Spirox Corp. — Interim / Quarterly Report 2021

May 17, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 953,988 | 15.82 | 915,858 | 14.83 | 820,440 | 17.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 474,657 | 10.35 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 214,540 | 3.56 | 214,501 | 3.47 | 236,150 | 5.15 |
| 應收票據淨額 | 338 | 0.01 | 7,192 | 0.12 | 882 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,577,184 | 26.15 | 1,895,402 | 30.68 | 867,048 | 18.91 |
| 其他應收款淨額 | 438,445 | 7.27 | 349,542 | 5.66 | 200,835 | 4.38 |
| 本期所得稅資產 | 9,799 | 0.16 | 11,070 | 0.18 | 9,648 | 0.21 |
| 存貨 | 359,300 | 5.96 | 369,214 | 5.98 | 497,359 | 10.85 |
| 預付款項 | 370,374 | 6.14 | 341,099 | 5.52 | 162,579 | 3.55 |
| 其他流動資產 | 29 | 0.00 | 20 | 0.00 | 166 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,923,997 | 65.05 | 4,103,898 | 66.43 | 3,269,764 | 71.31 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 514,248 | 8.53 | 517,045 | 8.37 | 9,340 | 0.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 133,385 | 2.21 | 119,426 | 1.93 | 88,174 | 1.92 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 78,857 | 1.72 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,304,340 | 21.62 | 1,280,250 | 20.72 | 1,013,791 | 22.11 |
| 使用權資產 | 36,227 | 0.60 | 34,756 | 0.56 | 18,301 | 0.40 |
| 無形資產 | 68,896 | 1.14 | 69,932 | 1.13 | 71,704 | 1.56 |
| 遞延所得稅資產 | 23,072 | 0.38 | 24,009 | 0.39 | 13,937 | 0.30 |
| 其他非流動資產 | 27,729 | 0.46 | 28,197 | 0.46 | 21,208 | 0.46 |
| 非流動資產合計 | 2,107,897 | 34.95 | 2,073,615 | 33.57 | 1,315,312 | 28.69 |
| 資產總額 | 6,031,894 | 100.00 | 6,177,513 | 100.00 | 4,585,076 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,857,750 | 30.80 | 1,924,757 | 31.16 | 1,253,852 | 27.35 |
| 合約負債－流動 | 75,500 | 1.25 | 28,842 | 0.47 | 62,198 | 1.36 |
| 應付帳款 | 707,417 | 11.73 | 805,287 | 13.04 | 461,148 | 10.06 |
| 其他應付款 | 150,849 | 2.50 | 343,750 | 5.56 | 127,367 | 2.78 |
| 本期所得稅負債 | 7,048 | 0.12 | 7,068 | 0.11 | 7,519 | 0.16 |
| 租賃負債－流動 | 15,429 | 0.26 | 13,582 | 0.22 | 8,014 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 162,179 | 2.69 | 116,646 | 1.89 | 42,457 | 0.93 |
| 流動負債合計 | 2,976,172 | 49.34 | 3,239,932 | 52.45 | 1,962,555 | 42.80 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 3,662 | 0.06 | 3,662 | 0.06 | 5,669 | 0.12 |
| 長期借款 | 600,270 | 9.95 | 429,760 | 6.96 | 73,589 | 1.60 |
| 遞延所得稅負債 | 97,837 | 1.62 | 97,958 | 1.59 | 98,163 | 2.14 |
| 租賃負債－非流動 | 21,460 | 0.36 | 21,798 | 0.35 | 10,652 | 0.23 |
| 其他非流動負債 | 23,659 | 0.39 | 23,836 | 0.39 | 24,983 | 0.54 |
| 非流動負債合計 | 746,888 | 12.38 | 577,014 | 9.34 | 213,056 | 4.65 |
| 負債總額 | 3,723,060 | 61.72 | 3,816,946 | 61.79 | 2,175,611 | 47.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,024,419 | 16.98 | 1,024,419 | 16.58 | 1,024,419 | 22.34 |
| 股本合計 | 1,024,419 | 16.98 | 1,024,419 | 16.58 | 1,024,419 | 22.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 249,564 | 4.14 | 238,477 | 3.86 | 242,117 | 5.28 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 683,421 | 11.33 | 683,421 | 11.06 | 682,404 | 14.88 |
| 特別盈餘公積 | 378,009 | 6.27 | 378,009 | 6.12 | 312,005 | 6.80 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 418,959 | 6.95 | 514,639 | 8.33 | 624,270 | 13.62 |
| 保留盈餘合計 | 1,480,389 | 24.54 | 1,576,069 | 25.51 | 1,618,679 | 35.30 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -342,704 | -5.68 | -374,618 | -6.06 | -378,061 | -8.25 |
| 庫藏股票 | -198,391 | -3.29 | -203,341 | -3.29 | -231,038 | -5.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,213,277 | 36.69 | 2,261,006 | 36.60 | 2,276,116 | 49.64 |
| 非控制權益 | 95,557 | 1.58 | 99,561 | 1.61 | 133,349 | 2.91 |
| 權益總額 | 2,308,834 | 38.28 | 2,360,567 | 38.21 | 2,409,465 | 52.55 |
| 負債及權益總計 | 6,031,894 | 100.00 | 6,177,513 | 100.00 | 4,585,076 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,135,030 | | 7,320,030 | | 8,355,030 | |