
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,573,249	6,760,655
其他收益	184,330,232
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	465,188,339	92,559,130
加：营业外收入	284,951	281,503,218

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2018 年第一季度报告

项目	本期金额	上期金额
减：营业外支出	224,099	122,691
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	465,249,191	373,939,657
减：所得税费用	115,869,780	93,447,975
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	349,379,411	280,491,682
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	349,379,411	280,491,682
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	349,379,411	280,491,682

法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可

合并现金流量表

2018 年1—3 月

编制单位：春秋航空股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,914,779,522	2,829,703,817
收到其他与经营活动有关的现金	216,681,543	114,219,252
经营活动现金流入小计	4,131,461,065	2,943,923,069
购买商品、接受劳务支付的现金	2,186,071,288	1,647,265,724
支付给职工以及为职工支付的现金	737,669,844	572,893,000
支付的各项税费	593,026,512	657,579,322
支付其他与经营活动有关的现金	68,666,518	81,566,308
经营活动现金流出小计	3,585,434,162	2,959,304,354
经营活动产生的现金流量净额	546,026,903	-15,381,285
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	6,867,164	8,386,674
收到其他与投资活动有关的现金	1,381,157,619	928,543,103
投资活动现金流入小计	1,388,024,783	936,929,777
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	1,198,505,841	721,022,409
支付其他与投资活动有关的现金	3,396,895,945	3,648,485
投资活动现金流出小计	4,595,401,786	724,670,894
投资活动产生的现金流量净额	-3,207,377,003	212,258,883
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,459,432,498
取得借款收到的现金	935,266,566	917,429,376
收到其他与筹资活动有关的现金	-	304,852,617

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2018 年第一季度报告

项目	本期金额	上期金额
筹资活动现金流入小计	4,394,699,064	1,222,281,993
偿还债务支付的现金	664,726,432	1,357,132,693
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	62,352,412	75,011,803
支付其他与筹资活动有关的现金	9,013,364	11,658,984
筹资活动现金流出小计	736,092,208	1,443,803,480
筹资活动产生的现金流量净额	3,658,606,856	-221,521,487
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-29,455,685	11,189,520
五、现金及现金等价物净增加额	967,801,071	-13,454,369
加：期初现金及现金等价物余额	4,208,217,240	4,677,864,624
六、期末现金及现金等价物余额	5,176,018,311	4,664,410,255

法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可

母公司现金流量表

2018 年1—3 月

编制单位：春秋航空股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,803,902,698	2,824,732,126
收到其他与经营活动有关的现金	344,098,535	114,001,683
经营活动现金流入小计	4,148,001,233	2,938,733,809
购买商品、接受劳务支付的现金	2,191,228,886	1,627,088,008
支付给职工以及为职工支付的现 金	686,417,124	556,487,859
支付的各项税费	568,024,699	653,784,633
支付其他与经营活动有关的现金	78,337,660	1,797,322,810
经营活动现金流出小计	3,524,008,369	4,634,683,310
经营活动产生的现金流量净 额	623,992,864	-1,695,949,501
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	6,861,077	8,386,674
收到其他与投资活动有关的现金	1,392,344,106	1,045,456,910
投资活动现金流入小计	1,399,205,183	1,053,843,584
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	1,172,058,420	186,758,008
投资支付的现金	9,300,000	16,250,000
支付其他与投资活动有关的现金	3,396,895,945	3,648,485

14 / 15

2018 年第一季度报告

项目	本期金额	上期金额
投资活动现金流出小计	4,578,254,365	206,656,493
投资活动产生的现金流量净 额	-3,179,049,182	847,187,091
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,459,432,498
取得借款收到的现金	935,266,566	411,482,376
收到其他与筹资活动有关的现金	-	304,852,617
筹资活动现金流入小计	4,394,699,064	716,334,993
偿还债务支付的现金	433,443,108	991,994,559
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	91,994,321	93,423,112
支付其他与筹资活动有关的现金	280,380,956	243,208,701
筹资活动现金流出小计	805,818,385	1,328,626,372
筹资活动产生的现金流量净 额	3,588,880,679	-612,291,379
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-782,771	5,606,581
五、现金及现金等价物净增加额	1,033,041,590	-1,455,447,208
加：期初现金及现金等价物余额	1,861,370,639	2,773,991,065
六、期末现金及现金等价物余额	2,894,412,229	1,318,543,857

法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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