Spring Airlines Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 22, 2020

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股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2020-029

春秋航空股份有限公司

关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]2321 号）批准，春秋航空股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）于 2018 年 2 月 2 日向特定对象非公开发行 A 股股票 116,317,713 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 30.09 元，募集资金总 额为人民币 3,499,999,984.17 元，扣除承销保荐费及其他发行费用后实际募集资金 净额为人民币 3,456,998,449.22 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“普华永道”）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并 于 2018 年 2 月 6 日出具《验资报告》（普华永道中天验字[2018]第 0104 号）。

二、募集资金专户存储及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规规定和要 求，公司及本次发行的保荐机构（联席主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简 称“保荐机构”）于 2018 年 3 月 1 日与中国建设银行股份有限公司上海六里支行、 招商银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行分别 签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监

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管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重 大差异，各个募集资金账户的账号为：

大差异，各个募集资金账户的账号为：
募集资金专户开户行	账号
中国建设银行股份有限公司上海六里支行	31050161383600001933
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121902423510506
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100126073

公司在募集资金实际使用过程中，严格按照监管协议履行义务，对募集资金 的管理和使用进行监督，保证专款专用。

三、募集资金投资项目完成情况

2018 年 5 月 21 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目购置 10 架空客 A320 飞机及 1 台 A320 飞行模拟机，变更为购置 10 架空客 A320 飞机、8 架空客 A320neo 飞机及 1 台 A320 飞行模拟机，变更后募集资金投资项目拟投资总额约合 人民币 122.30 亿元，其中拟投入募集资金金额仍为人民币 3,456,998,449.22 元，新 项目投资总额与投入募集资金的差额部分由公司自筹解决。

根据上述募集资金投资项目变更情况，募集资金最终投入情况如下表：

序号	募集资金使用项目	募集资金投资额（元）
1	购置10架空客A320飞机、8架空客A320neo飞机	3,406,998,449.22
2	购置1台A320飞行模拟机	50,000,000.00
合计		3,456,998,449.22

截至本公告披露日，上述募集资金投资项目已投入完毕。

四、募集资金专户销户情况

鉴于募集资金投资项目已按照规定全部使用完毕，募集资金账户销户结息 6,469.37 元已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，募集资金专用 账户将不再使用，公司已于 2020 年 5 月 21 日办理完毕募集资金专户的销户手续。

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募集资金专户注销后，公司与保荐机构、相关银行签署的《三方监管协议》相应终 止。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会 2020 年 5 月 23 日