Spirox Corp. — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由蔚華科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -38,201 | 29,220 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -38,201 | 29,220 |
| 折舊費用 | 133,152 | 79,936 |
| 攤銷費用 | 3,586 | 2,472 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,912 | 7,440 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -64,822 | -29,729 |
| 利息費用 | 50,740 | 18,429 |
| 利息收入 | -14,211 | -22,864 |
| 股利收入 | -921 | -3,305 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,863 | 8,985 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 168 | -16,497 |
| 處分投資損失（利益） | -8,699 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -31,139 | -2,611 |
| 其他項目 | -520 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 78,109 | 42,256 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,739 | -533 |
| 應收帳款（增加）減少 | -651,265 | -624,542 |
| 其他應收款（增加）減少 | -189,085 | -80,592 |
| 存貨（增加）減少 | -31,689 | -236,493 |
| 預付款項（增加）減少 | -76,946 | -187,216 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 132 | 12 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 265 | -1,770 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -955,327 | -1,131,134 |
| 合約負債增加（減少） | -16,987 | -27,074 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -821 |
| 應付帳款增加（減少） | 319,643 | -113,259 |
| 其他應付款增加（減少） | 49,259 | -55,159 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -22,071 |
| 其他流動負債增加（減少） | 853 | -333 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -948 | -513 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 351,820 | -219,230 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -603,507 | -1,350,364 |
| 調整項目合計 | -525,398 | -1,308,108 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -563,599 | -1,278,888 |
| 收取之利息 | 12,499 | 14,555 |
| 收取之股利 | 921 | 3,305 |
| 支付之利息 | -49,299 | -18,183 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,450 | -37,663 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -600,928 | -1,316,874 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | -148,777 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 105,367 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -207,601 | -313,718 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 320,368 | 666,770 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -236,239 | -425,497 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 384,835 | 71,311 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 14,141 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -283,430 | -324,479 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,868 | 48,406 |
| 存出保證金增加 | -8,918 | -8,178 |
| 取得無形資產 | -1,918 | -1,090 |
| 其他投資活動 | 8,699 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,336 | -315,744 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 354,116 | 1,504,923 |
| 舉借長期借款 | 284,599 | 112,222 |
| 償還長期借款 | -33,100 | 0 |
| 其他借款增加 | 207,908 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | -60,270 |
| 存入保證金增加 | 311 | 53 |
| 應付款項增加 | 27,970 | 0 |
| 租賃本金償還 | -17,000 | -14,587 |
| 發放現金股利 | -37,635 | -94,087 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -28,378 |
| 庫藏股票處分 | 28,980 | 0 |
| 取得子公司股權 | -57,309 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 28,350 |
| 其他籌資活動 | 0 | -9,514 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 758,840 | 1,438,712 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,481 | 3,339 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 146,057 | -190,567 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 769,801 | 960,368 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 915,858 | 769,801 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 915,858 | 769,801 |